Composition de Frost Total Return Bond Fund
ISIN US3592468579
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 66,6 M $ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 59 de 28 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paratus Energy Services Ltd. | 12 000 000 | 66,6 M $ | 1,62 % |
Les obligations qu'il détient
28 sociétés, 59 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 13 | 416,2 M $ | 10,14 % |
| 2 | Fannie Mae | 10 | 107,8 M $ | 2,63 % |
| 3 | Boeing Co/The | 5 | 96,9 M $ | 2,36 % |
| 4 | Barclays PLC | 3 | 39,5 M $ | 0,96 % |
| 5 | Kyndryl Holdings Inc | 2 | 39,4 M $ | 0,96 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 | 17,4 M $ | 0,42 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 15,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 14,4 M $ | 0,35 % |
| 9 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | FS KKR Capital Corp | 1 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Sempra | 1 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 14 | KeyCorp | 1 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 16 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 1 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 18 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 5 M $ | 0,12 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 20 | Ares Capital Corp | 1 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 1 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 22 | APA Corp | 2 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 1 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 24 | Societe Generale SA | 1 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 1 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 27 | Old National Bancorp/IN | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 28 | Brightstar Resources Ltd | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- NOK 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Norvège 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 1 | 66,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Frost Total Return Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065046