Zusammensetzung von NVIT Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 491,1 Mio. $ davon 788.687,2 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 85 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 437.430 | 788.687,2 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 85 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Credit Agricole SA | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Allianz SE | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Aker BP ASA | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Oracle Corp | 3 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | International Petroleum Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Expedia Group Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Societe Generale SA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | MKS Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Nomura Holdings Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Morgan Stanley | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Element Fleet Management Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Synchrony Financial | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | ING Groep NV | 1 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Danaos Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Nordea Bank Abp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | UniCredit SpA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | CaixaBank SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Enbridge Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Ball Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | MetLife Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Spire Inc | 2 | 968.320,6 $ | 0,20 % |
| 46 | Eversource Energy | 2 | 874.130,6 $ | 0,18 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 687.899,6 $ | 0,14 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 658.542,4 $ | 0,13 % |
| 49 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 639.725,3 $ | 0,13 % |
| 50 | Lincoln National Corp | 1 | 629.256,7 $ | 0,13 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 1 | 525.620,3 $ | 0,11 % |
| 52 | Verisk Analytics Inc | 1 | 321.175,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 299.960 $ | 0,06 % |
| 54 | Old National Bancorp/IN | 1 | 259.965,1 $ | 0,05 % |
| 55 | ATI INC | 1 | 182.500,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- MXN 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 788.687,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005423