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Composition de Victory Pioneer Strategic Income Fund

ISIN US92648H7199

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Actif net
3,8 Md $ dont 2,3 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
126 de 85 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 1 281 7102,3 M $0,06 %
2Frontera Energy Corp 2751,6 k $
3Desarrolladora Homex SAB de CV 1 018 28258,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 126 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co258,5 M $1,56 %
2American Electric Power Co Inc248,3 M $1,28 %
3UniCredit SpA233,9 M $0,90 %
4Oracle Corp327,6 M $0,73 %
5Meta Platforms Inc327,6 M $0,73 %
6BNP Paribas SA327,3 M $0,73 %
7Southern Copper Corp121,7 M $0,58 %
8Banco Santander SA421,5 M $0,57 %
9Mizuho Financial Group Inc120,8 M $0,55 %
10Credit Agricole SA220,2 M $0,54 %
11Enbridge Inc318,9 M $0,50 %
12Allianz SE318,6 M $0,49 %
13Citigroup Inc116,1 M $0,43 %
14STARWOOD PROPERTY TRUST INC315,9 M $0,42 %
15Nomura Holdings Inc214,3 M $0,38 %
16Ally Financial Inc213,6 M $0,36 %
17Sempra213,6 M $0,36 %
18HSBC HOLDINGS PLC213,4 M $0,36 %
19CLEVELAND-CLIFFS INC413,4 M $0,36 %
20ING Groep NV112,5 M $0,33 %
21AECOM111,8 M $0,31 %
22CNO Financial Group Inc111,2 M $0,30 %
23Expedia Group Inc111 M $0,29 %
24Capital One Financial Corp210,8 M $0,29 %
25DENTSPLY SIRONA Inc110,2 M $0,27 %
26Morgan Stanley29,8 M $0,26 %
27Turkcell Iletisim Hizmetleri AS19,5 M $0,25 %
28Albertsons Cos Inc29,2 M $0,24 %
29Synchrony Financial18,8 M $0,23 %
30Element Fleet Management Corp28,6 M $0,23 %
31Aker BP ASA18,5 M $0,23 %
32Danaos Corp18,3 M $0,22 %
33Space Exploration Technologies Corp18,3 M $0,22 %
34Nordea Bank Abp17,8 M $0,21 %
35Honeywell Aerospace Inc27,7 M $0,21 %
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA17,5 M $0,20 %
37NRG ENERGY INC17,3 M $0,19 %
38Akbank TAS17,2 M $0,19 %
39NATWEST GROUP PLC17 M $0,19 %
40Live Nation Entertainment Inc26,7 M $0,18 %
41FIRST QUANTUM MINERALS LTD36,4 M $0,17 %
42Ecolab Inc16,4 M $0,17 %
43Lincoln National Corp26,3 M $0,17 %
44Grupo Aeromexico SAB de CV25,9 M $0,16 %
45Spire Inc25,8 M $0,15 %
46Herc Holdings Inc35,5 M $0,15 %
47Commercial Metals Co15,4 M $0,14 %
48Goldman Sachs Group Inc/The15,4 M $0,14 %
49Qnity Electronics Inc25,3 M $0,14 %
50MGM China Holdings Ltd15,1 M $0,14 %
51Manulife Financial Corp15 M $0,13 %
52Hanwha Life Insurance Co Ltd14,9 M $0,13 %
53FS KKR CAPITAL CORP.14,7 M $0,13 %
54Ford Motor Co14,5 M $0,12 %
55YPF SA14,4 M $0,12 %
56MetLife Inc14,4 M $0,12 %
57PennyMac Financial Services Inc14,3 M $0,11 %
58Dominion Energy Inc14 M $0,11 %
59LLOYDS BANKING GROUP PLC14 M $0,11 %
60ENERGY TRANSFER LP13,9 M $0,10 %
61Yapi ve Kredi Bankasi AS13,7 M $0,10 %
62Flex Ltd13,6 M $0,10 %
63Eversource Energy23,5 M $0,09 %
64Northern Trust Corp13,5 M $0,09 %
65Intel Corp13,3 M $0,09 %
66Public Service Enterprise Group Inc13,3 M $0,09 %
67Prudential Financial Inc13,2 M $0,09 %
68Eni SpA12,9 M $0,08 %
69Essential Utilities Inc12,8 M $0,07 %
70Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.12,8 M $0,07 %
71PNC Financial Services Group Inc/The12,7 M $0,07 %
72Encompass Health Corp12,6 M $0,07 %
73United Airlines Holdings Inc12,5 M $0,07 %
74CaixaBank SA12,5 M $0,07 %
75Mobility Global Inc12,1 M $0,05 %
76WEC Energy Group Inc11,6 M $0,04 %
77Baxter International Inc11,5 M $0,04 %
78Worthington Steel Inc11,4 M $0,04 %
79Verisk Analytics Inc11,3 M $0,03 %
80Ameriprise Financial Inc11,2 M $0,03 %
81Old National Bancorp/IN11,1 M $0,03 %
82Petco Health & Wellness Co Inc1811,3 k $0,02 %
83Whirlpool Corp1753,9 k $0,02 %
84Citizens Financial Group Inc1703,1 k $0,02 %
85ATI INC1674,2 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • MXN 99,9 %
  • USD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Mexique 99,9 %
  • Canada 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Mexique22,3 M $99,93 %
2Canada11,6 k $0,07 %
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