Zusammensetzung von Sit Global Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 67,3 Mio. $ davon 64,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 60 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 48,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 17.285 | 6,5 Mio. $ | 9,71 % |
| 2 | Apple Inc | 16.875 | 4,9 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 6.100 | 4,4 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9.375 | 3,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 16.125 | 3,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.790 | 3,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7.180 | 2,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Iberdrola SA | 59.010 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.370 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Siemens AG | 4.250 | 1,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | SHELL PLC | 16.175 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 155.000 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 6.500 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | ALLIANZ SE | 23.840 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 3.960 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2.580 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 2.125 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | D'ieteren Group | 5.225 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 800 | 959.544 $ | 1,43 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 12.000 | 892.080 $ | 1,33 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 2.490 | 878.173,2 $ | 1,31 % |
| 22 | Waste Management Inc | 3.815 | 850.287,2 $ | 1,26 % |
| 23 | Man Group PLC/Jersey | 216.290 | 838.315,6 $ | 1,25 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.470 | 820.495,4 $ | 1,22 % |
| 25 | Chubb Ltd | 2.290 | 780.294,6 $ | 1,16 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 1.525 | 776.926,5 $ | 1,15 % |
| 27 | Linde PLC | 1.445 | 749.868,3 $ | 1,11 % |
| 28 | SAFRAN SA | 7.520 | 738.990,4 $ | 1,10 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.600 | 738.632,8 $ | 1,10 % |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 6.715 | 726.998,5 $ | 1,08 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY INC | 2.830 | 676.398,3 $ | 1,01 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 27.380 | 669.707,6 $ | 1,00 % |
| 33 | MACQUARIE GROUP LTD | 3.810 | 660.228,4 $ | 0,98 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 7.230 | 656.050,2 $ | 0,98 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 4.765 | 645.181 $ | 0,96 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 1.835 | 631.827,2 $ | 0,94 % |
| 37 | Lonza Group AG | 930 | 628.210,4 $ | 0,93 % |
| 38 | FedEx Corp | 1.900 | 594.947 $ | 0,88 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 6.275 | 585.558,8 $ | 0,87 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.145 | 574.057,2 $ | 0,85 % |
| 41 | McDonald's Corp | 2.100 | 567.651 $ | 0,84 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 2.425 | 556.707,3 $ | 0,83 % |
| 43 | Nestle SA | 4.885 | 502.284,4 $ | 0,75 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2.165 | 484.743,5 $ | 0,72 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 2.165 | 478.638,2 $ | 0,71 % |
| 46 | Compass Group PLC | 14.170 | 457.691 $ | 0,68 % |
| 47 | RELX PLC | 14.120 | 444.962,3 $ | 0,66 % |
| 48 | ConocoPhillips | 4.025 | 418.439 $ | 0,62 % |
| 49 | Accenture PLC | 3.285 | 408.785,4 $ | 0,61 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 6.940 | 401.409,6 $ | 0,60 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 850 | 362.202 $ | 0,54 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 3.010 | 351.477,7 $ | 0,52 % |
| 53 | Bank of America Corp | 5.900 | 336.182 $ | 0,50 % |
| 54 | Stryker Corp | 1.050 | 330.582 $ | 0,49 % |
| 55 | Partners Group Holding AG | 375 | 307.332,9 $ | 0,46 % |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 3.785 | 271.006 $ | 0,40 % |
| 57 | Atlassian Corp | 3.445 | 267.986,6 $ | 0,40 % |
| 58 | AbbVie Inc | 750 | 188.730 $ | 0,28 % |
| 59 | Fedex Freight Holding Co Inc | 950 | 143.450 $ | 0,21 % |
| 60 | Salesforce Inc | 705 | 110.445,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 8,8 %
- GBP 3,4 %
- CHF 2,2 %
- SGD 1,9 %
- JPY 1,1 %
- AUD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Deutschland 6,0 %
- Spanien 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Belgien 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Japan 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 47,6 Mio. $ | 73,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,6 Mio. $ | 8,68 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 3,9 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Spanien | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Belgien | 1 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 738.990,4 $ | 1,14 % |
| 9 | Japan | 1 | 738.632,8 $ | 1,14 % |
| 10 | Australien | 1 | 660.228,4 $ | 1,02 % |
| 11 | Irland | 1 | 408.785,4 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit Global Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023468