Fonds mit Frost Total Return Bond Fund
ISIN US3592468579 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003W0I0MNZ4A3J35
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,4 Mio. € 6,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Fund Meeder Funds | 280.853 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 240.586 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 97.429 | 930.449,6 $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 24.025 | 229.435,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 4.452 | 42.520,1 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 1,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 647.346 | +0,8 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 642.023 | -69,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 2.127.014 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 2.127.014 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 2.127.014 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 2.127.014 | -36,5 % |
| 2025Q1 | 6 | -1 | 3.349.120 | -20,8 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 4.231.177 | -18,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +3 | 5.190.306 | +153,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 2.050.365 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 2.024.604 | +230,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 612.868 |
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Titelia. „Fonds mit Frost Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/frost-total-return-bond-fund-US3592468579