Composition de Genter Capital International Dividend ETF
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- Actif net
- 4,8 M $ dont 3 M $ en actions, soit 61,5 %
- Positions
- 22 dans 12 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 792 | 229,1 k $ | 4,73 % |
| 2 | ABB Ltd | 2 278 | 228,8 k $ | 4,73 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 508 | 224,5 k $ | 4,64 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 121 | 179,6 k $ | 3,71 % |
| 5 | Enbridge Inc | 3 037 | 168,3 k $ | 3,48 % |
| 6 | Orange SA | 7 995 | 167,6 k $ | 3,46 % |
| 7 | Enel SpA | 13 774 | 160 k $ | 3,31 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 3 004 | 157,7 k $ | 3,26 % |
| 9 | Allianz SE | 3 268 | 148,7 k $ | 3,07 % |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 070 | 144,9 k $ | 2,99 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 1 259 | 140,6 k $ | 2,90 % |
| 12 | Carlsberg AS | 4 790 | 129,3 k $ | 2,67 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 2 971 | 116,7 k $ | 2,41 % |
| 14 | ORIX Corp | 3 470 | 116,6 k $ | 2,41 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 13 473 | 108,6 k $ | 2,24 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 683 | 97,5 k $ | 2,01 % |
| 17 | Imperial Brands PLC | 2 476 | 94,3 k $ | 1,95 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 2 113 | 90,6 k $ | 1,87 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 356 | 85,5 k $ | 1,77 % |
| 20 | Honda Motor Co Ltd | 2 872 | 69,9 k $ | 1,44 % |
| 21 | Akzo Nobel NV | 3 273 | 64 k $ | 1,32 % |
| 22 | DSM-Firmenich AG | 7 268 | 54,7 k $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,6 %
- Industrie 15,3 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,7 %
- Communication 5,6 %
- Services publics 5,4 %
- Non attribué 28,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,0 %
- France 13,8 %
- États-Unis 11,2 %
- Canada 9,6 %
- Suisse 9,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Espagne 6,0 %
- Italie 5,4 %
- Allemagne 5,0 %
- Danemark 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 4 | 506,3 k $ | 17,00 % |
| 2 | France | 3 | 410,8 k $ | 13,80 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 333,1 k $ | 11,19 % |
| 4 | Canada | 2 | 285 k $ | 9,57 % |
| 5 | Suisse | 2 | 283,6 k $ | 9,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 234,8 k $ | 7,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 208,9 k $ | 7,02 % |
| 8 | Espagne | 1 | 179,6 k $ | 6,03 % |
| 9 | Italie | 1 | 160 k $ | 5,37 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 148,7 k $ | 4,99 % |
| 11 | Danemark | 1 | 129,3 k $ | 4,34 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 97,5 k $ | 3,27 % |
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