Zusammensetzung von Guggenheim Total Return Bond Fund
ISIN US40168W5250
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- Nettovermögen
- 32,2 Mrd. $ davon 262,1 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Anleihen
- 290 von 156 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 5.765.024 | 141,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 2.324.959 | 57,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 3.254.130 | 32,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Guggenheim Funds Trust | 600.419 | 30,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | WW INTERNATIONAL INC | 36.869 | 589.166,6 $ | 0,00 % |
| 6 | PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD | 9.315.080 | 931,5 $ | |
| 7 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 2.846.274 | 284,6 $ | |
| 8 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 1.035.008 | 103,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 156 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 3 | 140,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 2 | Citigroup Inc | 6 | 115,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 104,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 99,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Bank of America Corp | 6 | 91,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 83,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 76,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 73,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 72,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | MPLX LP | 5 | 71 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | National Australia Bank Ltd | 4 | 66,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | ONEOK Inc | 6 | 62,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 61,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 7 | 61,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | TELUS Corp | 4 | 59,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 4 | 58,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | First American Financial Corp | 3 | 56,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Societe Generale SA | 4 | 55,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 1 | 52,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Morgan Stanley | 5 | 51,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Allianz SE | 2 | 50,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Encore Capital Group Inc | 3 | 49,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 47,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Southern Co/The | 2 | 47,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 3 | 45 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 44,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | HF Sinclair Corp | 2 | 43 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 4 | 40,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 5 | 39,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | MetLife Inc | 2 | 38,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 38,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 4 | 37,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 1 | 37,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Altria Group Inc | 2 | 37,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Old Republic International Corp | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | NRG ENERGY INC | 2 | 36,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Stewart Information Services Corp | 1 | 36,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Oracle Corp | 5 | 35,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 1 | 35,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 34,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 33,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | SUNOCO LP | 3 | 33 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Polaris Inc | 2 | 33 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | WSP Global Inc | 2 | 32,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | SoftBank Corp | 1 | 31,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 2 | 30,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | AT&T Inc | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Prudential Financial Inc | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | LG Energy Solution Ltd | 4 | 29,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 28,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Air Canada | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 3 | 27 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Hasbro Inc | 2 | 25,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 24,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Humana Inc | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Lincoln National Corp | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | GXO Logistics Inc | 2 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 1 | 24,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Enbridge Inc | 2 | 24 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | State Street Corp | 2 | 21,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | American Electric Power Co Inc | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 1 | 19 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | EQT AB | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Loews Corp | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Nationwide Building Society | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Spire Inc | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | RLI Corp | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Eversource Energy | 2 | 17,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Valvoline Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | CVR Energy Inc | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Intel Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Minerals Technologies Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Vontier Corp | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Trinity Industries Inc | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Universal Health Services Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Marriott International Inc/MD | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | NISOURCE INC | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | WEC Energy Group Inc | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Whirlpool Corp | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | American Express Co | 2 | 12 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Sysco Corp | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Becle SAB de CV | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 262,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043991