Portfolio von Moderate Allocation Fund
Meeder Funds · 163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 92,2 Mio. $ | 99,24 % |
| GB | 2 | 420.364,9 $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 242.257,5 $ | 0,26 % |
| BM | 1 | 40.315,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 1.914.461 | 19,5 Mio. $ | 10,65 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94.718 | 9,1 Mio. $ | 4,95 % |
| Apple Inc | 19.893 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| NVIDIA Corp | 28.127 | 4,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 14.920 | 4,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Microsoft Corp | 10.923 | 4 Mio. $ | 2,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.945 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 4.091 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| General Dynamics Corp | 5.593 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 6.285 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2.342 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Eli Lilly & Co | 1.399 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Amgen Inc | 3.584 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Broadcom Inc | 3.624 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.083 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.463 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Chevron Corp | 4.793 | 991.671,7 $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.135 | 979.759,5 $ | 0,53 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 6.117 | 966.730,7 $ | 0,53 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 96.033 | 919.994,1 $ | 0,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.274 | 894.786,8 $ | 0,49 % |
| Amazon.com Inc | 3.485 | 725.821 $ | 0,40 % |
| Texas Instruments Inc | 3.565 | 692.109,1 $ | 0,38 % |
| AbbVie Inc | 3.123 | 679.221,3 $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 732 | 638.962,8 $ | 0,35 % |
| Applied Materials Inc | 1.836 | 627.526,4 $ | 0,34 % |
| Allstate Corp/The | 2.877 | 596.517,2 $ | 0,33 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6.464 | 595.140,5 $ | 0,32 % |
| FedEx Corp | 1.595 | 568.107,1 $ | 0,31 % |
| Micron Technology Inc | 1.634 | 552.030,6 $ | 0,30 % |
| Boyd Gaming Corp | 6.596 | 542.059,3 $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 3.807 | 537.205,8 $ | 0,29 % |
| Trane Technologies PLC | 1.272 | 530.093,3 $ | 0,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6.769 | 525.206,7 $ | 0,29 % |
| Northrop Grumman Corp | 743 | 506.904,3 $ | 0,28 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.400 | 502.432 $ | 0,27 % |
| Casey's General Stores Inc | 687 | 500.039,8 $ | 0,27 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.437 | 494.313,6 $ | 0,27 % |
| Newmont Corp | 4.432 | 479.764 $ | 0,26 % |
| Analog Devices Inc | 1.434 | 456.212,8 $ | 0,25 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.021 | 443.083,4 $ | 0,24 % |
| Merck & Co Inc | 3.654 | 439.539,7 $ | 0,24 % |
| Morningstar Inc | 2.550 | 431.077,5 $ | 0,24 % |
| Delta Air Lines Inc | 6.369 | 423.411,1 $ | 0,23 % |
| Lam Research Corp | 1.927 | 411.722,8 $ | 0,22 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.289 | 386.177,2 $ | 0,21 % |
| State Street Corp | 2.930 | 370.820,8 $ | 0,20 % |
| Amphenol Corp | 2.849 | 359.971,2 $ | 0,20 % |
| Customers Bancorp Inc | 5.145 | 357.114,5 $ | 0,19 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.740 | 344.154,6 $ | 0,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.211 | 343.633,4 $ | 0,19 % |
| McKesson Corp | 368 | 318.452,5 $ | 0,17 % |
| TechnipFMC PLC | 4.533 | 313.366,3 $ | 0,17 % |
| Ally Financial Inc | 7.914 | 310.466,2 $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 1.985 | 292.013,4 $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 653 | 290.193,2 $ | 0,16 % |
| Allegion plc | 1.944 | 282.443,8 $ | 0,15 % |
| Zoetis Inc | 2.378 | 281.103,4 $ | 0,15 % |
| Netflix Inc | 2.911 | 279.892,7 $ | 0,15 % |
| Photronics Inc | 6.923 | 279.758,4 $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 1.902 | 274.972,1 $ | 0,15 % |
| Corning Inc | 1.979 | 269.084,6 $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 871 | 254.985,3 $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.580 | 248.502,4 $ | 0,14 % |
| Synchrony Financial | 3.615 | 245.892,3 $ | 0,13 % |
| Comfort Systems USA Inc | 177 | 244.081,2 $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 1.850 | 242.257,5 $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 3.131 | 235.795,6 $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 1.689 | 217.509,4 $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 339 | 204.888,2 $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 730 | 197.457,7 $ | 0,11 % |
| Jackson Financial Inc | 1.824 | 192.833,3 $ | 0,11 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 247 | 190.842,1 $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3.186 | 187.273,1 $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 395 | 186.929,8 $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 650 | 175.883,5 $ | 0,10 % |
| CVS Health Corp | 2.412 | 173.229,8 $ | 0,09 % |
| Caterpillar Inc | 210 | 148.776,6 $ | 0,08 % |
| AECOM | 1.725 | 146.314,5 $ | 0,08 % |
| Phinia Inc | 2.126 | 145.503,4 $ | 0,08 % |
| Ubiquiti Inc | 181 | 143.042,5 $ | 0,08 % |
| Mueller Industries Inc | 1.280 | 141.824 $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 1.130 | 134.164,9 $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 4.588 | 131.721,5 $ | 0,07 % |
| Hut 8 Corp | 2.770 | 129.940,7 $ | 0,07 % |
| Natera Inc | 631 | 126.193,7 $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 1.819 | 126.020,3 $ | 0,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 330 | 125.367 $ | 0,07 % |
| IDEX Corp | 603 | 114.298,7 $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 601 | 108.222,1 $ | 0,06 % |
| EverQuote Inc | 6.991 | 107.801,2 $ | 0,06 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.099 | 106.998,6 $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 488 | 105.349,4 $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 567 | 97.558 $ | 0,05 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.055 | 97.387,1 $ | 0,05 % |
| Avnet Inc | 1.569 | 96.681,8 $ | 0,05 % |
| ScanSource Inc | 2.623 | 95.214,9 $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 961 | 94.543,2 $ | 0,05 % |
| SSR Mining Inc | 3.195 | 93.933 $ | 0,05 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.730 | 92.641,5 $ | 0,05 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.150 | 91.022,5 $ | 0,05 % |
| BorgWarner Inc | 1.549 | 84.048,7 $ | 0,05 % |
| Viasat Inc | 1.800 | 82.440 $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 320 | 79.705,6 $ | 0,04 % |
| Calix Inc | 1.617 | 79.216,8 $ | 0,04 % |
| Graco Inc | 921 | 77.962,7 $ | 0,04 % |
| ConocoPhillips | 580 | 76.560 $ | 0,04 % |
| Matador Resources Co | 1.077 | 68.044,9 $ | 0,04 % |
| Valmont Industries Inc | 169 | 67.527,3 $ | 0,04 % |
| V2X Inc | 984 | 67.404 $ | 0,04 % |
| Southwest Airlines Co | 1.768 | 66.423,8 $ | 0,04 % |
| Amkor Technology Inc | 1.275 | 57.413,3 $ | 0,03 % |
| Everpure Inc | 946 | 55.851,8 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 450 | 54.540 $ | 0,03 % |
| Ovintiv Inc | 898 | 53.305,3 $ | 0,03 % |
| Visteon Corp | 585 | 53.299,4 $ | 0,03 % |
| CRH PLC | 499 | 52.454,9 $ | 0,03 % |
| TTM Technologies Inc | 520 | 50.658,4 $ | 0,03 % |
| Coeur Mining Inc | 2.603 | 48.858,3 $ | 0,03 % |
| Dropbox Inc | 2.048 | 46.530,6 $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 576 | 42.837,1 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 445 | 42.088,1 $ | 0,02 % |
| Arch Capital Group Ltd | 420 | 40.315,8 $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 400 | 40.036 $ | 0,02 % |
| First American Financial Corp | 606 | 36.535,7 $ | 0,02 % |
| Teradata Corp | 1.418 | 36.343,3 $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 140 | 35.102,2 $ | 0,02 % |
| IDT Corp | 693 | 34.026,3 $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 375 | 31.398,8 $ | 0,02 % |
| NetScout Systems Inc | 948 | 30.136,9 $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc | 152 | 29.690,2 $ | 0,02 % |
| Devon Energy Corp | 559 | 28.128,9 $ | 0,02 % |
| Clear Secure Inc | 547 | 26.480,3 $ | 0,01 % |
| Encore Capital Group Inc | 347 | 24.331,6 $ | 0,01 % |
| Blue Bird Corp | 425 | 24.135,8 $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22.887,6 $ | 0,01 % |
| International Business Machines Corp. | 93 | 22.542,3 $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 35 | 22.236,9 $ | 0,01 % |
| Ciena Corp | 57 | 22.129,1 $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 80 | 21.340 $ | 0,01 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 162 | 19.522,6 $ | 0,01 % |
| Vicor Corp | 111 | 17.871 $ | 0,01 % |
| Teradyne Inc | 60 | 17.787,6 $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 177 | 16.172,5 $ | 0,01 % |
| QuinStreet Inc | 1.122 | 13.475,2 $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 169 | 13.045,1 $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 342 | 12.045,2 $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 197 | 11.948,1 $ | 0,01 % |
| Invesco Ltd | 455 | 11.052 $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 537 | 9773,4 $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 48 | 8744,6 $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7368,8 $ | 0,00 % |
| Westamerica BanCorp | 117 | 6101,6 $ | 0,00 % |
| Hasbro Inc | 64 | 5990,4 $ | 0,00 % |
| PROG Holdings Inc | 150 | 4303,5 $ | 0,00 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 64 | 4292,5 $ | 0,00 % |
| PC Connection Inc | 72 | 4209,1 $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 66 | 4064,3 $ | 0,00 % |
| American Public Education Inc | 71 | 4038,5 $ | 0,00 % |
| Edison International | 53 | 3878,5 $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 209 | 3628,2 $ | 0,00 % |
| ONE Gas Inc | 34 | 2928,4 $ | 0,00 % |
| Mitek Systems Inc | 146 | 1971 $ | 0,00 % |