Fonds mit ALLIANZ SE
ISIN US0188201000 · Deutschland · LEI 529900K9B0N5BT694847
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 5 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 20,7 Mio. € 23,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Allianz SE (DE0008404005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 174.720 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 76.050 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.394 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.320 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 28.026 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Enhanced Income ETF Federated Hermes ETF Trust | 25.427 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sit Global Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 23.840 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 17.222 | 762.762,4 $ | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AAM Todd International Intrinsic Value ETF ETF Series Solutions | 10.141 | 504.616,2 $ | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 9.774 | 432.890,5 $ | 0,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 9.200 | 407.468 $ | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 5.525 | 260.338 $ | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 4.740 | 209.934,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3.268 | 162.615,7 $ | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 3.000 | 149.280 $ | 0,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 413 | 19.460,6 $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 411 | 19.366,3 $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Enhanced Income ETF Federated Hermes ETF Trust | 2,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sit Global Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AAM Todd International Intrinsic Value ETF ETF Series Solutions | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 0,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | +1 | 511.471 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 16 | +1 | 506.366 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 483.397 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 480.281 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 487.185 | -5,8 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 517.320 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 14 | +1 | 506.127 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 13 | -1 | 512.447 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 497.516 | +23,3 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 403.591 | +14,3 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 353.205 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 14 | 347.294 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 138.434 | 5820 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 103.005 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 52.283 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ativo Capital Management LLC | 41.216 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 28.051 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 19.335 | 812.843 $ | zum 31.03.2026 |
| Lester Murray Antman dba SimplyRich | 15.929 | 669 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 10.310 | 433.432 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.157 | 384.960 $ | zum 31.03.2026 |
| CHICAGO TRUST Co NA | 9.061 | 375.115 $ | zum 31.03.2026 |
| Enterprise Financial Services Corp | 8.680 | 364.907 $ | zum 31.03.2026 |
| Canopy Partners, LLC | 8.380 | 352.295 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 6.903 | 290.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 5.416 | 224.216 $ | zum 31.03.2026 |
| PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 2.211 | 92.950 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 1.614 | 66.817 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.585 | 67.236 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1.054 | 44.310 $ | zum 31.03.2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | 1.025 | 42.434 $ | zum 31.03.2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 593 | 24.929 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 130 | 5465 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 27 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 25 | 1051 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von ALLIANZ SE halten
151 Fonds melden 227 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit ALLIANZ SE“. https://titelia.com/de/aktien/allianz-se-US0188201000