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Composition de NVIT Strategic Income Fund

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Actif net
491,1 M $ dont 788,7 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
85 de 55 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 437 430788,7 k $0,16 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 85 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Mizuho Financial Group Inc16,2 M $1,26 %
2Credit Agricole SA24,9 M $0,99 %
3Allianz SE24,8 M $0,99 %
4American Electric Power Co Inc24,7 M $0,95 %
5Citigroup Inc24,6 M $0,94 %
6Aker BP ASA24,5 M $0,92 %
7Oracle Corp34 M $0,82 %
8International Petroleum Corp24 M $0,81 %
9Meta Platforms Inc33,9 M $0,80 %
10Jefferies Financial Group Inc23,9 M $0,79 %
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc23,5 M $0,72 %
12Expedia Group Inc13,5 M $0,71 %
13United Airlines Holdings Inc23,5 M $0,71 %
14Societe Generale SA23,4 M $0,70 %
15MKS Inc13,1 M $0,64 %
16Nomura Holdings Inc13 M $0,62 %
17STARWOOD PROPERTY TRUST INC33 M $0,60 %
18BNP Paribas SA22,9 M $0,58 %
19HSBC HOLDINGS PLC32,8 M $0,58 %
20NRG ENERGY INC12,6 M $0,53 %
21Morgan Stanley32,4 M $0,49 %
22Darden Restaurants Inc12,4 M $0,49 %
23Element Fleet Management Corp22,3 M $0,47 %
24CNO Financial Group Inc12,3 M $0,46 %
25Synchrony Financial12,3 M $0,46 %
26UBS Group AG12,2 M $0,46 %
27Ally Financial Inc22,1 M $0,44 %
28ING Groep NV12 M $0,41 %
29Danaos Corp12 M $0,40 %
30Nordea Bank Abp21,9 M $0,38 %
31Grupo Aeromexico SAB de CV21,9 M $0,38 %
32Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,8 M $0,37 %
33UniCredit SpA11,8 M $0,36 %
34CaixaBank SA21,6 M $0,33 %
35Enbridge Inc31,5 M $0,31 %
36Saudi Arabian Oil Co11,5 M $0,30 %
37Space Exploration Technologies Corp11,4 M $0,29 %
38Ball Corp11,4 M $0,28 %
39FS KKR CAPITAL CORP.11,3 M $0,26 %
40Carnival Corp Ltd11,3 M $0,26 %
41Deutsche Bank AG11,2 M $0,25 %
42Banco Santander SA11,2 M $0,25 %
43Wynn Macau Ltd11,2 M $0,25 %
44MetLife Inc11,1 M $0,22 %
45Spire Inc2968,3 k $0,20 %
46Eversource Energy2874,1 k $0,18 %
47Dominion Energy Inc1687,9 k $0,14 %
48NATWEST GROUP PLC1658,5 k $0,13 %
49ENERGY TRANSFER LP1639,7 k $0,13 %
50Lincoln National Corp1629,3 k $0,13 %
51Mobility Global Inc1525,6 k $0,11 %
52Verisk Analytics Inc1321,2 k $0,07 %
53Ameriprise Financial Inc1300 k $0,06 %
54Old National Bancorp/IN1260 k $0,05 %
55ATI INC1182,5 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • MXN 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1788,7 k $100,00 %
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