Composition de Genter Capital International Dividend ETF
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- Actif net
- 5,1 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 22 dans 12 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 121 | 227 k $ | 4,44 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3 554 | 224,7 k $ | 4,39 % |
| 3 | ABB Ltd | 2 278 | 224,7 k $ | 4,39 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 863 | 221,4 k $ | 4,33 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 167 | 211,4 k $ | 4,13 % |
| 6 | Enbridge Inc | 3 037 | 165,4 k $ | 3,23 % |
| 7 | ALLIANZ SE | 3 268 | 162,6 k $ | 3,18 % |
| 8 | ENEL SPA | 13 774 | 155 k $ | 3,03 % |
| 9 | Orange SA | 7 995 | 152 k $ | 2,97 % |
| 10 | Imperial Brands PLC | 3 951 | 149,4 k $ | 2,92 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 1 259 | 143 k $ | 2,79 % |
| 12 | Carlsberg AS | 4 790 | 142,5 k $ | 2,78 % |
| 13 | ORIX Corp | 3 470 | 139,9 k $ | 2,73 % |
| 14 | Manulife Financial Corp | 2 971 | 132 k $ | 2,58 % |
| 15 | Nomura Holdings Inc | 13 473 | 130,4 k $ | 2,55 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 070 | 120,5 k $ | 2,36 % |
| 17 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 683 | 109,4 k $ | 2,14 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 2 113 | 91,6 k $ | 1,79 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 1 356 | 91 k $ | 1,78 % |
| 20 | Honda Motor Co Ltd | 2 872 | 86,5 k $ | 1,69 % |
| 21 | DSM-Firmenich AG | 7 268 | 78,6 k $ | 1,54 % |
| 22 | Akzo Nobel NV | 3 273 | 76,3 k $ | 1,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 32,4 %
- Industrie 14,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 4,7 %
- Non attribué 30,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- France 14,5 %
- États-Unis 10,9 %
- Suisse 9,4 %
- Canada 9,2 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Espagne 7,0 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Allemagne 5,0 %
- Italie 4,8 %
- Danemark 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 4 | 529,4 k $ | 16,36 % |
| 2 | France | 3 | 467,7 k $ | 14,46 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 351,8 k $ | 10,88 % |
| 4 | Suisse | 2 | 303,2 k $ | 9,37 % |
| 5 | Canada | 2 | 297,4 k $ | 9,19 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 292,4 k $ | 9,04 % |
| 7 | Espagne | 1 | 227 k $ | 7,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 196,9 k $ | 6,08 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 162,6 k $ | 5,03 % |
| 10 | Italie | 1 | 155 k $ | 4,79 % |
| 11 | Danemark | 1 | 142,5 k $ | 4,40 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 109,4 k $ | 3,38 % |
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