Fonds mit Allianz SE
ISIN US0188201000 · Deutschland · LEI 529900K9B0N5BT694847
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 5 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 19,2 Mio. € 22,5 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Allianz SE (DE0008404005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 176.790 | 8 Mio. $ | 0,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 76.050 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.394 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.320 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 28.026 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit Global Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 23.840 | 1 Mio. $ | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Enhanced Income ETF Federated Hermes ETF Trust | 16.721 | 760.972,7 $ | 2,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 16.347 | 735.124,6 $ | 0,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 8.610 | 387.191,7 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 5.525 | 232.271 $ | 1,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3.268 | 148.726,7 $ | 3,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 3.000 | 136.530 $ | 0,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 1.720 | 77.348,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 396 | 16.647,8 $ | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 359 | 15.092,4 $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Genter Capital International Dividend ETF SPINNAKER ETF SERIES | 3,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Enhanced Income ETF Federated Hermes ETF Trust | 2,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Global Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 1,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 0,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 16 | +1 | 506.366 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 15 | 0 | 483.397 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 480.281 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 487.185 | -5,8 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 517.320 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 14 | +1 | 506.127 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 13 | -1 | 512.447 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 497.516 | +23,3 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 403.591 | +14,3 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 353.205 | +1,7 % |
| 2023Q4 | 14 | 347.294 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 138.434 | 5820 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 103.005 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 52.283 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ativo Capital Management LLC | 41.216 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 28.051 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 19.335 | 812.843 $ | zum 31.03.2026 |
| Lester Murray Antman dba SimplyRich | 15.929 | 669 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 10.310 | 433.432 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.157 | 384.960 $ | zum 31.03.2026 |
| CHICAGO TRUST Co NA | 9.061 | 375.115 $ | zum 31.03.2026 |
| Enterprise Financial Services Corp | 8.680 | 364.907 $ | zum 31.03.2026 |
| Canopy Partners, LLC | 8.380 | 352.295 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 6.903 | 290.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 5.416 | 224.216 $ | zum 31.03.2026 |
| PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 2.211 | 92.950 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 1.614 | 66.817 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.585 | 67.236 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1.054 | 44.310 $ | zum 31.03.2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | 1.025 | 42.434 $ | zum 31.03.2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 593 | 24.929 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 130 | 5465 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 27 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 25 | 1051 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Allianz SE halten
137 Fonds melden 196 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Allianz SE“. https://titelia.com/de/aktien/allianz-se-US0188201000