Zusammensetzung von Sit Global Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 59,4 Mio. $ davon 58 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 57 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 17.285 | 5,3 Mio. $ | 9,00 % |
| 2 | Apple Inc | 16.875 | 4,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9.375 | 3,5 Mio. $ | 5,84 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 16.125 | 2,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.790 | 2,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 7.180 | 2,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 6.100 | 2,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Shell PLC | 16.175 | 1,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Iberdrola SA | 59.010 | 1,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 155.000 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.370 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Siemens AG | 4.250 | 1 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Allianz SE | 23.840 | 1 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 4.330 | 978.709,9 $ | 1,65 % |
| 16 | D'ieteren Group | 5.225 | 967.424,4 $ | 1,63 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 3.960 | 960.775,2 $ | 1,62 % |
| 18 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.470 | 928.365,7 $ | 1,56 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 1.525 | 921.694,8 $ | 1,55 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 2.125 | 885.572,5 $ | 1,49 % |
| 21 | Waste Management Inc | 3.815 | 876.648,9 $ | 1,48 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 12.000 | 873.360 $ | 1,47 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 2.490 | 818.936,1 $ | 1,38 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 2.830 | 803.040,8 $ | 1,35 % |
| 25 | BAE Systems PLC | 27.380 | 802.740,7 $ | 1,35 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 6.715 | 792.959,3 $ | 1,33 % |
| 27 | Partners Group Holding AG | 705 | 759.877,8 $ | 1,28 % |
| 28 | Chubb Ltd | 2.290 | 746.379,7 $ | 1,26 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 7.230 | 742.304,1 $ | 1,25 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 4.765 | 739.956,9 $ | 1,25 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 800 | 735.816 $ | 1,24 % |
| 32 | MAN GROUP PLC | 216.290 | 728.144 $ | 1,23 % |
| 33 | Linde PLC | 1.445 | 716.373,2 $ | 1,21 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 2.580 | 698.122,2 $ | 1,17 % |
| 35 | FedEx Corp | 1.900 | 676.742 $ | 1,14 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 2.100 | 652.659 $ | 1,10 % |
| 37 | Accenture PLC | 3.285 | 651.382,7 $ | 1,10 % |
| 38 | Safran SA | 7.520 | 616.865,6 $ | 1,04 % |
| 39 | Lonza Group AG | 930 | 596.612,3 $ | 1,00 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 1.835 | 588.209,3 $ | 0,99 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.145 | 562.801,9 $ | 0,95 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 3.810 | 541.236,5 $ | 0,91 % |
| 43 | ConocoPhillips | 4.025 | 531.300 $ | 0,89 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 2.425 | 525.206,5 $ | 0,88 % |
| 45 | Nestle SA | 4.885 | 479.174,8 $ | 0,81 % |
| 46 | RELX PLC | 14.120 | 470.244,9 $ | 0,79 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.600 | 461.841,7 $ | 0,78 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 6.940 | 400.021,6 $ | 0,67 % |
| 49 | Compass Group PLC | 14.170 | 395.356,2 $ | 0,67 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 3.010 | 348.467,7 $ | 0,59 % |
| 51 | Stryker Corp | 1.050 | 345.019,5 $ | 0,58 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 3.785 | 291.747,8 $ | 0,49 % |
| 53 | Bank of America Corp | 5.900 | 287.625 $ | 0,48 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 6.275 | 284.672,5 $ | 0,48 % |
| 55 | Atlassian Corp | 3.445 | 235.121,3 $ | 0,40 % |
| 56 | AbbVie Inc | 750 | 163.117,5 $ | 0,27 % |
| 57 | Salesforce Inc | 705 | 131.602,4 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Industrie 14,4 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 6,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,5 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,7 %
- CHF 3,2 %
- SGD 2,3 %
- AUD 0,9 %
- JPY 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Spanien 2,3 %
- Singapur 2,3 %
- Belgien 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Australien 0,9 %
- Japan 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 41,7 Mio. $ | 71,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6 Mio. $ | 10,30 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 3,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Spanien | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Belgien | 1 | 967.424,4 $ | 1,67 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 616.865,6 $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 1 | 541.236,5 $ | 0,93 % |
| 10 | Japan | 1 | 461.841,7 $ | 0,80 % |
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