Zusammensetzung von NVIT Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 477 Mio. $ davon 617.717,6 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 77 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 437.430 | 617.717,6 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
50 Gesellschaften, 77 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | APA Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Aker BP ASA | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | International Petroleum Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Credit Agricole SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Oracle Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Element Fleet Management Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Danaos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | ING Groep NV | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | UniCredit SpA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Enbridge Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Energy Transfer LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Ball Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Carnival Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | MetLife Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Commercial Metals Co | 2 | 918.529,4 $ | 0,19 % |
| 41 | Essential Utilities Inc | 1 | 872.639,4 $ | 0,18 % |
| 42 | Eversource Energy | 2 | 863.823 $ | 0,18 % |
| 43 | NatWest Group PLC | 1 | 644.103,6 $ | 0,14 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 634.976,8 $ | 0,13 % |
| 45 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 623.664 $ | 0,13 % |
| 46 | Verisk Analytics Inc | 1 | 535.935,7 $ | 0,11 % |
| 47 | Spire Inc | 1 | 478.750,3 $ | 0,10 % |
| 48 | WEC Energy Group Inc | 1 | 259.654,9 $ | 0,05 % |
| 49 | Old National Bancorp/IN | 1 | 258.744 $ | 0,05 % |
| 50 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 173.424,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- MXN 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Mexiko 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 617.717,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005423