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Composition de Frost Total Return Bond Fund

ISIN US3592468579

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Actif net
4,2 Md $ dont 57,7 M $ en actions, soit 1,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
60 de 29 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Paratus Energy Services Ltd 11 500 00057,7 M $1,39 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 60 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP13388,9 M $9,36 %
2Fannie Mae10100,1 M $2,41 %
3Boeing Co/The594,1 M $2,26 %
4Kyndryl Holdings Inc247,5 M $1,14 %
5BARCLAYS PLC339,5 M $0,95 %
6Oracle Corp129,4 M $0,71 %
7Amazon.com Inc124,3 M $0,58 %
8BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP124 M $0,58 %
9Citizens Financial Group Inc119,8 M $0,48 %
10Jefferies Financial Group Inc215,1 M $0,36 %
11FS KKR CAPITAL CORP.19,6 M $0,23 %
12BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC19,6 M $0,23 %
13US Bancorp27,3 M $0,18 %
14Sempra16 M $0,15 %
15Banco Santander SA15,8 M $0,14 %
16KeyCorp15,2 M $0,13 %
17Citigroup Inc15,1 M $0,12 %
18Danske Bank A/S15,1 M $0,12 %
19DENTSPLY SIRONA Inc15 M $0,12 %
20Intesa Sanpaolo SpA14,9 M $0,12 %
21ARES CAPITAL CORP14,8 M $0,12 %
22APA Corp24,7 M $0,11 %
23Regal Rexnord Corp14,7 M $0,11 %
24Royal Bank of Canada14,6 M $0,11 %
25Societe Generale SA14,2 M $0,10 %
26Old National Bancorp/IN14 M $0,10 %
27Choice Hotels International Inc12,8 M $0,07 %
28Northwest Natural Holding Co12 M $0,05 %
29Brightstar Resources Ltd12 M $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • NOK 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Norvège 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Norvège157,7 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Frost Total Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065046