Fonds actionnaires de Paratus Energy Services Ltd
ISIN BMG6904D1083 · Norvège · LEI 549300XB7T5BX418QX67
- Fonds actionnaires
- 38
- Dont ETF
- 11 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 65 M € 74 M $ · 5,4 M SEK
38 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 33 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 5 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Frost Total Return Bond Fund Frost Family of Funds | 11 500 000 | 57,7 M $ | 1,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Artisan Global Unconstrained Fund Artisan Partners Funds Inc. | 866 700 | 4 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 698 881 | 3,5 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 316 615 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 253 076 | 1,2 M $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 227 569 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Investtech Invest FCG Fonder AB | 119 000 | 5,4 M SEK | 2,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 117 941 | 591,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 101 944 | 476 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 101 374 | 473,3 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 96 485 | 487,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 74 377 | 347,3 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 68 911 | 321,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 59 049 | 275,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 56 074 | 281,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 55 989 | 261,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Norway ETF iShares Trust | 39 507 | 206,4 k $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 33 525 | 168,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Norway ETF GLOBAL X FUNDS | 29 609 | 148,4 k $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 22 511 | 105,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22 425 | 112,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 18 477 | 86,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 909 | 55,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 613 | 53,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 10 478 | 54,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 10 140 | 52,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 548 | 48,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 8 766 | 44,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 702 | 33,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 431 | 32,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5 228 | 24,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4 712 | 22 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 1 917 | 8,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Credit Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,59 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Global Bond Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion | 0,05 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Investtech Invest FCG Fonder AB | 2,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Frost Total Return Bond Fund Frost Family of Funds | 1,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Carmignac Portfolio Credit Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,59 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Global Bond Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Artisan Global Unconstrained Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Norway ETF iShares Trust | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 0,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Global X MSCI Norway ETF GLOBAL X FUNDS | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 32 | +2 | 14 846 483 | -3,5 % |
| 2026Q2 | 30 | -1 | 15 390 582 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 31 | +9 | 14 681 906 | +4,9 % |
| 2025Q4 | 22 | +4 | 13 999 765 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 18 | +6 | 14 057 419 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 12 | +4 | 14 137 963 | +947,9 % |
| 2025Q1 | 8 | +6 | 1 349 227 | -89,6 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 13 028 187 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 12 800 000 |
Les fonds qui détiennent la dette de Paratus Energy Services Ltd
3 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund | 2 | 41,6 M $ | au 31 mai 2026 |
| MetLife Opportunistic High Yield Fund | 2 | 1,8 M $ | au 30 juin 2026 |
| Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1 | 622,5 k $ | au 30 juin 2026 |
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