Portfolio von Genter Capital International Dividend ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,9 %
- Industrie 15,3 %
- Nicht zugeordnet 60,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 17,0 %
- FR 13,8 %
- US 11,2 %
- CA 9,6 %
- CH 9,5 %
- GB 7,9 %
- NL 7,0 %
- ES 6,0 %
- IT 5,4 %
- DE 5,0 %
- DK 4,3 %
- HK 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 4 | 506.293 $ | 17,00 % |
| FR | 3 | 410.778,1 $ | 13,80 % |
| US | 2 | 333.111 $ | 11,19 % |
| CA | 2 | 285.041,1 $ | 9,57 % |
| CH | 2 | 283.575,9 $ | 9,52 % |
| GB | 2 | 234.841,3 $ | 7,89 % |
| NL | 2 | 208.921,9 $ | 7,02 % |
| ES | 1 | 179.636,5 $ | 6,03 % |
| IT | 1 | 160.026,3 $ | 5,37 % |
| DE | 1 | 148.726,7 $ | 4,99 % |
| DK | 1 | 129.282,1 $ | 4,34 % |
| HK | 1 | 97.494,6 $ | 3,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.792 | 229.114,2 $ | 4,73 % |
| ABB Ltd | 2.278 | 228.847,9 $ | 4,73 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12.508 | 224.518,6 $ | 4,64 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.121 | 179.636,5 $ | 3,71 % |
| Enbridge Inc | 3.037 | 168.310,5 $ | 3,48 % |
| Orange SA | 7.995 | 167.575,2 $ | 3,46 % |
| Enel SpA | 13.774 | 160.026,3 $ | 3,31 % |
| BNP Paribas SA | 3.004 | 157.680 $ | 3,26 % |
| Allianz SE | 3.268 | 148.726,7 $ | 3,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.070 | 144.934,7 $ | 2,99 % |
| BAE Systems PLC | 1.259 | 140.579,9 $ | 2,90 % |
| Carlsberg AS | 4.790 | 129.282,1 $ | 2,67 % |
| Manulife Financial Corp | 2.971 | 116.730,6 $ | 2,41 % |
| ORIX Corp | 3.470 | 116.626,7 $ | 2,41 % |
| Nomura Holdings Inc | 13.473 | 108.592,4 $ | 2,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 11.683 | 97.494,6 $ | 2,01 % |
| Imperial Brands PLC | 2.476 | 94.261,3 $ | 1,95 % |
| Komatsu Ltd | 2.113 | 90.647,7 $ | 1,87 % |
| Schneider Electric SE | 1.356 | 85.522,9 $ | 1,77 % |
| Honda Motor Co Ltd | 2.872 | 69.904,5 $ | 1,44 % |
| Akzo Nobel NV | 3.273 | 63.987,2 $ | 1,32 % |
| DSM-Firmenich AG | 7.268 | 54.728 $ | 1,13 % |