Portefeuille de BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
Ultimus Managers Trust · 42 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 102,1 M $ · Dix premières lignes : 32.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 9,3 %
- Consommation de base 7,8 %
- Énergie 6,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 34,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 17,0 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,5 %
- JPY 1,3 %
- SGD 1,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 49,2 %
- GB 12,7 %
- FR 7,7 %
- DE 7,3 %
- CH 5,9 %
- SG 4,2 %
- JP 4,0 %
- TW 3,4 %
- NL 3,2 %
- CA 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 49,2 M $ | 49,22 % |
| GB | 5 | 12,7 M $ | 12,66 % |
| FR | 3 | 7,7 M $ | 7,73 % |
| DE | 4 | 7,3 M $ | 7,30 % |
| CH | 2 | 5,9 M $ | 5,88 % |
| SG | 2 | 4,2 M $ | 4,21 % |
| JP | 2 | 4 M $ | 3,95 % |
| TW | 1 | 3,4 M $ | 3,37 % |
| NL | 2 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 2,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 14 462 | 3,6 M $ | 3,52 % |
| Targa Resources Corp | 15 060 | 3,6 M $ | 3,48 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 000 | 3,4 M $ | 3,30 % |
| Sandoz Group AG | 38 000 | 3,3 M $ | 3,28 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 177 000 | 3,3 M $ | 3,23 % |
| AstraZeneca PLC | 15 400 | 3,2 M $ | 3,15 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28 730 | 3,2 M $ | 3,11 % |
| Morgan Stanley | 18 900 | 3,1 M $ | 3,08 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62 700 | 3,1 M $ | 3,04 % |
| Shell PLC | 37 080 | 3,1 M $ | 3,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 37 635 | 3,1 M $ | 3,01 % |
| Broadcom Inc | 9 450 | 3 M $ | 2,96 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 16 794 | 3 M $ | 2,96 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 611 | 2,9 M $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 13 995 | 2,8 M $ | 2,78 % |
| Danone SA | 32 500 | 2,8 M $ | 2,74 % |
| BNP Paribas SA | 24 400 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| Hitachi Ltd | 80 000 | 2,7 M $ | 2,62 % |
| Ventas Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 2,53 % |
| Roche Holding AG | 42 500 | 2,5 M $ | 2,48 % |
| Unilever PLC | 33 955 | 2,5 M $ | 2,45 % |
| National Bank of Canada | 17 600 | 2,5 M $ | 2,41 % |
| Deutsche Bank AG | 65 000 | 2,3 M $ | 2,26 % |
| Norfolk Southern Corp | 7 100 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| Walmart Inc | 17 350 | 2,2 M $ | 2,18 % |
| Thales SA | 7 200 | 2,2 M $ | 2,14 % |
| FedEx Corp | 5 600 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| Microsoft Corp | 5 420 | 2,1 M $ | 2,09 % |
| Truist Financial Corp | 43 000 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| Rio Tinto PLC | 21 300 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10 200 | 2,1 M $ | 2,04 % |
| Siemens AG | 6 700 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| Allianz SE | 4 200 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| QUALCOMM Inc | 12 584 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| RELX PLC | 48 000 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| BAE Systems PLC | 52 900 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| Daikin Industries Ltd | 10 100 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| Highwoods Properties Inc | 56 000 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 300 000 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| Allianz SE | 26 000 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| Meta Platforms Inc | 950 | 615,8 k $ | 0,60 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 640 | 121,2 k $ | 0,12 % |