Composition de BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
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- Actif net
- 97,6 M $ dont 92,6 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 39 dans 9 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 9 450 | 4,2 M $ | 4,33 % |
| 2 | Morgan Stanley | 17 100 | 3,6 M $ | 3,65 % |
| 3 | Sandoz Group AG | 41 100 | 3,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 12 584 | 3,2 M $ | 3,24 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 12 160 | 3,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | VENTAS INC | 36 000 | 3 M $ | 3,11 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 37 635 | 3 M $ | 3,05 % |
| 8 | Siemens AG | 9 300 | 2,9 M $ | 2,99 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 12 762 | 2,9 M $ | 2,95 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152 000 | 2,8 M $ | 2,91 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 700 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 14 294 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 13 | Microsoft Corp | 6 220 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 14 | SHELL PLC | 31 400 | 2,6 M $ | 2,71 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 8 711 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 28 730 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 80 000 | 2,6 M $ | 2,66 % |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | 17 600 | 2,6 M $ | 2,63 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 42 455 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| 20 | Danone SA | 32 500 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| 21 | FedEx Corp | 5 600 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 22 | RTX Corp | 12 795 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 12 300 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 21 300 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 65 000 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 15 000 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 43 000 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 18 800 | 2 M $ | 2,08 % |
| 29 | Thales SA | 7 200 | 2 M $ | 2,07 % |
| 30 | Walmart Inc | 17 350 | 2 M $ | 2,06 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 700 | 2 M $ | 2,03 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 45 000 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 5 800 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 34 | Roche Holding AG | 28 500 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 35 | Highwoods Properties Inc | 56 000 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 36 | Enbridge Inc | 25 500 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 37 | Allianz SE | 3 000 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Singapore Telecommunications Ltd | 300 000 | 1 M $ | 1,05 % |
| 39 | ALLIANZ SE | 9 200 | 407,5 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,3 %
- Technologie 16,1 %
- Industrie 12,9 %
- Consommation de base 12,7 %
- Énergie 7,7 %
- Santé 7,2 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 15,7 %
- CHF 3,7 %
- CAD 2,8 %
- SGD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,1 %
- France 8,8 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 5,3 %
- Canada 4,3 %
- Singapour 4,1 %
- Taïwan 3,0 %
- Japon 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 52 M $ | 56,14 % |
| 2 | France | 4 | 8,2 M $ | 8,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 7,5 M $ | 8,13 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 6,8 M $ | 7,30 % |
| 5 | Suisse | 2 | 5 M $ | 5,35 % |
| 6 | Canada | 2 | 4 M $ | 4,28 % |
| 7 | Singapour | 2 | 3,8 M $ | 4,13 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 3,03 % |
| 9 | Japon | 1 | 2,6 M $ | 2,80 % |
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