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Composition de NVIT Strategic Income Fund

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Actif net
477 M $ dont 617,7 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
77 de 50 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 437 430617,7 k $0,13 %

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Les obligations qu'il détient

50 sociétés, 77 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Allianz SE24,8 M $1,00 %
2American Electric Power Co Inc24,7 M $0,98 %
3Citigroup Inc24,6 M $0,95 %
4APA Corp14,5 M $0,95 %
5Aker BP ASA24,5 M $0,94 %
6International Petroleum Corp24 M $0,83 %
7Jefferies Financial Group Inc23,9 M $0,81 %
8Credit Agricole SA13,8 M $0,80 %
9HSBC Holdings PLC33,5 M $0,73 %
10United Airlines Holdings Inc23,4 M $0,72 %
11Societe Generale SA23,4 M $0,71 %
12Abbott Laboratories23,2 M $0,67 %
13MKS Inc13,1 M $0,64 %
14Oracle Corp32,9 M $0,61 %
15Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,8 M $0,59 %
16BNP Paribas SA22,8 M $0,58 %
17Darden Restaurants Inc12,8 M $0,58 %
18Starwood Property Trust Inc22,7 M $0,56 %
19Omnicom Group Inc12,5 M $0,53 %
20Morgan Stanley32,4 M $0,50 %
21Element Fleet Management Corp22,3 M $0,48 %
22CNO Financial Group Inc12,3 M $0,47 %
23UBS Group AG12,2 M $0,45 %
24Ally Financial Inc22,1 M $0,45 %
25Danaos Corp11,9 M $0,40 %
26ING Groep NV11,9 M $0,40 %
27Meta Platforms Inc21,9 M $0,39 %
28Nordea Bank Abp21,9 M $0,39 %
29UniCredit SpA11,8 M $0,37 %
30Grupo Aeromexico SAB de CV21,7 M $0,36 %
31Enbridge Inc31,5 M $0,32 %
32Energy Transfer LP21,5 M $0,31 %
33Saudi Arabian Oil Co11,4 M $0,30 %
34Ball Corp11,4 M $0,29 %
35Carnival Corp11,3 M $0,27 %
36Deutsche Bank AG11,2 M $0,26 %
37Wynn Macau Ltd11,2 M $0,25 %
38CaixaBank SA11,1 M $0,23 %
39MetLife Inc11,1 M $0,23 %
40Commercial Metals Co2918,5 k $0,19 %
41Essential Utilities Inc1872,6 k $0,18 %
42Eversource Energy2863,8 k $0,18 %
43NatWest Group PLC1644,1 k $0,14 %
44Fidelity National Information Services Inc1635 k $0,13 %
45Hanwha Life Insurance Co Ltd1623,7 k $0,13 %
46Verisk Analytics Inc1535,9 k $0,11 %
47Spire Inc1478,8 k $0,10 %
48WEC Energy Group Inc1259,7 k $0,05 %
49Old National Bancorp/IN1258,7 k $0,05 %
50Citizens Financial Group Inc1173,4 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • MXN 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Mexique 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique1617,7 k $100,00 %
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