Zusammensetzung von Genter Capital International Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 5,1 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 22 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.121 | 226.982 $ | 4,44 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3.554 | 224.719,4 $ | 4,39 % |
| 3 | ABB Ltd | 2.278 | 224.656,4 $ | 4,39 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.863 | 221.424,4 $ | 4,33 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.167 | 211.362 $ | 4,13 % |
| 6 | Enbridge Inc | 3.037 | 165.395 $ | 3,23 % |
| 7 | ALLIANZ SE | 3.268 | 162.615,7 $ | 3,18 % |
| 8 | ENEL SPA | 13.774 | 154.957,5 $ | 3,03 % |
| 9 | Orange SA | 7.995 | 152.004,9 $ | 2,97 % |
| 10 | Imperial Brands PLC | 3.951 | 149.387,3 $ | 2,92 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 1.259 | 142.984,6 $ | 2,79 % |
| 12 | Carlsberg AS | 4.790 | 142.454,6 $ | 2,78 % |
| 13 | ORIX Corp | 3.470 | 139.875,7 $ | 2,73 % |
| 14 | Manulife Financial Corp | 2.971 | 132.031,2 $ | 2,58 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 13.473 | 130.418,6 $ | 2,55 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.070 | 120.528,2 $ | 2,36 % |
| 17 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.683 | 109.352,9 $ | 2,14 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 2.113 | 91.640,8 $ | 1,79 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1.356 | 90.960,5 $ | 1,78 % |
| 20 | Honda Motor Co Ltd | 2.872 | 86.475,9 $ | 1,69 % |
| 21 | DSM-Firmenich AG | 7.268 | 78.567,1 $ | 1,54 % |
| 22 | Akzo Nobel NV | 3.273 | 76.326,4 $ | 1,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 32,4 %
- Industrie 14,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Frankreich 14,5 %
- Vereinigte Staaten 10,9 %
- Schweiz 9,4 %
- Kanada 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Spanien 7,0 %
- Niederlande 6,1 %
- Deutschland 5,0 %
- Italien 4,8 %
- Dänemark 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 4 | 529.354,4 $ | 16,36 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 467.684,8 $ | 14,46 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 351.843 $ | 10,88 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 303.223,4 $ | 9,37 % |
| 5 | Kanada | 2 | 297.426,3 $ | 9,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 292.371,9 $ | 9,04 % |
| 7 | Spanien | 1 | 226.982 $ | 7,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 196.854,6 $ | 6,08 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 162.615,7 $ | 5,03 % |
| 10 | Italien | 1 | 154.957,5 $ | 4,79 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 142.454,6 $ | 4,40 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 109.352,9 $ | 3,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Genter Capital International Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089487