Composition de BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 102,1 M $ dont 100 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 42 dans 10 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 14 462 | 3,6 M $ | 3,52 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 15 060 | 3,6 M $ | 3,48 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 000 | 3,4 M $ | 3,30 % |
| 4 | Sandoz Group AG | 38 000 | 3,3 M $ | 3,28 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 177 000 | 3,3 M $ | 3,23 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 15 400 | 3,2 M $ | 3,15 % |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28 730 | 3,2 M $ | 3,11 % |
| 8 | Morgan Stanley | 18 900 | 3,1 M $ | 3,08 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62 700 | 3,1 M $ | 3,04 % |
| 10 | Shell PLC | 37 080 | 3,1 M $ | 3,03 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 37 635 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| 12 | Broadcom Inc | 9 450 | 3 M $ | 2,96 % |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd | 16 794 | 3 M $ | 2,96 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 9 611 | 2,9 M $ | 2,83 % |
| 15 | RTX Corp | 13 995 | 2,8 M $ | 2,78 % |
| 16 | Danone SA | 32 500 | 2,8 M $ | 2,74 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 24 400 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 80 000 | 2,7 M $ | 2,62 % |
| 19 | Ventas Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 2,53 % |
| 20 | Roche Holding AG | 42 500 | 2,5 M $ | 2,48 % |
| 21 | Unilever PLC | 33 955 | 2,5 M $ | 2,45 % |
| 22 | National Bank of Canada | 17 600 | 2,5 M $ | 2,41 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 65 000 | 2,3 M $ | 2,26 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 7 100 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 25 | Walmart Inc | 17 350 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| 26 | Thales SA | 7 200 | 2,2 M $ | 2,14 % |
| 27 | FedEx Corp | 5 600 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 28 | Microsoft Corp | 5 420 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 43 000 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 21 300 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 200 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| 32 | Siemens AG | 6 700 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 33 | Allianz SE | 4 200 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 12 584 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 35 | RELX PLC | 48 000 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 52 900 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 37 | Daikin Industries Ltd | 10 100 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 38 | Highwoods Properties Inc | 56 000 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 300 000 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 40 | Allianz SE | 26 000 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 950 | 615,8 k $ | 0,60 % |
| 42 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 640 | 121,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,6 %
- Industrie 15,0 %
- Consommation de base 13,7 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 9,3 %
- Énergie 6,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 17,0 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,5 %
- JPY 1,3 %
- SGD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,2 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- France 7,7 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 5,9 %
- Singapour 4,2 %
- Japon 4,0 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Canada 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 49,2 M $ | 49,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 12,7 M $ | 12,66 % |
| 3 | France | 3 | 7,7 M $ | 7,73 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 7,3 M $ | 7,30 % |
| 5 | Suisse | 2 | 5,9 M $ | 5,88 % |
| 6 | Singapour | 2 | 4,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | Japon | 2 | 4 M $ | 3,95 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 3,4 M $ | 3,37 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 2,46 % |
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