Zusammensetzung von Guggenheim Macro Opportunities Fund
Guggenheim Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,2 Mrd. $ davon 341,9 Mio. $ in Aktien, 3,7 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Anleihen
- 135 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 5.814.535 | 142,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 5.634.091 | 56,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | New Age Alpha Funds Trust | 1.139.302 | 37,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | New Age Alpha Funds Trust | 1.032.035 | 34,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 1.159.774 | 28,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 994.396 | 24,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 25.000 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | WW International Inc | 20.023 | 275.116 $ | 0,00 % |
| 9 | Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 6.864.930 | 686,5 $ | |
| 10 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 1.716.232 | 171,6 $ | |
| 11 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 762.770 | 76,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
86 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 46,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 42,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Pershing Square Hold | 3 | 39 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 37,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Rogers Communications Inc | 3 | 31,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | TELUS Corp | 4 | 31,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Southern Co/The | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 29,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Block Inc | 2 | 26,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 24,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Suburban Propane Partners LP | 2 | 23,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Encore Capital Group Inc | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Compass Minerals International Inc | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | SUNOCO LP | 2 | 20,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Equitable Holdings Inc | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Spire Inc | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | AMC Networks Inc | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | FS KKR Capital Corp | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | CVR Energy Inc | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Post Holdings Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Humana Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Allianz SE | 1 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | DaVita Inc | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Lottomatica Group Spa | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Global Partners LP/MA | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | MetLife Inc | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Oracle Corp | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | State Street Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 4 | 11 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | AES Corp/The | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | XPO Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | CVS Health Corp | 1 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Minerals Technologies Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Eversource Energy | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Wabash National Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Atkore Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Iron Mountain Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Stewart Information Services Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | CMS Energy Corp | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Sealed Air Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Vail Resorts Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Enviri Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Asmodee Group AB | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | CNO Financial Group Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Central Garden & Pet Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Builders FirstSource Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Targa Resources Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Energy Transfer LP | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Air Canada | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Whirlpool Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | TriNet Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Plains All American Pipeline L | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Installed Building Products Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Upbound Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Grifols SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | FedEx Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | MPLX LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Crocs Inc | 1 | 989.816,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 614.294,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 395.343,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 341,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Macro Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043989