Zusammensetzung von BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
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- Nettovermögen
- 97,6 Mio. $ davon 92,6 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 9.450 | 4,2 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Morgan Stanley | 17.100 | 3,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Sandoz Group AG | 41.100 | 3,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 12.584 | 3,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 12.160 | 3,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | VENTAS INC | 36.000 | 3 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 37.635 | 3 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Siemens AG | 9.300 | 2,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 12.762 | 2,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152.000 | 2,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.700 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 14.294 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Microsoft Corp | 6.220 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | SHELL PLC | 31.400 | 2,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 8.711 | 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 28.730 | 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 80.000 | 2,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | 17.600 | 2,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 42.455 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Danone SA | 32.500 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | FedEx Corp | 5.600 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | RTX Corp | 12.795 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 12.300 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 21.300 | 2,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 65.000 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 15.000 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 18.800 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Thales SA | 7.200 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 30 | Walmart Inc | 17.350 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.700 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 5.800 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 34 | Roche Holding AG | 28.500 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Highwoods Properties Inc | 56.000 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Enbridge Inc | 25.500 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Allianz SE | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Singapore Telecommunications Ltd | 300.000 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | ALLIANZ SE | 9.200 | 407.468 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Technologie 16,1 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Energie 7,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,7 %
- EUR 15,7 %
- CHF 3,7 %
- CAD 2,8 %
- SGD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,1 %
- Frankreich 8,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 5,3 %
- Kanada 4,3 %
- Singapur 4,1 %
- Taiwan 3,0 %
- Japan 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 52 Mio. $ | 56,14 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 8,2 Mio. $ | 8,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 6,8 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 5 Mio. $ | 5,35 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Japan | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000046711