Portfolio von Carmignac Patrimoine
Carmignac Gestion · 270 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 6,4 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 26 % des Nettovermögens
Aufteilung nach Branche
- Services aux collectivités 20,2 %
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 10,9 %
- Services financiers diversifiés 10,0 %
- Banques commerciales 9,7 %
- Marchés de capitaux 8,6 %
- Logiciels 5,3 %
- Pétrole et gaz 4,9 %
- Soins et autres services médicaux 3,4 %
- Médias et services interactifs 2,6 %
- Métaux et minerais 2,6 %
- Equipement et services pour l'énergie 2,0 %
- Weitere 19,9 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 42,4 %
- EUR 38,0 %
- TWD 6,5 %
- CHF 2,4 %
- JPY 2,2 %
- KRW 1,5 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
- HKD 0,9 %
- Weitere 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 8.800.000 | 369,6 Mio. € | 5,72 % |
| 2 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28 Services aux collectivités | EUR | 223.222.000 | 225,7 Mio. € | 3,52 % |
| 3 | NVIDIA CORP Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 1.075.000 | 170,7 Mio. € | 2,65 % |
| 4 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30 Services aux collectivités | USD | 145.000.000 | 148,1 Mio. € | 2,30 % |
| 5 | UBS GROUP AG-REG Banques commerciales | CHF | 3.700.000 | 147 Mio. € | 2,28 % |
| 6 | S&P GLOBAL INC Services financiers diversifiés | USD | 330.000 | 146,8 Mio. € | 2,28 % |
| 7 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 315.000 | 129,7 Mio. € | 2,02 % |
| 8 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30 Services aux collectivités | EUR | 122.949.000 | 124,4 Mio. € | 1,93 % |
| 9 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63 Marchés de capitaux | JPY | 37.721.250.000 | 113,9 Mio. € | 1,78 % |
| 10 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 Services aux collectivités | EUR | 83.260.011 | 100,8 Mio. € | 1,56 % |
| 11 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 Services aux collectivités | EUR | 100.000.000 | 100,1 Mio. € | 1,55 % |
| 12 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 365.000 | 97,3 Mio. € | 1,52 % |
| 13 | AMAZON.COM INC Vente par correspondance | USD | 480.000 | 94,3 Mio. € | 1,46 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 55.000 | 94,3 Mio. € | 1,46 % |
| 15 | CENCORA INC Soins et autres services médicaux | USD | 320.000 | 92 Mio. € | 1,43 % |
| 16 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-27 Services aux collectivités | BRL | 130.000 | 90,5 Mio. € | 1,40 % |
| 17 | MCKESSON CORP Soins et autres services médicaux | USD | 126.000 | 88 Mio. € | 1,37 % |
| 18 | SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 210.000 | 80,8 Mio. € | 1,25 % |
| 19 | SALESFORCE INC Logiciels | USD | 335.000 | 75,6 Mio. € | 1,17 % |
| 20 | SERVICENOW INC Logiciels | USD | 565.000 | 73,7 Mio. € | 1,14 % |
| 21 | SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergie | USD | 2.220.362 | 72,6 Mio. € | 1,13 % |
| 22 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A Marchés de capitaux | USD | 725.000 | 66,4 Mio. € | 1,03 % |
| 23 | BNP PAR 7.375% PERP Banques commerciales | EUR | 58.000.000 | 64,1 Mio. € | 0,96 % |
| 24 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Services financiers diversifiés | USD | 450.000 | 62,1 Mio. € | 0,96 % |
| 25 | BLOCK INC Services aux collectivités | USD | 1.009.900 | 56 Mio. € | 0,87 % |
| 26 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 800.000 | 52,4 Mio. € | 0,81 % |
| 27 | SIEMENS AG-REG Services financiers diversifiés | EUR | 215.000 | 51,4 Mio. € | 0,80 % |
| 28 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Services aux collectivités | USD | 75.719.704 | 49,4 Mio. € | 0,77 % |
| 29 | AMPHENOL CORP-CL A Equipements et instruments électroniques | USD | 425.000 | 48,9 Mio. € | 0,76 % |
| 30 | EQUIFAX INC Services aux professionnels | USD | 260.000 | 48 Mio. € | 0,75 % |
| 31 | HERMES INTERNATIONAL Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 22.000 | 46,7 Mio. € | 0,72 % |
| 32 | NOVO NORDISK A/S-B Produits pharmaceutiques | DKK | 1.050.000 | 45,7 Mio. € | 0,71 % |
| 33 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28 Services aux collectivités | EUR | 43.912.000 | 44,9 Mio. € | 0,70 % |
| 34 | SAFRAN SA Industrie aérospatiale et défense | EUR | 150.000 | 44,6 Mio. € | 0,69 % |
| 35 | ATLASSIAN CORP-CL A Logiciels | USD | 317.137 | 43,8 Mio. € | 0,68 % |
| 36 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 0.75% 14-11-28 Gestion immobilière et développement | EUR | 51.494.000 | 43,6 Mio. € | 0,67 % |
| 37 | MASTERCARD INC - A Services financiers diversifiés | USD | 88.000 | 42,8 Mio. € | 0,66 % |
| 38 | ORLA MINING LTD Métaux et minerais | CAD | 3.521.715 | 40,4 Mio. € | 0,61 % |
| 39 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 Marchés de capitaux | USD | 43.701.000 | 37,5 Mio. € | 0,58 % |
| 40 | OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 35.530.000 | 37 Mio. € | 0,57 % |
| 41 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 173.013 | 34,3 Mio. € | 0,53 % |
| 42 | ACCENTURE PLC-CL A Services aux entreprises | USD | 150.000 | 34,3 Mio. € | 0,53 % |
| 43 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commerciales | USD | 5.588.632 | 34,1 Mio. € | 0,53 % |
| 44 | ARISTA NETWORKS INC Equipements de communication | USD | 300.000 | 33,5 Mio. € | 0,52 % |
| 45 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD Banques commerciales | INR | 1.600.000 | 33,4 Mio. € | 0,52 % |
| 46 | FRANCO-NEVADA CORP Métaux et minerais | USD | 181.004 | 31,9 Mio. € | 0,50 % |
| 47 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27 Services aux collectivités | EUR | 31.373.000 | 31,1 Mio. € | 0,48 % |
| 48 | PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29 Pétrole et gaz | EUR | 28.966.000 | 30,3 Mio. € | 0,45 % |
| 49 | AGNICO EAGLE MINES Métaux et minerais | USD | 209.211 | 30,2 Mio. € | 0,47 % |
| 50 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 39.066.000 | 28,7 Mio. € | 0,45 % |
| 51 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Marchés de capitaux | USD | 35.656.000 | 28,3 Mio. € | 0,44 % |
| 52 | LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33 Services aux collectivités | EUR | 26.640.000 | 28 Mio. € | 0,43 % |
| 53 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 26.000.000 | 26,4 Mio. € | 0,41 % |
| 54 | PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27.003.000 | 26,2 Mio. € | 0,40 % |
| 55 | PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27.075.000 | 24,5 Mio. € | 0,38 % |
| 56 | ENI 3.375% PERP Pétrole et gaz | EUR | 24.335.000 | 24,2 Mio. € | 0,38 % |
| 57 | VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32 Pétrole et gaz | USD | 24.558.000 | 24,2 Mio. € | 0,38 % |
| 58 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Services aux collectivités | CZK | 745.740.000 | 23,6 Mio. € | 0,37 % |
| 59 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP Pétrole et gaz | EUR | 25.381.000 | 23,5 Mio. € | 0,37 % |
| 60 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Banques commerciales | EUR | 21.000.000 | 23,4 Mio. € | 0,36 % |
| 61 | MEDIATEK INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 600.000 | 23,3 Mio. € | 0,36 % |
| 62 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-34 Services aux collectivités | USD | 42.291.589 | 22,7 Mio. € | 0,35 % |
| 63 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Services aux collectivités | EUR | 22.465.000 | 22,3 Mio. € | 0,35 % |
| 64 | VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 Pétrole et gaz | EUR | 19.841.000 | 21,8 Mio. € | 0,34 % |
| 65 | NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29 Banques commerciales | EUR | 20.040.000 | 21,6 Mio. € | 0,34 % |
| 66 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC Biotechnologie | USD | 55.000 | 21,2 Mio. € | 0,33 % |
| 67 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP Services financiers diversifiés | USD | 22.939.000 | 21,2 Mio. € | 0,30 % |
| 68 | PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27 Marchés de capitaux | EUR | 21.400.000 | 20,9 Mio. € | 0,32 % |
| 69 | DAIICHI SANKYO CO LTD Produits pharmaceutiques | JPY | 1.138.997 | 20,7 Mio. € | 0,32 % |
| 70 | VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 Services de télécommunication mobile | EUR | 21.200.000 | 20,7 Mio. € | 0,32 % |
| 71 | VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 Pétrole et gaz | EUR | 17.239.000 | 20,2 Mio. € | 0,31 % |
| 72 | PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60 Pétrole et gaz | USD | 27.660.000 | 19,9 Mio. € | 0,31 % |
| 73 | NATWEST GROUP 5.125% PERP Banques commerciales | GBP | 17.327.000 | 19,7 Mio. € | 0,31 % |
| 74 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 40.000 | 19,7 Mio. € | 0,31 % |
| 75 | IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et minerais | CAD | 1.923.658 | 18,7 Mio. € | 0,29 % |
| 76 | COLGATE-PALMOLIVE CO Produits domestiques | USD | 275.000 | 18,5 Mio. € | 0,28 % |
| 77 | AIRBNB INC-CLASS A Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 160.000 | 18,5 Mio. € | 0,29 % |
| 78 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Services aux collectivités | CZK | 654.260.000 | 18,1 Mio. € | 0,28 % |
| 79 | EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29 Banques commerciales | EUR | 16.667.000 | 18,1 Mio. € | 0,28 % |
| 80 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banques commerciales | EUR | 900.000 | 18 Mio. € | 0,28 % |
| 81 | NEWMONT CORP Métaux et minerais | USD | 210.132 | 17,9 Mio. € | 0,28 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC Industrie aérospatiale et défense | GBP | 907.302 | 17,8 Mio. € | 0,28 % |
| 83 | DSV A/S Courrier, fret aérien et logistique | DKK | 82.215 | 17,8 Mio. € | 0,28 % |
| 84 | BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.125% 08-01-39 Services financiers diversifiés | USD | 18.452.000 | 17,6 Mio. € | 0,27 % |
| 85 | DIDI GLOBAL INC Transport routier et ferroviaire | USD | 3.800.000 | 17,1 Mio. € | 0,27 % |
| 86 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 Equipement et services pour l'énergie | USD | 23.000.000 | 17 Mio. € | 0,27 % |
| 87 | TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16.052.000 | 17 Mio. € | 0,26 % |
| 88 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 15.400.000 | 16,8 Mio. € | 0,26 % |
| 89 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Marchés de capitaux | USD | 21.400.000 | 16,7 Mio. € | 0,26 % |
| 90 | ING GROEP NV 7.5% PERP Banques commerciales | USD | 18.569.000 | 16,7 Mio. € | 0,26 % |
| 91 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 16.000.000 | 16,1 Mio. € | 0,25 % |
| 92 | ENI 2.75% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16.351.000 | 15,9 Mio. € | 0,25 % |
| 93 | ENI 4.875% PERP Pétrole et gaz | EUR | 15.040.000 | 15,8 Mio. € | 0,24 % |
| 94 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Services aux collectivités | USD | 17.035.000 | 15,6 Mio. € | 0,24 % |
| 95 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Pétrole et gaz | EUR | 15.200.000 | 15,4 Mio. € | 0,24 % |
| 96 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 19.400.000 | 15,1 Mio. € | 0,23 % |
| 97 | INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Banques commerciales | EUR | 13.067.000 | 14,8 Mio. € | 0,23 % |
| 98 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP Services financiers diversifiés | USD | 17.000.000 | 14,6 Mio. € | 0,23 % |
| 99 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP Electricité | EUR | 14.276.000 | 14,3 Mio. € | 0,22 % |
| 100 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48 Services aux collectivités | USD | 17.470.000 | 14,3 Mio. € | 0,22 % |
| 101 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR Produits pharmaceutiques | USD | 325.000 | 14,1 Mio. € | 0,22 % |
| 102 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Services aux collectivités | EUR | 13.542.000 | 14,1 Mio. € | 0,22 % |
| 103 | NETFLIX INC Divertissement | USD | 175.000 | 14 Mio. € | 0,22 % |
| 104 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 18.683.000 | 14 Mio. € | 0,22 % |
| 105 | BRAZ GOVE INT 5.625% 21-02-47 Services aux collectivités | USD | 18.700.000 | 13,9 Mio. € | 0,22 % |
| 106 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Banques commerciales | EUR | 12.500.000 | 13,9 Mio. € | 0,22 % |
| 107 | KIMBERLY-CLARK CORP Produits domestiques | USD | 157.566 | 13,5 Mio. € | 0,21 % |
| 108 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Banques commerciales | EUR | 13.254.000 | 13,2 Mio. € | 0,21 % |
| 109 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12.505.000 | 13,1 Mio. € | 0,20 % |
| 110 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12.900.000 | 12,9 Mio. € | 0,20 % |
| 111 | KBC GROUPE 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 12.200.000 | 12,6 Mio. € | 0,20 % |
| 112 | FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et minerais | USD | 292.069 | 12,6 Mio. € | 0,20 % |
| 113 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Assurance | EUR | 11.425.000 | 12,4 Mio. € | 0,20 % |
| 114 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Marchés de capitaux | EUR | 11.160.000 | 12,3 Mio. € | 0,19 % |
| 115 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE Produits domestiques | USD | 100.338 | 12,2 Mio. € | 0,19 % |
| 116 | MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31 Banques commerciales | USD | 14.061.000 | 12 Mio. € | 0,19 % |
| 117 | INTE 5.71% 15-01-26 Banques commerciales | USD | 13.654.000 | 11,9 Mio. € | 0,19 % |
| 118 | ACCOR 4.875% PERP Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 11.400.000 | 11,9 Mio. € | 0,18 % |
| 119 | OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 10.948.000 | 11,9 Mio. € | 0,18 % |
| 120 | CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30 Marchés de capitaux | EUR | 12.413.000 | 11,8 Mio. € | 0,18 % |
| 121 | CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 Assurance | EUR | 10.400.000 | 11,8 Mio. € | 0,18 % |
| 122 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50 Services aux collectivités | EUR | 17.333.000 | 11,7 Mio. € | 0,18 % |
| 123 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie | USD | 12.700.000 | 11,1 Mio. € | 0,17 % |
| 124 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 Services financiers diversifiés | EUR | 10.500.000 | 11 Mio. € | 0,17 % |
| 125 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49 Services aux collectivités | EUR | 13.245.000 | 10,9 Mio. € | 0,17 % |
| 126 | ALCON INC Equipements et fournitures médicaux | USD | 160.000 | 10,7 Mio. € | 0,17 % |
| 127 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 150.000 | 10,6 Mio. € | 0,16 % |
| 128 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 Pétrole et gaz | EUR | 10.300.000 | 10,6 Mio. € | 0,16 % |
| 129 | REGENERON PHARMACEUTICALS Biotechnologie | USD | 16.000 | 10,5 Mio. € | 0,16 % |
| 130 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Assurance | EUR | 8.818.000 | 10,5 Mio. € | 0,16 % |
| 131 | OMV AG 4.3702% PERP Pétrole et gaz | EUR | 10.200.000 | 10,4 Mio. € | 0,16 % |
| 132 | GENMAB A/S Biotechnologie | DKK | 38.031 | 10,3 Mio. € | 0,16 % |
| 133 | TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28 Produits pharmaceutiques | EUR | 10.517.000 | 10,2 Mio. € | 0,16 % |
| 134 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 13.224.000 | 9,7 Mio. € | 0,15 % |
| 135 | AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 9.606.000 | 9,7 Mio. € | 0,15 % |
| 136 | BOOKING 4.0% 01-03-44 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 10.009.000 | 9,6 Mio. € | 0,15 % |
| 137 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48 Services aux collectivités | EUR | 9.794.000 | 9,4 Mio. € | 0,15 % |
| 138 | EMEIS SA Soins et autres services médicaux | EUR | 651.458 | 9,3 Mio. € | 0,14 % |
| 139 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30 Services aux collectivités | EUR | 8.906.000 | 9,3 Mio. € | 0,14 % |
| 140 | JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 Media | EUR | 8.400.000 | 9,2 Mio. € | 0,14 % |
| 141 | NEW 9.375% 07-11-29 Services financiers diversifiés | USD | 10.250.000 | 9,2 Mio. € | 0,14 % |
| 142 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP Banques commerciales | GBP | 7.560.000 | 9,2 Mio. € | 0,14 % |
| 143 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.735.000 | 8,9 Mio. € | 0,14 % |
| 144 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 Services financiers diversifiés | EUR | 7.600.000 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 145 | CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28 Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 10.321.000 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 146 | PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8.642.000 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 147 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.672.500 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 148 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.672.000 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 149 | ALAMOS GOLD INC-CLASS A Métaux et minerais | USD | 266.705 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 150 | INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.672.000 | 8,8 Mio. € | 0,14 % |
| 151 | INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.672.000 | 8,7 Mio. € | 0,14 % |
| 152 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.670.000 | 8,7 Mio. € | 0,14 % |
| 153 | PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8.642.000 | 8,7 Mio. € | 0,14 % |
| 154 | BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 Marchés de capitaux | EUR | 8.412.000 | 8,6 Mio. € | 0,13 % |
| 155 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Banques commerciales | USD | 9.064.000 | 8,6 Mio. € | 0,13 % |
| 156 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 8.471.000 | 8,5 Mio. € | 0,13 % |
| 157 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Gaz | EUR | 7.300.000 | 8,5 Mio. € | 0,13 % |
| 158 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8.100.000 | 8,4 Mio. € | 0,13 % |
| 159 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 7.828.000 | 8,4 Mio. € | 0,13 % |
| 160 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.211.000 | 8,3 Mio. € | 0,13 % |
| 161 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.211.000 | 8,3 Mio. € | 0,13 % |
| 162 | CLOROX COMPANY Produits domestiques | USD | 95.476 | 8,2 Mio. € | 0,13 % |
| 163 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8.211.000 | 8,2 Mio. € | 0,13 % |
| 164 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Biens de consommation durables | EUR | 7.645.000 | 8,2 Mio. € | 0,13 % |
| 165 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8.019.000 | 8,2 Mio. € | 0,13 % |
| 166 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Services financiers diversifiés | USD | 8.858.000 | 8,2 Mio. € | 0,13 % |
| 167 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 7.440.000 | 8,1 Mio. € | 0,13 % |
| 168 | ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 7.943.000 | 8 Mio. € | 0,12 % |
| 169 | SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36 Services aux collectivités | EUR | 7.938.000 | 7,9 Mio. € | 0,12 % |
| 170 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Pétrole et gaz | USD | 9.300.000 | 7,9 Mio. € | 0,12 % |
| 171 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 7.805.000 | 7,9 Mio. € | 0,12 % |
| 172 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 7.805.000 | 7,9 Mio. € | 0,12 % |
| 173 | REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP Marchés de capitaux | EUR | 7.627.000 | 7,8 Mio. € | 0,12 % |
| 174 | BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 Banques commerciales | EUR | 7.283.000 | 7,7 Mio. € | 0,12 % |
| 175 | BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN Banques commerciales | EUR | 7.400.000 | 7,7 Mio. € | 0,12 % |
| 176 | NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 Banques commerciales | GBP | 6.300.000 | 7,7 Mio. € | 0,12 % |
| 177 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32 Services aux collectivités | USD | 8.961.000 | 7,6 Mio. € | 0,12 % |
| 178 | AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7.500.000 | 7,6 Mio. € | 0,12 % |
| 179 | AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7.425.000 | 7,5 Mio. € | 0,12 % |
| 180 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.375% 11-04-31 Services aux collectivités | EUR | 6.954.000 | 7,5 Mio. € | 0,12 % |
| 181 | BROADCOM INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 25.000 | 7,4 Mio. € | 0,11 % |
| 182 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7.255.000 | 7,3 Mio. € | 0,11 % |
| 183 | ST PAULS CLO S8X B2 1.95% 17-07-30 Marchés de capitaux | EUR | 7.470.000 | 7,3 Mio. € | 0,11 % |
| 184 | MERCK KGAA 3.875% 27-08-54 Produits pharmaceutiques | EUR | 7.100.000 | 7,2 Mio. € | 0,11 % |
| 185 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6.988.000 | 7,1 Mio. € | 0,11 % |
| 186 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Services financiers diversifiés | EUR | 6.814.000 | 7,1 Mio. € | 0,11 % |
| 187 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6.988.000 | 7 Mio. € | 0,11 % |
| 188 | AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6.988.000 | 7 Mio. € | 0,11 % |
| 189 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6.894.000 | 6,9 Mio. € | 0,11 % |
| 190 | PROSUS NV 4.027% 03-08-50 Grands magasins et autres | USD | 11.317.000 | 6,9 Mio. € | 0,11 % |
| 191 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6.678.000 | 6,8 Mio. € | 0,11 % |
| 192 | META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifs | USD | 12.000 | 6,7 Mio. € | 0,10 % |
| 193 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+3.4% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6.557.000 | 6,7 Mio. € | 0,10 % |
| 194 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+2.25% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6.557.000 | 6,6 Mio. € | 0,10 % |
| 195 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6.556.000 | 6,6 Mio. € | 0,10 % |
| 196 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5.800.000 | 6,3 Mio. € | 0,10 % |
| 197 | G MINING VENTURE CORP Services financiers diversifiés | CAD | 239.518 | 6,2 Mio. € | 0,10 % |
| 198 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6.102.000 | 6,2 Mio. € | 0,10 % |
| 199 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6.071.000 | 6,2 Mio. € | 0,10 % |
| 200 | PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6.050.000 | 6,1 Mio. € | 0,09 % |
| 201 | DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27 Banques commerciales | EUR | 5.900.000 | 6,1 Mio. € | 0,09 % |
| 202 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Grands magasins et autres | USD | 8.480.000 | 5,9 Mio. € | 0,09 % |
| 203 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Services de télécommunication mobile | USD | 6.150.000 | 5,7 Mio. € | 0,09 % |
| 204 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Marchés de capitaux | USD | 6.000.000 | 5,7 Mio. € | 0,09 % |
| 205 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 5.611.000 | 5,7 Mio. € | 0,09 % |
| 206 | INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5.637.000 | 5,6 Mio. € | 0,09 % |
| 207 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Automobiles | USD | 6.250.000 | 5,6 Mio. € | 0,09 % |
| 208 | MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32 Pétrole et gaz | USD | 6.420.000 | 5,5 Mio. € | 0,09 % |
| 209 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 5.105.000 | 5,5 Mio. € | 0,09 % |
| 210 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 5.200.000 | 5,5 Mio. € | 0,09 % |
| 211 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 26-09-29 Gestion immobilière et développement | EUR | 6.669.000 | 5,5 Mio. € | 0,09 % |
| 212 | TGS A FIX 15-01-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 5.827.000 | 5,4 Mio. € | 0,08 % |
| 213 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Services aux collectivités | USD | 9.031.000 | 5,4 Mio. € | 0,08 % |
| 214 | EFG EUROBANK 6.625% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5.025.000 | 5,2 Mio. € | 0,08 % |
| 215 | DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37 Services aux collectivités | USD | 5.600.000 | 5,2 Mio. € | 0,08 % |
| 216 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 5.117.000 | 5,2 Mio. € | 0,08 % |
| 217 | BARCLAYS 8.375% PERP Banques commerciales | GBP | 4.161.000 | 5,1 Mio. € | 0,08 % |
| 218 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5.036.500 | 5,1 Mio. € | 0,08 % |
| 219 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4.960.000 | 5 Mio. € | 0,08 % |
| 220 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 4.920.000 | 5 Mio. € | 0,08 % |
| 221 | BPCE ISSUER 5.75% 01-06-33 Banques commerciales | EUR | 4.500.000 | 4,9 Mio. € | 0,08 % |
| 222 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Pétrole et gaz | EUR | 4.850.000 | 4,9 Mio. € | 0,08 % |
| 223 | AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4.803.000 | 4,9 Mio. € | 0,08 % |
| 224 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 Produits chimiques | EUR | 4.800.000 | 4,8 Mio. € | 0,08 % |
| 225 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 4.748.000 | 4,8 Mio. € | 0,07 % |
| 226 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Banques commerciales | USD | 5.200.000 | 4,7 Mio. € | 0,07 % |
| 227 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Gestion et promotion immobilière | EUR | 4.600.000 | 4,6 Mio. € | 0,07 % |
| 228 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 8.499.933 | 4,5 Mio. € | 0,06 % |
| 229 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Pétrole et gaz | USD | 5.283.324 | 4,5 Mio. € | 0,07 % |
| 230 | INTE 5.875% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 4.170.000 | 4,5 Mio. € | 0,07 % |
| 231 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31 Banques commerciales | EUR | 4.300.000 | 4,4 Mio. € | 0,07 % |
| 232 | JCDECAUX 1.625% 07-02-30 Media | EUR | 4.500.000 | 4,3 Mio. € | 0,07 % |
| 233 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 4.000.000 | 4,3 Mio. € | 0,07 % |
| 234 | UNICREDIT 5.861% 19-06-32 Banques commerciales | USD | 4.843.000 | 4,2 Mio. € | 0,07 % |
| 235 | BANKINTER 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 4.000.000 | 4,1 Mio. € | 0,06 % |
| 236 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4.062.000 | 4,1 Mio. € | 0,06 % |
| 237 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4.062.000 | 4,1 Mio. € | 0,06 % |
| 238 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | EUR | 3.400.000 | 3,6 Mio. € | 0,05 % |
| 239 | PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 Banques commerciales | EUR | 3.400.000 | 3,6 Mio. € | 0,06 % |
| 240 | MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 4.390.000 | 3,5 Mio. € | 0,05 % |
| 241 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables | EUR | 4.090.000 | 3,5 Mio. € | 0,05 % |
| 242 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.75% 30-09-51 Services aux collectivités | USD | 3.962.000 | 3,5 Mio. € | 0,05 % |
| 243 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.375% 04-08-26 Gestion immobilière et développement | EUR | 3.453.000 | 3,4 Mio. € | 0,05 % |
| 244 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Banques commerciales | EUR | 3.200.000 | 3,4 Mio. € | 0,05 % |
| 245 | PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28 Electricité | EUR | 3.291.000 | 3,4 Mio. € | 0,05 % |
| 246 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 3.292.000 | 3,3 Mio. € | 0,05 % |
| 247 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Services aux collectivités | USD | 4.326.000 | 3,3 Mio. € | 0,05 % |
| 248 | NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 Biens de consommation durables | EUR | 3.159.000 | 3,2 Mio. € | 0,05 % |
| 249 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Services de télécommunication mobile | USD | 3.922.000 | 3,1 Mio. € | 0,05 % |
| 250 | PRYSMIAN 5.25% PERP Equipements électriques | EUR | 2.873.000 | 3 Mio. € | 0,05 % |
| 251 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Pétrole et gaz | NOK | 786.855 | 2,9 Mio. € | 0,05 % |
| 252 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2.710.000 | 2,7 Mio. € | 0,04 % |
| 253 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32 Marchés de capitaux | EUR | 2.698.000 | 2,7 Mio. € | 0,04 % |
| 254 | AKER BP A 4.0% 15-01-31 Pétrole et gaz | USD | 3.035.000 | 2,5 Mio. € | 0,04 % |
| 255 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Banques commerciales | EUR | 2.339.000 | 2,5 Mio. € | 0,04 % |
| 256 | MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 2.878.000 | 2,5 Mio. € | 0,04 % |
| 257 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2.360.000 | 2,4 Mio. € | 0,04 % |
| 258 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Pétrole et gaz | EUR | 2.230.000 | 2,3 Mio. € | 0,04 % |
| 259 | BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35 Banques commerciales | USD | 2.500.000 | 2,3 Mio. € | 0,04 % |
| 260 | PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 2.587.000 | 2,3 Mio. € | 0,04 % |
| 261 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | USD | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 0,03 % |
| 262 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 1.739.000 | 1,7 Mio. € | 0,03 % |
| 263 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 1.223.000 | 1,2 Mio. € | 0,02 % |
| 264 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 Pétrole et gaz | USD | 1.361.000 | 1,2 Mio. € | 0,02 % |
| 265 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 4.604.130 | 1 Mio. € | 0,02 % |
| 266 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32 Services aux collectivités | USD | 2.417.000 | 863.506,9 € | 0,01 % |
| 267 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP Produits chimiques | EUR | 800.000 | 858.866,8 € | 0,01 % |
| 268 | KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 Logiciels | USD | 219.000 | 109.957,4 € | 0,00 % |
| 269 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR C Gestion collective | EUR | 1 | 3998,5 € | 0,00 % |
| 270 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26 Services aux collectivités | USD | 800 | 838,8 € | 0,00 % |
Quelle: von Carmignac Patrimoine veröffentlichter Bericht.