Fonds détenteurs de Frost Total Return Bond Fund
ISIN US3592468579 · États-Unis · LEI 5493003W0I0MNZ4A3J35
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,4 M € 6,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Fund Meeder Funds | 280 853 | 2,7 M $ | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 240 586 | 2,3 M $ | 1,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 97 429 | 930,4 k $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 24 025 | 229,4 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 4 452 | 42,5 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 1,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 647 346 | +0,8 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 642 023 | -69,8 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 2 127 014 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 2 127 014 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 2 127 014 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 2 127 014 | -36,5 % |
| 2025Q1 | 6 | -1 | 3 349 120 | -20,8 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 4 231 177 | -18,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +3 | 5 190 306 | +153,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 2 050 365 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 2 024 604 | +230,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 612 868 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Frost Total Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/frost-total-return-bond-fund-US3592468579