Composition de Sit Global Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 59,4 M $ dont 58 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 57 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 17 285 | 5,3 M $ | 9,00 % |
| 2 | Apple Inc | 16 875 | 4,3 M $ | 7,21 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9 375 | 3,5 M $ | 5,84 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 16 125 | 2,8 M $ | 4,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 790 | 2,5 M $ | 4,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 7 180 | 2,1 M $ | 3,55 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 6 100 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| 8 | Shell PLC | 16 175 | 1,5 M $ | 2,53 % |
| 9 | Iberdrola SA | 59 010 | 1,4 M $ | 2,27 % |
| 10 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 155 000 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 6 500 | 1,3 M $ | 2,16 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 370 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 13 | Siemens AG | 4 250 | 1 M $ | 1,74 % |
| 14 | Allianz SE | 23 840 | 1 M $ | 1,69 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 4 330 | 978,7 k $ | 1,65 % |
| 16 | D'ieteren Group | 5 225 | 967,4 k $ | 1,63 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 3 960 | 960,8 k $ | 1,62 % |
| 18 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 470 | 928,4 k $ | 1,56 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 1 525 | 921,7 k $ | 1,55 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 2 125 | 885,6 k $ | 1,49 % |
| 21 | Waste Management Inc | 3 815 | 876,6 k $ | 1,48 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 12 000 | 873,4 k $ | 1,47 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 2 490 | 818,9 k $ | 1,38 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 2 830 | 803 k $ | 1,35 % |
| 25 | BAE Systems PLC | 27 380 | 802,7 k $ | 1,35 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 6 715 | 793 k $ | 1,33 % |
| 27 | Partners Group Holding AG | 705 | 759,9 k $ | 1,28 % |
| 28 | Chubb Ltd | 2 290 | 746,4 k $ | 1,26 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 7 230 | 742,3 k $ | 1,25 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 4 765 | 740 k $ | 1,25 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 800 | 735,8 k $ | 1,24 % |
| 32 | MAN GROUP PLC | 216 290 | 728,1 k $ | 1,23 % |
| 33 | Linde PLC | 1 445 | 716,4 k $ | 1,21 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 2 580 | 698,1 k $ | 1,17 % |
| 35 | FedEx Corp | 1 900 | 676,7 k $ | 1,14 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 2 100 | 652,7 k $ | 1,10 % |
| 37 | Accenture PLC | 3 285 | 651,4 k $ | 1,10 % |
| 38 | Safran SA | 7 520 | 616,9 k $ | 1,04 % |
| 39 | Lonza Group AG | 930 | 596,6 k $ | 1,00 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 1 835 | 588,2 k $ | 0,99 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 145 | 562,8 k $ | 0,95 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 3 810 | 541,2 k $ | 0,91 % |
| 43 | ConocoPhillips | 4 025 | 531,3 k $ | 0,89 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 2 425 | 525,2 k $ | 0,88 % |
| 45 | Nestle SA | 4 885 | 479,2 k $ | 0,81 % |
| 46 | RELX PLC | 14 120 | 470,2 k $ | 0,79 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 10 600 | 461,8 k $ | 0,78 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 6 940 | 400 k $ | 0,67 % |
| 49 | Compass Group PLC | 14 170 | 395,4 k $ | 0,67 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 3 010 | 348,5 k $ | 0,59 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 050 | 345 k $ | 0,58 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 3 785 | 291,7 k $ | 0,49 % |
| 53 | Bank of America Corp | 5 900 | 287,6 k $ | 0,48 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 6 275 | 284,7 k $ | 0,48 % |
| 55 | Atlassian Corp | 3 445 | 235,1 k $ | 0,40 % |
| 56 | AbbVie Inc | 750 | 163,1 k $ | 0,27 % |
| 57 | Salesforce Inc | 705 | 131,6 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Industrie 14,4 %
- Finance 13,0 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 9,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,5 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,7 %
- CHF 3,2 %
- SGD 2,3 %
- AUD 0,9 %
- JPY 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Allemagne 5,6 %
- Suisse 3,2 %
- Espagne 2,3 %
- Singapour 2,3 %
- Belgique 1,7 %
- France 1,1 %
- Australie 0,9 %
- Japon 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 41,7 M $ | 71,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 6 M $ | 10,30 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 3,3 M $ | 5,60 % |
| 4 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 3,16 % |
| 5 | Espagne | 1 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Belgique | 1 | 967,4 k $ | 1,67 % |
| 8 | France | 1 | 616,9 k $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 1 | 541,2 k $ | 0,93 % |
| 10 | Japon | 1 | 461,8 k $ | 0,80 % |
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