Zusammensetzung von Genter Capital International Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 4,8 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 61,5 %
- Positionen
- 22 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.792 | 229.114,2 $ | 4,73 % |
| 2 | ABB Ltd | 2.278 | 228.847,9 $ | 4,73 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12.508 | 224.518,6 $ | 4,64 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.121 | 179.636,5 $ | 3,71 % |
| 5 | Enbridge Inc | 3.037 | 168.310,5 $ | 3,48 % |
| 6 | Orange SA | 7.995 | 167.575,2 $ | 3,46 % |
| 7 | Enel SpA | 13.774 | 160.026,3 $ | 3,31 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 3.004 | 157.680 $ | 3,26 % |
| 9 | Allianz SE | 3.268 | 148.726,7 $ | 3,07 % |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.070 | 144.934,7 $ | 2,99 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 1.259 | 140.579,9 $ | 2,90 % |
| 12 | Carlsberg AS | 4.790 | 129.282,1 $ | 2,67 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 2.971 | 116.730,6 $ | 2,41 % |
| 14 | ORIX Corp | 3.470 | 116.626,7 $ | 2,41 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 13.473 | 108.592,4 $ | 2,24 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.683 | 97.494,6 $ | 2,01 % |
| 17 | Imperial Brands PLC | 2.476 | 94.261,3 $ | 1,95 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 2.113 | 90.647,7 $ | 1,87 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1.356 | 85.522,9 $ | 1,77 % |
| 20 | Honda Motor Co Ltd | 2.872 | 69.904,5 $ | 1,44 % |
| 21 | Akzo Nobel NV | 3.273 | 63.987,2 $ | 1,32 % |
| 22 | DSM-Firmenich AG | 7.268 | 54.728 $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,6 %
- Industrie 15,3 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Versorger 5,4 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,0 %
- Frankreich 13,8 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Kanada 9,6 %
- Schweiz 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Niederlande 7,0 %
- Spanien 6,0 %
- Italien 5,4 %
- Deutschland 5,0 %
- Dänemark 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 4 | 506.293 $ | 17,00 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 410.778,1 $ | 13,80 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 333.111 $ | 11,19 % |
| 4 | Kanada | 2 | 285.041,1 $ | 9,57 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 283.575,9 $ | 9,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 234.841,3 $ | 7,89 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 208.921,9 $ | 7,02 % |
| 8 | Spanien | 1 | 179.636,5 $ | 6,03 % |
| 9 | Italien | 1 | 160.026,3 $ | 5,37 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 148.726,7 $ | 4,99 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 129.282,1 $ | 4,34 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 97.494,6 $ | 3,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Genter Capital International Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089487