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Zusammensetzung von Victory Pioneer Strategic Income Fund

ISIN US92648H7199

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Nettovermögen
3,8 Mrd. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
Positionen
3 in 2 Ländern
Anleihen
126 von 85 Gesellschaften
Zehn größte
0,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 1.281.7102,3 Mio. $0,06 %
2Frontera Energy Corp 2751649,5 $
3Desarrolladora Homex SAB de CV 1.018.28258,2 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co258,5 Mio. $1,56 %
2American Electric Power Co Inc248,3 Mio. $1,28 %
3UniCredit SpA233,9 Mio. $0,90 %
4Oracle Corp327,6 Mio. $0,73 %
5Meta Platforms Inc327,6 Mio. $0,73 %
6BNP Paribas SA327,3 Mio. $0,73 %
7Southern Copper Corp121,7 Mio. $0,58 %
8Banco Santander SA421,5 Mio. $0,57 %
9Mizuho Financial Group Inc120,8 Mio. $0,55 %
10Credit Agricole SA220,2 Mio. $0,54 %
11Enbridge Inc318,9 Mio. $0,50 %
12Allianz SE318,6 Mio. $0,49 %
13Citigroup Inc116,1 Mio. $0,43 %
14STARWOOD PROPERTY TRUST INC315,9 Mio. $0,42 %
15Nomura Holdings Inc214,3 Mio. $0,38 %
16Ally Financial Inc213,6 Mio. $0,36 %
17Sempra213,6 Mio. $0,36 %
18HSBC HOLDINGS PLC213,4 Mio. $0,36 %
19CLEVELAND-CLIFFS INC413,4 Mio. $0,36 %
20ING Groep NV112,5 Mio. $0,33 %
21AECOM111,8 Mio. $0,31 %
22CNO Financial Group Inc111,2 Mio. $0,30 %
23Expedia Group Inc111 Mio. $0,29 %
24Capital One Financial Corp210,8 Mio. $0,29 %
25DENTSPLY SIRONA Inc110,2 Mio. $0,27 %
26Morgan Stanley29,8 Mio. $0,26 %
27Turkcell Iletisim Hizmetleri AS19,5 Mio. $0,25 %
28Albertsons Cos Inc29,2 Mio. $0,24 %
29Synchrony Financial18,8 Mio. $0,23 %
30Element Fleet Management Corp28,6 Mio. $0,23 %
31Aker BP ASA18,5 Mio. $0,23 %
32Danaos Corp18,3 Mio. $0,22 %
33Space Exploration Technologies Corp18,3 Mio. $0,22 %
34Nordea Bank Abp17,8 Mio. $0,21 %
35Honeywell Aerospace Inc27,7 Mio. $0,21 %
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA17,5 Mio. $0,20 %
37NRG ENERGY INC17,3 Mio. $0,19 %
38Akbank TAS17,2 Mio. $0,19 %
39NATWEST GROUP PLC17 Mio. $0,19 %
40Live Nation Entertainment Inc26,7 Mio. $0,18 %
41FIRST QUANTUM MINERALS LTD36,4 Mio. $0,17 %
42Ecolab Inc16,4 Mio. $0,17 %
43Lincoln National Corp26,3 Mio. $0,17 %
44Grupo Aeromexico SAB de CV25,9 Mio. $0,16 %
45Spire Inc25,8 Mio. $0,15 %
46Herc Holdings Inc35,5 Mio. $0,15 %
47Commercial Metals Co15,4 Mio. $0,14 %
48Goldman Sachs Group Inc/The15,4 Mio. $0,14 %
49Qnity Electronics Inc25,3 Mio. $0,14 %
50MGM China Holdings Ltd15,1 Mio. $0,14 %
51Manulife Financial Corp15 Mio. $0,13 %
52Hanwha Life Insurance Co Ltd14,9 Mio. $0,13 %
53FS KKR CAPITAL CORP.14,7 Mio. $0,13 %
54Ford Motor Co14,5 Mio. $0,12 %
55YPF SA14,4 Mio. $0,12 %
56MetLife Inc14,4 Mio. $0,12 %
57PennyMac Financial Services Inc14,3 Mio. $0,11 %
58Dominion Energy Inc14 Mio. $0,11 %
59LLOYDS BANKING GROUP PLC14 Mio. $0,11 %
60ENERGY TRANSFER LP13,9 Mio. $0,10 %
61Yapi ve Kredi Bankasi AS13,7 Mio. $0,10 %
62Flex Ltd13,6 Mio. $0,10 %
63Eversource Energy23,5 Mio. $0,09 %
64Northern Trust Corp13,5 Mio. $0,09 %
65Intel Corp13,3 Mio. $0,09 %
66Public Service Enterprise Group Inc13,3 Mio. $0,09 %
67Prudential Financial Inc13,2 Mio. $0,09 %
68Eni SpA12,9 Mio. $0,08 %
69Essential Utilities Inc12,8 Mio. $0,07 %
70Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.12,8 Mio. $0,07 %
71PNC Financial Services Group Inc/The12,7 Mio. $0,07 %
72Encompass Health Corp12,6 Mio. $0,07 %
73United Airlines Holdings Inc12,5 Mio. $0,07 %
74CaixaBank SA12,5 Mio. $0,07 %
75Mobility Global Inc12,1 Mio. $0,05 %
76WEC Energy Group Inc11,6 Mio. $0,04 %
77Baxter International Inc11,5 Mio. $0,04 %
78Worthington Steel Inc11,4 Mio. $0,04 %
79Verisk Analytics Inc11,3 Mio. $0,03 %
80Ameriprise Financial Inc11,2 Mio. $0,03 %
81Old National Bancorp/IN11,1 Mio. $0,03 %
82Petco Health & Wellness Co Inc1811.289,9 $0,02 %
83Whirlpool Corp1753.901,3 $0,02 %
84Citizens Financial Group Inc1703.085,9 $0,02 %
85ATI INC1674.238,3 $0,02 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • MXN 99,9 %
  • USD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Mexiko 99,9 %
  • Kanada 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Mexiko22,3 Mio. $99,93 %
2Kanada11649,5 $0,07 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089761