Portefeuille de Carmignac Patrimoine
Carmignac Gestion · 270 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 6,4 Md € · Dix premières lignes : 26 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Services aux collectivités 20,2 %
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 10,9 %
- Services financiers diversifiés 10,0 %
- Banques commerciales 9,7 %
- Marchés de capitaux 8,6 %
- Logiciels 5,3 %
- Pétrole et gaz 4,9 %
- Soins et autres services médicaux 3,4 %
- Médias et services interactifs 2,6 %
- Métaux et minerais 2,6 %
- Equipement et services pour l'énergie 2,0 %
- Autres 19,9 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 42,4 %
- EUR 38,0 %
- TWD 6,5 %
- CHF 2,4 %
- JPY 2,2 %
- KRW 1,5 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
- HKD 0,9 %
- Autres 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 8 800 000 | 369,6 M € | 5,72 % |
| 2 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28 Services aux collectivités | EUR | 223 222 000 | 225,7 M € | 3,52 % |
| 3 | NVIDIA CORP Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 1 075 000 | 170,7 M € | 2,65 % |
| 4 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30 Services aux collectivités | USD | 145 000 000 | 148,1 M € | 2,30 % |
| 5 | UBS GROUP AG-REG Banques commerciales | CHF | 3 700 000 | 147 M € | 2,28 % |
| 6 | S&P GLOBAL INC Services financiers diversifiés | USD | 330 000 | 146,8 M € | 2,28 % |
| 7 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 315 000 | 129,7 M € | 2,02 % |
| 8 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30 Services aux collectivités | EUR | 122 949 000 | 124,4 M € | 1,93 % |
| 9 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63 Marchés de capitaux | JPY | 37 721 250 000 | 113,9 M € | 1,78 % |
| 10 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 Services aux collectivités | EUR | 83 260 011 | 100,8 M € | 1,56 % |
| 11 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 Services aux collectivités | EUR | 100 000 000 | 100,1 M € | 1,55 % |
| 12 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 365 000 | 97,3 M € | 1,52 % |
| 13 | AMAZON.COM INC Vente par correspondance | USD | 480 000 | 94,3 M € | 1,46 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 55 000 | 94,3 M € | 1,46 % |
| 15 | CENCORA INC Soins et autres services médicaux | USD | 320 000 | 92 M € | 1,43 % |
| 16 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-27 Services aux collectivités | BRL | 130 000 | 90,5 M € | 1,40 % |
| 17 | MCKESSON CORP Soins et autres services médicaux | USD | 126 000 | 88 M € | 1,37 % |
| 18 | SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 210 000 | 80,8 M € | 1,25 % |
| 19 | SALESFORCE INC Logiciels | USD | 335 000 | 75,6 M € | 1,17 % |
| 20 | SERVICENOW INC Logiciels | USD | 565 000 | 73,7 M € | 1,14 % |
| 21 | SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergie | USD | 2 220 362 | 72,6 M € | 1,13 % |
| 22 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A Marchés de capitaux | USD | 725 000 | 66,4 M € | 1,03 % |
| 23 | BNP PAR 7.375% PERP Banques commerciales | EUR | 58 000 000 | 64,1 M € | 0,96 % |
| 24 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Services financiers diversifiés | USD | 450 000 | 62,1 M € | 0,96 % |
| 25 | BLOCK INC Services aux collectivités | USD | 1 009 900 | 56 M € | 0,87 % |
| 26 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 800 000 | 52,4 M € | 0,81 % |
| 27 | SIEMENS AG-REG Services financiers diversifiés | EUR | 215 000 | 51,4 M € | 0,80 % |
| 28 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Services aux collectivités | USD | 75 719 704 | 49,4 M € | 0,77 % |
| 29 | AMPHENOL CORP-CL A Equipements et instruments électroniques | USD | 425 000 | 48,9 M € | 0,76 % |
| 30 | EQUIFAX INC Services aux professionnels | USD | 260 000 | 48 M € | 0,75 % |
| 31 | HERMES INTERNATIONAL Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 22 000 | 46,7 M € | 0,72 % |
| 32 | NOVO NORDISK A/S-B Produits pharmaceutiques | DKK | 1 050 000 | 45,7 M € | 0,71 % |
| 33 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28 Services aux collectivités | EUR | 43 912 000 | 44,9 M € | 0,70 % |
| 34 | SAFRAN SA Industrie aérospatiale et défense | EUR | 150 000 | 44,6 M € | 0,69 % |
| 35 | ATLASSIAN CORP-CL A Logiciels | USD | 317 137 | 43,8 M € | 0,68 % |
| 36 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 0.75% 14-11-28 Gestion immobilière et développement | EUR | 51 494 000 | 43,6 M € | 0,67 % |
| 37 | MASTERCARD INC - A Services financiers diversifiés | USD | 88 000 | 42,8 M € | 0,66 % |
| 38 | ORLA MINING LTD Métaux et minerais | CAD | 3 521 715 | 40,4 M € | 0,61 % |
| 39 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 Marchés de capitaux | USD | 43 701 000 | 37,5 M € | 0,58 % |
| 40 | OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 35 530 000 | 37 M € | 0,57 % |
| 41 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 173 013 | 34,3 M € | 0,53 % |
| 42 | ACCENTURE PLC-CL A Services aux entreprises | USD | 150 000 | 34,3 M € | 0,53 % |
| 43 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commerciales | USD | 5 588 632 | 34,1 M € | 0,53 % |
| 44 | ARISTA NETWORKS INC Equipements de communication | USD | 300 000 | 33,5 M € | 0,52 % |
| 45 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD Banques commerciales | INR | 1 600 000 | 33,4 M € | 0,52 % |
| 46 | FRANCO-NEVADA CORP Métaux et minerais | USD | 181 004 | 31,9 M € | 0,50 % |
| 47 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27 Services aux collectivités | EUR | 31 373 000 | 31,1 M € | 0,48 % |
| 48 | PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29 Pétrole et gaz | EUR | 28 966 000 | 30,3 M € | 0,45 % |
| 49 | AGNICO EAGLE MINES Métaux et minerais | USD | 209 211 | 30,2 M € | 0,47 % |
| 50 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 39 066 000 | 28,7 M € | 0,45 % |
| 51 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Marchés de capitaux | USD | 35 656 000 | 28,3 M € | 0,44 % |
| 52 | LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33 Services aux collectivités | EUR | 26 640 000 | 28 M € | 0,43 % |
| 53 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 26 000 000 | 26,4 M € | 0,41 % |
| 54 | PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27 003 000 | 26,2 M € | 0,40 % |
| 55 | PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27 075 000 | 24,5 M € | 0,38 % |
| 56 | ENI 3.375% PERP Pétrole et gaz | EUR | 24 335 000 | 24,2 M € | 0,38 % |
| 57 | VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32 Pétrole et gaz | USD | 24 558 000 | 24,2 M € | 0,38 % |
| 58 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Services aux collectivités | CZK | 745 740 000 | 23,6 M € | 0,37 % |
| 59 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP Pétrole et gaz | EUR | 25 381 000 | 23,5 M € | 0,37 % |
| 60 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Banques commerciales | EUR | 21 000 000 | 23,4 M € | 0,36 % |
| 61 | MEDIATEK INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 600 000 | 23,3 M € | 0,36 % |
| 62 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-34 Services aux collectivités | USD | 42 291 589 | 22,7 M € | 0,35 % |
| 63 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Services aux collectivités | EUR | 22 465 000 | 22,3 M € | 0,35 % |
| 64 | VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 Pétrole et gaz | EUR | 19 841 000 | 21,8 M € | 0,34 % |
| 65 | NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29 Banques commerciales | EUR | 20 040 000 | 21,6 M € | 0,34 % |
| 66 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC Biotechnologie | USD | 55 000 | 21,2 M € | 0,33 % |
| 67 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP Services financiers diversifiés | USD | 22 939 000 | 21,2 M € | 0,30 % |
| 68 | PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27 Marchés de capitaux | EUR | 21 400 000 | 20,9 M € | 0,32 % |
| 69 | DAIICHI SANKYO CO LTD Produits pharmaceutiques | JPY | 1 138 997 | 20,7 M € | 0,32 % |
| 70 | VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 Services de télécommunication mobile | EUR | 21 200 000 | 20,7 M € | 0,32 % |
| 71 | VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 Pétrole et gaz | EUR | 17 239 000 | 20,2 M € | 0,31 % |
| 72 | PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60 Pétrole et gaz | USD | 27 660 000 | 19,9 M € | 0,31 % |
| 73 | NATWEST GROUP 5.125% PERP Banques commerciales | GBP | 17 327 000 | 19,7 M € | 0,31 % |
| 74 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 40 000 | 19,7 M € | 0,31 % |
| 75 | IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et minerais | CAD | 1 923 658 | 18,7 M € | 0,29 % |
| 76 | COLGATE-PALMOLIVE CO Produits domestiques | USD | 275 000 | 18,5 M € | 0,28 % |
| 77 | AIRBNB INC-CLASS A Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 160 000 | 18,5 M € | 0,29 % |
| 78 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Services aux collectivités | CZK | 654 260 000 | 18,1 M € | 0,28 % |
| 79 | EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29 Banques commerciales | EUR | 16 667 000 | 18,1 M € | 0,28 % |
| 80 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banques commerciales | EUR | 900 000 | 18 M € | 0,28 % |
| 81 | NEWMONT CORP Métaux et minerais | USD | 210 132 | 17,9 M € | 0,28 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC Industrie aérospatiale et défense | GBP | 907 302 | 17,8 M € | 0,28 % |
| 83 | DSV A/S Courrier, fret aérien et logistique | DKK | 82 215 | 17,8 M € | 0,28 % |
| 84 | BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.125% 08-01-39 Services financiers diversifiés | USD | 18 452 000 | 17,6 M € | 0,27 % |
| 85 | DIDI GLOBAL INC Transport routier et ferroviaire | USD | 3 800 000 | 17,1 M € | 0,27 % |
| 86 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 Equipement et services pour l'énergie | USD | 23 000 000 | 17 M € | 0,27 % |
| 87 | TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16 052 000 | 17 M € | 0,26 % |
| 88 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 15 400 000 | 16,8 M € | 0,26 % |
| 89 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Marchés de capitaux | USD | 21 400 000 | 16,7 M € | 0,26 % |
| 90 | ING GROEP NV 7.5% PERP Banques commerciales | USD | 18 569 000 | 16,7 M € | 0,26 % |
| 91 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 16 000 000 | 16,1 M € | 0,25 % |
| 92 | ENI 2.75% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16 351 000 | 15,9 M € | 0,25 % |
| 93 | ENI 4.875% PERP Pétrole et gaz | EUR | 15 040 000 | 15,8 M € | 0,24 % |
| 94 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Services aux collectivités | USD | 17 035 000 | 15,6 M € | 0,24 % |
| 95 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Pétrole et gaz | EUR | 15 200 000 | 15,4 M € | 0,24 % |
| 96 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 19 400 000 | 15,1 M € | 0,23 % |
| 97 | INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Banques commerciales | EUR | 13 067 000 | 14,8 M € | 0,23 % |
| 98 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP Services financiers diversifiés | USD | 17 000 000 | 14,6 M € | 0,23 % |
| 99 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP Electricité | EUR | 14 276 000 | 14,3 M € | 0,22 % |
| 100 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48 Services aux collectivités | USD | 17 470 000 | 14,3 M € | 0,22 % |
| 101 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR Produits pharmaceutiques | USD | 325 000 | 14,1 M € | 0,22 % |
| 102 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Services aux collectivités | EUR | 13 542 000 | 14,1 M € | 0,22 % |
| 103 | NETFLIX INC Divertissement | USD | 175 000 | 14 M € | 0,22 % |
| 104 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 18 683 000 | 14 M € | 0,22 % |
| 105 | BRAZ GOVE INT 5.625% 21-02-47 Services aux collectivités | USD | 18 700 000 | 13,9 M € | 0,22 % |
| 106 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Banques commerciales | EUR | 12 500 000 | 13,9 M € | 0,22 % |
| 107 | KIMBERLY-CLARK CORP Produits domestiques | USD | 157 566 | 13,5 M € | 0,21 % |
| 108 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Banques commerciales | EUR | 13 254 000 | 13,2 M € | 0,21 % |
| 109 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12 505 000 | 13,1 M € | 0,20 % |
| 110 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12 900 000 | 12,9 M € | 0,20 % |
| 111 | KBC GROUPE 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 12 200 000 | 12,6 M € | 0,20 % |
| 112 | FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et minerais | USD | 292 069 | 12,6 M € | 0,20 % |
| 113 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Assurance | EUR | 11 425 000 | 12,4 M € | 0,20 % |
| 114 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Marchés de capitaux | EUR | 11 160 000 | 12,3 M € | 0,19 % |
| 115 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE Produits domestiques | USD | 100 338 | 12,2 M € | 0,19 % |
| 116 | MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31 Banques commerciales | USD | 14 061 000 | 12 M € | 0,19 % |
| 117 | INTE 5.71% 15-01-26 Banques commerciales | USD | 13 654 000 | 11,9 M € | 0,19 % |
| 118 | ACCOR 4.875% PERP Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 11 400 000 | 11,9 M € | 0,18 % |
| 119 | OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 10 948 000 | 11,9 M € | 0,18 % |
| 120 | CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30 Marchés de capitaux | EUR | 12 413 000 | 11,8 M € | 0,18 % |
| 121 | CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 Assurance | EUR | 10 400 000 | 11,8 M € | 0,18 % |
| 122 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50 Services aux collectivités | EUR | 17 333 000 | 11,7 M € | 0,18 % |
| 123 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie | USD | 12 700 000 | 11,1 M € | 0,17 % |
| 124 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 Services financiers diversifiés | EUR | 10 500 000 | 11 M € | 0,17 % |
| 125 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49 Services aux collectivités | EUR | 13 245 000 | 10,9 M € | 0,17 % |
| 126 | ALCON INC Equipements et fournitures médicaux | USD | 160 000 | 10,7 M € | 0,17 % |
| 127 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 150 000 | 10,6 M € | 0,16 % |
| 128 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 Pétrole et gaz | EUR | 10 300 000 | 10,6 M € | 0,16 % |
| 129 | REGENERON PHARMACEUTICALS Biotechnologie | USD | 16 000 | 10,5 M € | 0,16 % |
| 130 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Assurance | EUR | 8 818 000 | 10,5 M € | 0,16 % |
| 131 | OMV AG 4.3702% PERP Pétrole et gaz | EUR | 10 200 000 | 10,4 M € | 0,16 % |
| 132 | GENMAB A/S Biotechnologie | DKK | 38 031 | 10,3 M € | 0,16 % |
| 133 | TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28 Produits pharmaceutiques | EUR | 10 517 000 | 10,2 M € | 0,16 % |
| 134 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 13 224 000 | 9,7 M € | 0,15 % |
| 135 | AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 9 606 000 | 9,7 M € | 0,15 % |
| 136 | BOOKING 4.0% 01-03-44 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 10 009 000 | 9,6 M € | 0,15 % |
| 137 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48 Services aux collectivités | EUR | 9 794 000 | 9,4 M € | 0,15 % |
| 138 | EMEIS SA Soins et autres services médicaux | EUR | 651 458 | 9,3 M € | 0,14 % |
| 139 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30 Services aux collectivités | EUR | 8 906 000 | 9,3 M € | 0,14 % |
| 140 | JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 Media | EUR | 8 400 000 | 9,2 M € | 0,14 % |
| 141 | NEW 9.375% 07-11-29 Services financiers diversifiés | USD | 10 250 000 | 9,2 M € | 0,14 % |
| 142 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP Banques commerciales | GBP | 7 560 000 | 9,2 M € | 0,14 % |
| 143 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 735 000 | 8,9 M € | 0,14 % |
| 144 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 Services financiers diversifiés | EUR | 7 600 000 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 145 | CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28 Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 10 321 000 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 146 | PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8 642 000 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 147 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 672 500 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 148 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 672 000 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 149 | ALAMOS GOLD INC-CLASS A Métaux et minerais | USD | 266 705 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 150 | INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 672 000 | 8,8 M € | 0,14 % |
| 151 | INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 672 000 | 8,7 M € | 0,14 % |
| 152 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 670 000 | 8,7 M € | 0,14 % |
| 153 | PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8 642 000 | 8,7 M € | 0,14 % |
| 154 | BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 Marchés de capitaux | EUR | 8 412 000 | 8,6 M € | 0,13 % |
| 155 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Banques commerciales | USD | 9 064 000 | 8,6 M € | 0,13 % |
| 156 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 8 471 000 | 8,5 M € | 0,13 % |
| 157 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Gaz | EUR | 7 300 000 | 8,5 M € | 0,13 % |
| 158 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8 100 000 | 8,4 M € | 0,13 % |
| 159 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 7 828 000 | 8,4 M € | 0,13 % |
| 160 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 211 000 | 8,3 M € | 0,13 % |
| 161 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 211 000 | 8,3 M € | 0,13 % |
| 162 | CLOROX COMPANY Produits domestiques | USD | 95 476 | 8,2 M € | 0,13 % |
| 163 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8 211 000 | 8,2 M € | 0,13 % |
| 164 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Biens de consommation durables | EUR | 7 645 000 | 8,2 M € | 0,13 % |
| 165 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8 019 000 | 8,2 M € | 0,13 % |
| 166 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Services financiers diversifiés | USD | 8 858 000 | 8,2 M € | 0,13 % |
| 167 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 7 440 000 | 8,1 M € | 0,13 % |
| 168 | ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 7 943 000 | 8 M € | 0,12 % |
| 169 | SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36 Services aux collectivités | EUR | 7 938 000 | 7,9 M € | 0,12 % |
| 170 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Pétrole et gaz | USD | 9 300 000 | 7,9 M € | 0,12 % |
| 171 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 7 805 000 | 7,9 M € | 0,12 % |
| 172 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 7 805 000 | 7,9 M € | 0,12 % |
| 173 | REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP Marchés de capitaux | EUR | 7 627 000 | 7,8 M € | 0,12 % |
| 174 | BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 Banques commerciales | EUR | 7 283 000 | 7,7 M € | 0,12 % |
| 175 | BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN Banques commerciales | EUR | 7 400 000 | 7,7 M € | 0,12 % |
| 176 | NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 Banques commerciales | GBP | 6 300 000 | 7,7 M € | 0,12 % |
| 177 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32 Services aux collectivités | USD | 8 961 000 | 7,6 M € | 0,12 % |
| 178 | AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7 500 000 | 7,6 M € | 0,12 % |
| 179 | AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7 425 000 | 7,5 M € | 0,12 % |
| 180 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.375% 11-04-31 Services aux collectivités | EUR | 6 954 000 | 7,5 M € | 0,12 % |
| 181 | BROADCOM INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 25 000 | 7,4 M € | 0,11 % |
| 182 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7 255 000 | 7,3 M € | 0,11 % |
| 183 | ST PAULS CLO S8X B2 1.95% 17-07-30 Marchés de capitaux | EUR | 7 470 000 | 7,3 M € | 0,11 % |
| 184 | MERCK KGAA 3.875% 27-08-54 Produits pharmaceutiques | EUR | 7 100 000 | 7,2 M € | 0,11 % |
| 185 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6 988 000 | 7,1 M € | 0,11 % |
| 186 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Services financiers diversifiés | EUR | 6 814 000 | 7,1 M € | 0,11 % |
| 187 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6 988 000 | 7 M € | 0,11 % |
| 188 | AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6 988 000 | 7 M € | 0,11 % |
| 189 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6 894 000 | 6,9 M € | 0,11 % |
| 190 | PROSUS NV 4.027% 03-08-50 Grands magasins et autres | USD | 11 317 000 | 6,9 M € | 0,11 % |
| 191 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6 678 000 | 6,8 M € | 0,11 % |
| 192 | META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifs | USD | 12 000 | 6,7 M € | 0,10 % |
| 193 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+3.4% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6 557 000 | 6,7 M € | 0,10 % |
| 194 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+2.25% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6 557 000 | 6,6 M € | 0,10 % |
| 195 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6 556 000 | 6,6 M € | 0,10 % |
| 196 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5 800 000 | 6,3 M € | 0,10 % |
| 197 | G MINING VENTURE CORP Services financiers diversifiés | CAD | 239 518 | 6,2 M € | 0,10 % |
| 198 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6 102 000 | 6,2 M € | 0,10 % |
| 199 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6 071 000 | 6,2 M € | 0,10 % |
| 200 | PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6 050 000 | 6,1 M € | 0,09 % |
| 201 | DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27 Banques commerciales | EUR | 5 900 000 | 6,1 M € | 0,09 % |
| 202 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Grands magasins et autres | USD | 8 480 000 | 5,9 M € | 0,09 % |
| 203 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Services de télécommunication mobile | USD | 6 150 000 | 5,7 M € | 0,09 % |
| 204 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Marchés de capitaux | USD | 6 000 000 | 5,7 M € | 0,09 % |
| 205 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 5 611 000 | 5,7 M € | 0,09 % |
| 206 | INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5 637 000 | 5,6 M € | 0,09 % |
| 207 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Automobiles | USD | 6 250 000 | 5,6 M € | 0,09 % |
| 208 | MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32 Pétrole et gaz | USD | 6 420 000 | 5,5 M € | 0,09 % |
| 209 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 5 105 000 | 5,5 M € | 0,09 % |
| 210 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 5 200 000 | 5,5 M € | 0,09 % |
| 211 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 26-09-29 Gestion immobilière et développement | EUR | 6 669 000 | 5,5 M € | 0,09 % |
| 212 | TGS A FIX 15-01-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 5 827 000 | 5,4 M € | 0,08 % |
| 213 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Services aux collectivités | USD | 9 031 000 | 5,4 M € | 0,08 % |
| 214 | EFG EUROBANK 6.625% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5 025 000 | 5,2 M € | 0,08 % |
| 215 | DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37 Services aux collectivités | USD | 5 600 000 | 5,2 M € | 0,08 % |
| 216 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 5 117 000 | 5,2 M € | 0,08 % |
| 217 | BARCLAYS 8.375% PERP Banques commerciales | GBP | 4 161 000 | 5,1 M € | 0,08 % |
| 218 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5 036 500 | 5,1 M € | 0,08 % |
| 219 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4 960 000 | 5 M € | 0,08 % |
| 220 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 4 920 000 | 5 M € | 0,08 % |
| 221 | BPCE ISSUER 5.75% 01-06-33 Banques commerciales | EUR | 4 500 000 | 4,9 M € | 0,08 % |
| 222 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Pétrole et gaz | EUR | 4 850 000 | 4,9 M € | 0,08 % |
| 223 | AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4 803 000 | 4,9 M € | 0,08 % |
| 224 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 Produits chimiques | EUR | 4 800 000 | 4,8 M € | 0,08 % |
| 225 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 4 748 000 | 4,8 M € | 0,07 % |
| 226 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Banques commerciales | USD | 5 200 000 | 4,7 M € | 0,07 % |
| 227 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Gestion et promotion immobilière | EUR | 4 600 000 | 4,6 M € | 0,07 % |
| 228 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 8 499 933 | 4,5 M € | 0,06 % |
| 229 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Pétrole et gaz | USD | 5 283 324 | 4,5 M € | 0,07 % |
| 230 | INTE 5.875% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 4 170 000 | 4,5 M € | 0,07 % |
| 231 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31 Banques commerciales | EUR | 4 300 000 | 4,4 M € | 0,07 % |
| 232 | JCDECAUX 1.625% 07-02-30 Media | EUR | 4 500 000 | 4,3 M € | 0,07 % |
| 233 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 0,07 % |
| 234 | UNICREDIT 5.861% 19-06-32 Banques commerciales | USD | 4 843 000 | 4,2 M € | 0,07 % |
| 235 | BANKINTER 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,06 % |
| 236 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4 062 000 | 4,1 M € | 0,06 % |
| 237 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4 062 000 | 4,1 M € | 0,06 % |
| 238 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | EUR | 3 400 000 | 3,6 M € | 0,05 % |
| 239 | PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 Banques commerciales | EUR | 3 400 000 | 3,6 M € | 0,06 % |
| 240 | MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 4 390 000 | 3,5 M € | 0,05 % |
| 241 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables | EUR | 4 090 000 | 3,5 M € | 0,05 % |
| 242 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.75% 30-09-51 Services aux collectivités | USD | 3 962 000 | 3,5 M € | 0,05 % |
| 243 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.375% 04-08-26 Gestion immobilière et développement | EUR | 3 453 000 | 3,4 M € | 0,05 % |
| 244 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Banques commerciales | EUR | 3 200 000 | 3,4 M € | 0,05 % |
| 245 | PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28 Electricité | EUR | 3 291 000 | 3,4 M € | 0,05 % |
| 246 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 3 292 000 | 3,3 M € | 0,05 % |
| 247 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Services aux collectivités | USD | 4 326 000 | 3,3 M € | 0,05 % |
| 248 | NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 Biens de consommation durables | EUR | 3 159 000 | 3,2 M € | 0,05 % |
| 249 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Services de télécommunication mobile | USD | 3 922 000 | 3,1 M € | 0,05 % |
| 250 | PRYSMIAN 5.25% PERP Equipements électriques | EUR | 2 873 000 | 3 M € | 0,05 % |
| 251 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Pétrole et gaz | NOK | 786 855 | 2,9 M € | 0,05 % |
| 252 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2 710 000 | 2,7 M € | 0,04 % |
| 253 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32 Marchés de capitaux | EUR | 2 698 000 | 2,7 M € | 0,04 % |
| 254 | AKER BP A 4.0% 15-01-31 Pétrole et gaz | USD | 3 035 000 | 2,5 M € | 0,04 % |
| 255 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Banques commerciales | EUR | 2 339 000 | 2,5 M € | 0,04 % |
| 256 | MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 2 878 000 | 2,5 M € | 0,04 % |
| 257 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2 360 000 | 2,4 M € | 0,04 % |
| 258 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Pétrole et gaz | EUR | 2 230 000 | 2,3 M € | 0,04 % |
| 259 | BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35 Banques commerciales | USD | 2 500 000 | 2,3 M € | 0,04 % |
| 260 | PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 2 587 000 | 2,3 M € | 0,04 % |
| 261 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,03 % |
| 262 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 1 739 000 | 1,7 M € | 0,03 % |
| 263 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 1 223 000 | 1,2 M € | 0,02 % |
| 264 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 Pétrole et gaz | USD | 1 361 000 | 1,2 M € | 0,02 % |
| 265 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 4 604 130 | 1 M € | 0,02 % |
| 266 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32 Services aux collectivités | USD | 2 417 000 | 863,5 k € | 0,01 % |
| 267 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP Produits chimiques | EUR | 800 000 | 858,9 k € | 0,01 % |
| 268 | KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 Logiciels | USD | 219 000 | 110 k € | 0,00 % |
| 269 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR C Gestion collective | EUR | 1 | 4 k € | 0,00 % |
| 270 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26 Services aux collectivités | USD | 800 | 838,8 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Carmignac Patrimoine.