Fonds mit Guggenheim Total Return Bond F
ISIN US40168W5250 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FZ18ZR1YQ4EB78
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,6 Mio. € 45,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 687.656 | 16,3 Mio. $ | 10,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 487.148 | 11,6 Mio. $ | 2,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 298.964 | 7,1 Mio. $ | 4,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 288.551 | 6,8 Mio. $ | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 132.158 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 8.008 | 189.940,2 $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 10,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 4,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 2,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +5 | 1.902.485 | +626,3 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 261.942 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 258.900 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 362 | 8613 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Total Return Bond F“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-total-return-bond-f-US40168W5250