Zusammensetzung von BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
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- Nettovermögen
- 102,1 Mio. $ davon 100 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 42 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 14.462 | 3,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 15.060 | 3,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.000 | 3,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Sandoz Group AG | 38.000 | 3,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 177.000 | 3,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 15.400 | 3,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28.730 | 3,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Morgan Stanley | 18.900 | 3,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62.700 | 3,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Shell PLC | 37.080 | 3,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 37.635 | 3,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Broadcom Inc | 9.450 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd | 16.794 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 9.611 | 2,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | RTX Corp | 13.995 | 2,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Danone SA | 32.500 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 24.400 | 2,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 80.000 | 2,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Ventas Inc | 30.000 | 2,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 20 | Roche Holding AG | 42.500 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Unilever PLC | 33.955 | 2,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | National Bank of Canada | 17.600 | 2,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 7.100 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Walmart Inc | 17.350 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | Thales SA | 7.200 | 2,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 27 | FedEx Corp | 5.600 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | Microsoft Corp | 5.420 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 21.300 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.200 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 32 | Siemens AG | 6.700 | 1,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 33 | Allianz SE | 4.200 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 12.584 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 35 | RELX PLC | 48.000 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 52.900 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Daikin Industries Ltd | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Highwoods Properties Inc | 56.000 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 300.000 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Allianz SE | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 950 | 615.771 $ | 0,60 % |
| 42 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.640 | 121.246,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,6 %
- Industrie 15,0 %
- Basiskonsum 13,7 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 6,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 17,0 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,5 %
- JPY 1,3 %
- SGD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Frankreich 7,7 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 5,9 %
- Singapur 4,2 %
- Japan 4,0 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Kanada 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 49,2 Mio. $ | 49,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,7 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 7,7 Mio. $ | 7,73 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 7,3 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 5,9 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Singapur | 2 | 4,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Japan | 2 | 4 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
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