Zusammensetzung von Guggenheim Macro Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 414,8 Mio. $ in Aktien, 4,5 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Anleihen
- 126 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 5.882.165 | 143,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 99.100 | 74 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 5.695.917 | 57,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | NEW AGE ALPHA FUNDS TRUST | 1.154.219 | 42,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NEW AGE ALPHA FUNDS TRUST | 1.041.997 | 35,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Guggenheim Funds Trust | 636.900 | 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 1.174.425 | 29,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | WW INTERNATIONAL INC | 20.023 | 319.967,5 $ | 0,00 % |
| 9 | PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD | 6.864.930 | 686,5 $ | |
| 10 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 1.716.232 | 171,6 $ | |
| 11 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 762.770 | 76,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 126 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 50,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 43,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Pershing Square Hold | 3 | 38,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 37,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 33,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 32,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Rogers Communications Inc | 3 | 32,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | TELUS Corp | 4 | 32,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 30,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Allianz SE | 2 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 25,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 24,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Encore Capital Group Inc | 3 | 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 23 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 23 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Compass Minerals International Inc | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | AMC Global Media Inc | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Equitable Holdings Inc | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | SUNOCO LP | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | CVR Energy Inc | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Fair Isaac Corp | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 3 | 17,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 1 | 16 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Lincoln National Corp | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Humana Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Post Holdings Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Corebridge Financial Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | MetLife Inc | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Eversource Energy | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | State Street Corp | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Newell Brands Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Minerals Technologies Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Wabash National Corp | 1 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Lottomatica Group Spa | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | NISOURCE INC | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Stewart Information Services Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Sealed Air Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Vail Resorts Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Asmodee Group AB | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | CNO Financial Group Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Oracle Corp | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Southern Co/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Builders FirstSource Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Block Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | CVS Health Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Air Canada | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Dorman Products Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | DaVita Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | TriNet Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Central Garden & Pet Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | MPLX LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 617.653,8 $ | 0,01 % |
| 79 | Upbound Group Inc | 1 | 185.358,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 414,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Macro Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043989