Fonds mit Guggenheim Funds Trust
ISIN US40168W1291 · Vereinigte Staaten · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 250,1 Mio. € 285 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Guggenheim Funds Trust (US40169J5231), Guggenheim Funds Trust (US40169J4168), Guggenheim Funds Trust (US40169J4655), GUGGENHEIM FUNDS TRUST (US40168W1523)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5.882.165 | 143,9 Mio. $ | 1,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 5.765.024 | 141,1 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 11.647.189 | +1,2 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 11.513.275 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 11.383.875 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-funds-trust-US40168W1291