Composition de Sit Global Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 67,3 M $ dont 64,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 60 dans 11 pays
- 10 premières
- 48,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 17 285 | 6,5 M $ | 9,71 % |
| 2 | Apple Inc | 16 875 | 4,9 M $ | 7,26 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 6 100 | 4,4 M $ | 6,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 375 | 3,5 M $ | 5,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 16 125 | 3,2 M $ | 4,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8 790 | 3,1 M $ | 4,67 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7 180 | 2,4 M $ | 3,49 % |
| 8 | Iberdrola SA | 59 010 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 370 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Siemens AG | 4 250 | 1,4 M $ | 2,03 % |
| 11 | SHELL PLC | 16 175 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 12 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 155 000 | 1,2 M $ | 1,85 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 6 500 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 14 | ALLIANZ SE | 23 840 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 3 960 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 580 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 2 125 | 1 M $ | 1,55 % |
| 18 | D'ieteren Group | 5 225 | 1 M $ | 1,51 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 800 | 959,5 k $ | 1,43 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 12 000 | 892,1 k $ | 1,33 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 2 490 | 878,2 k $ | 1,31 % |
| 22 | Waste Management Inc | 3 815 | 850,3 k $ | 1,26 % |
| 23 | Man Group PLC/Jersey | 216 290 | 838,3 k $ | 1,25 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 470 | 820,5 k $ | 1,22 % |
| 25 | Chubb Ltd | 2 290 | 780,3 k $ | 1,16 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 1 525 | 776,9 k $ | 1,15 % |
| 27 | Linde PLC | 1 445 | 749,9 k $ | 1,11 % |
| 28 | SAFRAN SA | 7 520 | 739 k $ | 1,10 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 10 600 | 738,6 k $ | 1,10 % |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 6 715 | 727 k $ | 1,08 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY INC | 2 830 | 676,4 k $ | 1,01 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 27 380 | 669,7 k $ | 1,00 % |
| 33 | MACQUARIE GROUP LTD | 3 810 | 660,2 k $ | 0,98 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 7 230 | 656,1 k $ | 0,98 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 4 765 | 645,2 k $ | 0,96 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 1 835 | 631,8 k $ | 0,94 % |
| 37 | Lonza Group AG | 930 | 628,2 k $ | 0,93 % |
| 38 | FedEx Corp | 1 900 | 594,9 k $ | 0,88 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 6 275 | 585,6 k $ | 0,87 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 145 | 574,1 k $ | 0,85 % |
| 41 | McDonald's Corp | 2 100 | 567,7 k $ | 0,84 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 2 425 | 556,7 k $ | 0,83 % |
| 43 | Nestle SA | 4 885 | 502,3 k $ | 0,75 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2 165 | 484,7 k $ | 0,72 % |
| 45 | Honeywell Aerospace Inc | 2 165 | 478,6 k $ | 0,71 % |
| 46 | Compass Group PLC | 14 170 | 457,7 k $ | 0,68 % |
| 47 | RELX PLC | 14 120 | 445 k $ | 0,66 % |
| 48 | ConocoPhillips | 4 025 | 418,4 k $ | 0,62 % |
| 49 | Accenture PLC | 3 285 | 408,8 k $ | 0,61 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 6 940 | 401,4 k $ | 0,60 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 850 | 362,2 k $ | 0,54 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 3 010 | 351,5 k $ | 0,52 % |
| 53 | Bank of America Corp | 5 900 | 336,2 k $ | 0,50 % |
| 54 | Stryker Corp | 1 050 | 330,6 k $ | 0,49 % |
| 55 | Partners Group Holding AG | 375 | 307,3 k $ | 0,46 % |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 3 785 | 271 k $ | 0,40 % |
| 57 | Atlassian Corp | 3 445 | 268 k $ | 0,40 % |
| 58 | AbbVie Inc | 750 | 188,7 k $ | 0,28 % |
| 59 | Fedex Freight Holding Co Inc | 950 | 143,5 k $ | 0,21 % |
| 60 | Salesforce Inc | 705 | 110,4 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 12,5 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 8,8 %
- GBP 3,4 %
- CHF 2,2 %
- SGD 1,9 %
- JPY 1,1 %
- AUD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,4 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Allemagne 6,0 %
- Espagne 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Belgique 1,6 %
- France 1,1 %
- Japon 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 47,6 M $ | 73,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,6 M $ | 8,68 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 3,9 M $ | 6,01 % |
| 4 | Espagne | 1 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 5 | Suisse | 3 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1 M $ | 1,57 % |
| 8 | France | 1 | 739 k $ | 1,14 % |
| 9 | Japon | 1 | 738,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Australie | 1 | 660,2 k $ | 1,02 % |
| 11 | Irlande | 1 | 408,8 k $ | 0,63 % |
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