Fonds mit Guggenheim Funds Trust
ISIN US40168W1291 · Vereinigte Staaten · LEI 54930033G24U3UGWK691
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 245,8 Mio. € 282,7 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Guggenheim Funds Trust (US40169J5231), Guggenheim Funds Trust (US40168W7157), Guggenheim Funds Trust (US40168W1523)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 5.814.535 | 142,7 Mio. $ | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 5.698.741 | 139,9 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 11.513.275 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 11.383.875 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-funds-trust-US40168W1291