Zusammensetzung von Guggenheim Total Return Bond Fund
ISIN US40168W5250
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- Nettovermögen
- 31,4 Mrd. $ davon 259,4 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Anleihen
- 296 von 159 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 5.698.741 | 139,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 2.295.955 | 57 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 3.218.808 | 32,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 1.196.674 | 29,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | WW International Inc | 36.869 | 506.580,1 $ | 0,00 % |
| 6 | Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 9.315.080 | 931,5 $ | |
| 7 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 2.846.274 | 284,6 $ | |
| 8 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 1.035.008 | 103,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
159 Gesellschaften, 296 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 3 | 140,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 118,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Citigroup Inc | 6 | 114,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 98,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Bank of America Corp | 6 | 91 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 72,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Plains All American Pipeline L | 4 | 72 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 71,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | MPLX LP | 5 | 70,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Oracle Corp | 6 | 70,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 68,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | ONEOK Inc | 6 | 61,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 61,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 7 | 61,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Morgan Stanley | 4 | 60,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | TELUS Corp | 4 | 59 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 4 | 57,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | First American Financial Corp | 3 | 56,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Societe Generale SA | 4 | 53,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Smithfield Foods Inc | 2 | 53 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Builders FirstSource Inc | 1 | 51,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | National Australia Bank Ltd | 3 | 50,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 3 | 47,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Southern Co/The | 2 | 47,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Global Payments Inc | 4 | 44,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 44,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Allianz SE | 1 | 43,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 2 | 42,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 4 | 40 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | MetLife Inc | 2 | 38,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | FS KKR Capital Corp | 2 | 38,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 1 | 37,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 37,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 1 | 37,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | SUNOCO LP | 3 | 37,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 3 | 37 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Enbridge Inc | 3 | 37 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 2 | 36,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | NRG Energy Inc | 2 | 36,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Stewart Information Services Corp | 1 | 35,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 5 | 35,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Equitable Holdings Inc | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | WSP Global Inc | 2 | 32,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 32,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Polaris Inc | 2 | 32,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | SoftBank Corp | 1 | 31,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Cheniere Energy Partners LP | 4 | 31 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | LG Energy Solution Ltd | 4 | 29,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Air Canada | 2 | 27,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 3 | 27 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Encore Capital Group Inc | 2 | 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Hasbro Inc | 2 | 25 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | GXO Logistics Inc | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 24,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Humana Inc | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 1 | 23 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Flowserve Corp | 2 | 23 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Macquarie Group Ltd | 3 | 22,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Sysco Corp | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | CNO Financial Group Inc | 1 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | State Street Corp | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Vontier Corp | 2 | 20,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 1 | 19 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | EQT AB | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Loews Corp | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Nationwide Building Society | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Spire Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | RLI Corp | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Eversource Energy | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | AES Corp/The | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Valvoline Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Marriott International Inc/MD | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | CVR Energy Inc | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Weir Group PLC/The | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Whirlpool Corp | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Minerals Technologies Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Trinity Industries Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Universal Health Services Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Clean Harbors Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | NiSource Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | American Express Co | 2 | 12 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Salesforce Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 259,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043991