Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 200,1 Mio. $ davon 108,7 Mio. $ in Aktien, 54,3 %
- Positionen
- 199 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 1.935.207 | 19,7 Mio. $ | 9,85 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94.718 | 9,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Guggenheim Total Return Bond F | 288.551 | 6,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Apple Inc | 19.839 | 5,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 28.083 | 5,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13.604 | 4,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11.071 | 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4.855 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Mastercard Inc | 3.401 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.304 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.505 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2.806 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.152 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.083 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Amgen Inc | 3.584 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 1.769 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4.377 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Visa Inc | 3.092 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Frost Total Return Bond Fund | 97.429 | 930.449,6 $ | 0,47 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 6.464 | 879.039,4 $ | 0,44 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3.451 | 868.409,6 $ | 0,43 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1.927 | 835.026,9 $ | 0,42 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 1.797 | 824.391,7 $ | 0,41 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 3.256 | 774.732,6 $ | 0,39 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 5.785 | 730.876,9 $ | 0,37 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 2.183 | 720.652 $ | 0,36 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 5.889 | 691.721,9 $ | 0,35 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1.636 | 679.970,7 $ | 0,34 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 2.205 | 657.244,4 $ | 0,33 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 1.272 | 624.755,5 $ | 0,31 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 2.289 | 611.941,3 $ | 0,31 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1.434 | 569.541,8 $ | 0,28 % |
| 33 | Arch Capital Group Ltd | 5.788 | 561.783,3 $ | 0,28 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 3.869 | 532.916,1 $ | 0,27 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 5.665 | 530.583,9 $ | 0,27 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 658 | 522.971,8 $ | 0,26 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 4.353 | 514.568,1 $ | 0,26 % |
| 38 | Intel Corp | 3.607 | 503.645,4 $ | 0,25 % |
| 39 | State Street Corp | 2.941 | 498.793,6 $ | 0,25 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 730 | 466.265,6 $ | 0,23 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 436 | 464.296,4 $ | 0,23 % |
| 42 | Tapestry Inc | 3.155 | 461.828,9 $ | 0,23 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 766 | 444.977,1 $ | 0,22 % |
| 44 | Edison International | 5.905 | 439.627,3 $ | 0,22 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 859 | 437.626,1 $ | 0,22 % |
| 46 | WW Grainger Inc | 314 | 427.165,6 $ | 0,21 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 2.308 | 426.495,3 $ | 0,21 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 817 | 416.106,3 $ | 0,21 % |
| 49 | Newmont Corp | 4.432 | 413.948,8 $ | 0,21 % |
| 50 | Customers Bancorp Inc | 5.145 | 406.969,5 $ | 0,20 % |
| 51 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.396 | 390.726,4 $ | 0,20 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 8.495 | 390.345,3 $ | 0,20 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1.574 | 375.147,2 $ | 0,19 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 177 | 350.805,2 $ | 0,18 % |
| 55 | Sandisk Corp | 154 | 350.154,4 $ | 0,18 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 1.594 | 339.282,9 $ | 0,17 % |
| 57 | Cummins Inc | 473 | 337.348,3 $ | 0,17 % |
| 58 | Matador Resources Co | 6.751 | 336.064,8 $ | 0,17 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2.608 | 335.128 $ | 0,17 % |
| 60 | Copart Inc | 11.370 | 320.520,3 $ | 0,16 % |
| 61 | Kroger Co/The | 5.757 | 319.686,2 $ | 0,16 % |
| 62 | Omnicom Group Inc | 4.318 | 314.479,9 $ | 0,16 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 969 | 307.686,6 $ | 0,15 % |
| 64 | NATERA INC | 1.115 | 302.666,8 $ | 0,15 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 727 | 291.825,1 $ | 0,15 % |
| 66 | KLA Corp | 954 | 287.831,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 303 | 283.447,4 $ | 0,14 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 1.074 | 274.815,1 $ | 0,14 % |
| 69 | Allegion plc | 1.944 | 273.112,6 $ | 0,14 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 1.850 | 270.303,5 $ | 0,14 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 2.454 | 265.670 $ | 0,13 % |
| 72 | Consolidated Edison Inc | 2.342 | 259.095,5 $ | 0,13 % |
| 73 | PACCAR Inc | 2.117 | 254.294 $ | 0,13 % |
| 74 | Equifax Inc | 1.566 | 248.555,5 $ | 0,12 % |
| 75 | HubSpot Inc | 1.358 | 247.848,6 $ | 0,12 % |
| 76 | Fortinet Inc | 1.553 | 238.571,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 468 | 231.697,4 $ | 0,12 % |
| 78 | ScanSource Inc | 4.410 | 229.716,9 $ | 0,11 % |
| 79 | Oracle Corp | 1.538 | 225.393,9 $ | 0,11 % |
| 80 | Toast Inc | 8.070 | 224.507,4 $ | 0,11 % |
| 81 | Zebra Technologies Corp | 770 | 202.710,2 $ | 0,10 % |
| 82 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 717 | 201.627,6 $ | 0,10 % |
| 83 | EnerSys | 834 | 195.005,9 $ | 0,10 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 1.383 | 194.505,1 $ | 0,10 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1.879 | 194.382,6 $ | 0,10 % |
| 86 | Lululemon Athletica Inc | 1.686 | 192.507,5 $ | 0,10 % |
| 87 | Lincoln Electric Holdings Inc | 718 | 190.636,2 $ | 0,10 % |
| 88 | Royal Gold Inc | 953 | 190.228,3 $ | 0,10 % |
| 89 | West Pharmaceutical Services Inc | 518 | 185.962 $ | 0,09 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 478 | 184.856,9 $ | 0,09 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 3.228 | 184.803 $ | 0,09 % |
| 92 | Northern Trust Corp | 1.063 | 184.791,9 $ | 0,09 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 423 | 182.507,6 $ | 0,09 % |
| 94 | MURPHY USA INC | 322 | 173.516,1 $ | 0,09 % |
| 95 | Moelis & Co | 2.521 | 164.923,8 $ | 0,08 % |
| 96 | NetApp Inc | 1.059 | 163.890,8 $ | 0,08 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 302 | 163.632,7 $ | 0,08 % |
| 98 | Marzetti Company/The | 1.425 | 162.678 $ | 0,08 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 539 | 160.562,7 $ | 0,08 % |
| 100 | HCI Group Inc | 915 | 160.353,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 191 | 107,6 Mio. $ | 99,03 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 572.150,2 $ | 0,53 % |
| 3 | Irland | 1 | 270.303,5 $ | 0,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 105.225,2 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 1 | 80.541,4 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24.724,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 6778,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049936