Portefeuille de Genter Capital International Dividend ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 22 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,8 M $ · Dix premières lignes : 60.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,9 %
- Industrie 15,3 %
- Non attribué 60,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 17,0 %
- FR 13,8 %
- US 11,2 %
- CA 9,6 %
- CH 9,5 %
- GB 7,9 %
- NL 7,0 %
- ES 6,0 %
- IT 5,4 %
- DE 5,0 %
- DK 4,3 %
- HK 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 4 | 506,3 k $ | 17,00 % |
| FR | 3 | 410,8 k $ | 13,80 % |
| US | 2 | 333,1 k $ | 11,19 % |
| CA | 2 | 285 k $ | 9,57 % |
| CH | 2 | 283,6 k $ | 9,52 % |
| GB | 2 | 234,8 k $ | 7,89 % |
| NL | 2 | 208,9 k $ | 7,02 % |
| ES | 1 | 179,6 k $ | 6,03 % |
| IT | 1 | 160 k $ | 5,37 % |
| DE | 1 | 148,7 k $ | 4,99 % |
| DK | 1 | 129,3 k $ | 4,34 % |
| HK | 1 | 97,5 k $ | 3,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 792 | 229,1 k $ | 4,73 % |
| ABB Ltd | 2 278 | 228,8 k $ | 4,73 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 508 | 224,5 k $ | 4,64 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 121 | 179,6 k $ | 3,71 % |
| Enbridge Inc | 3 037 | 168,3 k $ | 3,48 % |
| Orange SA | 7 995 | 167,6 k $ | 3,46 % |
| Enel SpA | 13 774 | 160 k $ | 3,31 % |
| BNP Paribas SA | 3 004 | 157,7 k $ | 3,26 % |
| Allianz SE | 3 268 | 148,7 k $ | 3,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 070 | 144,9 k $ | 2,99 % |
| BAE Systems PLC | 1 259 | 140,6 k $ | 2,90 % |
| Carlsberg AS | 4 790 | 129,3 k $ | 2,67 % |
| Manulife Financial Corp | 2 971 | 116,7 k $ | 2,41 % |
| ORIX Corp | 3 470 | 116,6 k $ | 2,41 % |
| Nomura Holdings Inc | 13 473 | 108,6 k $ | 2,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 11 683 | 97,5 k $ | 2,01 % |
| Imperial Brands PLC | 2 476 | 94,3 k $ | 1,95 % |
| Komatsu Ltd | 2 113 | 90,6 k $ | 1,87 % |
| Schneider Electric SE | 1 356 | 85,5 k $ | 1,77 % |
| Honda Motor Co Ltd | 2 872 | 69,9 k $ | 1,44 % |
| Akzo Nobel NV | 3 273 | 64 k $ | 1,32 % |
| DSM-Firmenich AG | 7 268 | 54,7 k $ | 1,13 % |