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Fonds mit Frost Total Return Bond Fund

ISIN US3592468579 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003W0I0MNZ4A3J35

Haltende Fonds
6
Davon ETFs
0 6 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 5,3 Mio. € 6,2 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Balanced Fund Meeder Funds 276.8282,7 Mio. $0,59 %zum 31.03.2026 ↗
Conservative Allocation Fund Meeder Funds 237.1382,3 Mio. $1,41 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Allocation Fund Meeder Funds 96.033919.994,1 $0,50 %zum 31.03.2026 ↗
Dynamic Allocation Fund Meeder Funds 23.680226.857,6 $0,05 %zum 31.03.2026 ↗
Sector Rotation Fund Meeder Funds 4.38942.042,4 $0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Global Allocation Fund Meeder Funds 3.95637.895,6 $0,10 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Conservative Allocation Fund Meeder Funds 1,41 %zum 31.03.2026 ↗
Balanced Fund Meeder Funds 0,59 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Allocation Fund Meeder Funds 0,50 %zum 31.03.2026 ↗
Sector Rotation Fund Meeder Funds 0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Global Allocation Fund Meeder Funds 0,10 %zum 31.03.2026 ↗
Dynamic Allocation Fund Meeder Funds 0,05 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q260642.023-69,8 %
2026Q1602.127.0140,0 %
2025Q4602.127.0140,0 %
2025Q3602.127.0140,0 %
2025Q2602.127.014-36,5 %
2025Q16-13.349.120-20,8 %
2024Q4704.231.177-18,5 %
2024Q37+35.190.306+153,1 %
2024Q2402.050.365+1,3 %
2024Q1402.024.604+230,3 %
2023Q44612.868
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Titelia. „Fonds mit Frost Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/frost-total-return-bond-fund-US3592468579