Holdings of Carmignac Patrimoine
Carmignac Gestion · 270 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Net assets 6.4B € · Ten largest lines: 26 % of net assets
Sector breakdown
- Services aux collectivités 20.2 %
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 10.9 %
- Services financiers diversifiés 10.0 %
- Banques commerciales 9.7 %
- Marchés de capitaux 8.6 %
- Logiciels 5.3 %
- Pétrole et gaz 4.9 %
- Soins et autres services médicaux 3.4 %
- Médias et services interactifs 2.6 %
- Métaux et minerais 2.6 %
- Equipement et services pour l'énergie 2.0 %
- Others 19.9 %
Sectors from the fund report. Weights in % of net assets.
Currency breakdown
- USD 42.4 %
- EUR 38.0 %
- TWD 6.5 %
- CHF 2.4 %
- JPY 2.2 %
- KRW 1.5 %
- BRL 1.5 %
- DKK 1.2 %
- CAD 1.1 %
- GBP 1.0 %
- HKD 0.9 %
- Others 1.3 %
The quoted currency of each line, as declared.
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 8,800,000 | 369.6M € | 5.72 % |
| 2 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28 Services aux collectivités | EUR | 223,222,000 | 225.7M € | 3.52 % |
| 3 | NVIDIA CORP Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 1,075,000 | 170.7M € | 2.65 % |
| 4 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30 Services aux collectivités | USD | 145,000,000 | 148.1M € | 2.30 % |
| 5 | UBS GROUP AG-REG Banques commerciales | CHF | 3,700,000 | 147M € | 2.28 % |
| 6 | S&P GLOBAL INC Services financiers diversifiés | USD | 330,000 | 146.8M € | 2.28 % |
| 7 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 315,000 | 129.7M € | 2.02 % |
| 8 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30 Services aux collectivités | EUR | 122,949,000 | 124.4M € | 1.93 % |
| 9 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63 Marchés de capitaux | JPY | 37,721,250,000 | 113.9M € | 1.78 % |
| 10 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 Services aux collectivités | EUR | 83,260,011 | 100.8M € | 1.56 % |
| 11 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 Services aux collectivités | EUR | 100,000,000 | 100.1M € | 1.55 % |
| 12 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 365,000 | 97.3M € | 1.52 % |
| 13 | AMAZON.COM INC Vente par correspondance | USD | 480,000 | 94.3M € | 1.46 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 55,000 | 94.3M € | 1.46 % |
| 15 | CENCORA INC Soins et autres services médicaux | USD | 320,000 | 92M € | 1.43 % |
| 16 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-27 Services aux collectivités | BRL | 130,000 | 90.5M € | 1.40 % |
| 17 | MCKESSON CORP Soins et autres services médicaux | USD | 126,000 | 88M € | 1.37 % |
| 18 | SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 210,000 | 80.8M € | 1.25 % |
| 19 | SALESFORCE INC Logiciels | USD | 335,000 | 75.6M € | 1.17 % |
| 20 | SERVICENOW INC Logiciels | USD | 565,000 | 73.7M € | 1.14 % |
| 21 | SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergie | USD | 2,220,362 | 72.6M € | 1.13 % |
| 22 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A Marchés de capitaux | USD | 725,000 | 66.4M € | 1.03 % |
| 23 | BNP PAR 7.375% PERP Banques commerciales | EUR | 58,000,000 | 64.1M € | 0.96 % |
| 24 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Services financiers diversifiés | USD | 450,000 | 62.1M € | 0.96 % |
| 25 | BLOCK INC Services aux collectivités | USD | 1,009,900 | 56M € | 0.87 % |
| 26 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 800,000 | 52.4M € | 0.81 % |
| 27 | SIEMENS AG-REG Services financiers diversifiés | EUR | 215,000 | 51.4M € | 0.80 % |
| 28 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Services aux collectivités | USD | 75,719,704 | 49.4M € | 0.77 % |
| 29 | AMPHENOL CORP-CL A Equipements et instruments électroniques | USD | 425,000 | 48.9M € | 0.76 % |
| 30 | EQUIFAX INC Services aux professionnels | USD | 260,000 | 48M € | 0.75 % |
| 31 | HERMES INTERNATIONAL Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 22,000 | 46.7M € | 0.72 % |
| 32 | NOVO NORDISK A/S-B Produits pharmaceutiques | DKK | 1,050,000 | 45.7M € | 0.71 % |
| 33 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28 Services aux collectivités | EUR | 43,912,000 | 44.9M € | 0.70 % |
| 34 | SAFRAN SA Industrie aérospatiale et défense | EUR | 150,000 | 44.6M € | 0.69 % |
| 35 | ATLASSIAN CORP-CL A Logiciels | USD | 317,137 | 43.8M € | 0.68 % |
| 36 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 0.75% 14-11-28 Gestion immobilière et développement | EUR | 51,494,000 | 43.6M € | 0.67 % |
| 37 | MASTERCARD INC - A Services financiers diversifiés | USD | 88,000 | 42.8M € | 0.66 % |
| 38 | ORLA MINING LTD Métaux et minerais | CAD | 3,521,715 | 40.4M € | 0.61 % |
| 39 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 Marchés de capitaux | USD | 43,701,000 | 37.5M € | 0.58 % |
| 40 | OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 35,530,000 | 37M € | 0.57 % |
| 41 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 173,013 | 34.3M € | 0.53 % |
| 42 | ACCENTURE PLC-CL A Services aux entreprises | USD | 150,000 | 34.3M € | 0.53 % |
| 43 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commerciales | USD | 5,588,632 | 34.1M € | 0.53 % |
| 44 | ARISTA NETWORKS INC Equipements de communication | USD | 300,000 | 33.5M € | 0.52 % |
| 45 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD Banques commerciales | INR | 1,600,000 | 33.4M € | 0.52 % |
| 46 | FRANCO-NEVADA CORP Métaux et minerais | USD | 181,004 | 31.9M € | 0.50 % |
| 47 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27 Services aux collectivités | EUR | 31,373,000 | 31.1M € | 0.48 % |
| 48 | PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29 Pétrole et gaz | EUR | 28,966,000 | 30.3M € | 0.45 % |
| 49 | AGNICO EAGLE MINES Métaux et minerais | USD | 209,211 | 30.2M € | 0.47 % |
| 50 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 39,066,000 | 28.7M € | 0.45 % |
| 51 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Marchés de capitaux | USD | 35,656,000 | 28.3M € | 0.44 % |
| 52 | LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33 Services aux collectivités | EUR | 26,640,000 | 28M € | 0.43 % |
| 53 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 26,000,000 | 26.4M € | 0.41 % |
| 54 | PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27,003,000 | 26.2M € | 0.40 % |
| 55 | PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 27,075,000 | 24.5M € | 0.38 % |
| 56 | ENI 3.375% PERP Pétrole et gaz | EUR | 24,335,000 | 24.2M € | 0.38 % |
| 57 | VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32 Pétrole et gaz | USD | 24,558,000 | 24.2M € | 0.38 % |
| 58 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Services aux collectivités | CZK | 745,740,000 | 23.6M € | 0.37 % |
| 59 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP Pétrole et gaz | EUR | 25,381,000 | 23.5M € | 0.37 % |
| 60 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Banques commerciales | EUR | 21,000,000 | 23.4M € | 0.36 % |
| 61 | MEDIATEK INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 600,000 | 23.3M € | 0.36 % |
| 62 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01-02-34 Services aux collectivités | USD | 42,291,589 | 22.7M € | 0.35 % |
| 63 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Services aux collectivités | EUR | 22,465,000 | 22.3M € | 0.35 % |
| 64 | VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 Pétrole et gaz | EUR | 19,841,000 | 21.8M € | 0.34 % |
| 65 | NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29 Banques commerciales | EUR | 20,040,000 | 21.6M € | 0.34 % |
| 66 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC Biotechnologie | USD | 55,000 | 21.2M € | 0.33 % |
| 67 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP Services financiers diversifiés | USD | 22,939,000 | 21.2M € | 0.30 % |
| 68 | PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27 Marchés de capitaux | EUR | 21,400,000 | 20.9M € | 0.32 % |
| 69 | DAIICHI SANKYO CO LTD Produits pharmaceutiques | JPY | 1,138,997 | 20.7M € | 0.32 % |
| 70 | VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 Services de télécommunication mobile | EUR | 21,200,000 | 20.7M € | 0.32 % |
| 71 | VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 Pétrole et gaz | EUR | 17,239,000 | 20.2M € | 0.31 % |
| 72 | PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60 Pétrole et gaz | USD | 27,660,000 | 19.9M € | 0.31 % |
| 73 | NATWEST GROUP 5.125% PERP Banques commerciales | GBP | 17,327,000 | 19.7M € | 0.31 % |
| 74 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 40,000 | 19.7M € | 0.31 % |
| 75 | IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et minerais | CAD | 1,923,658 | 18.7M € | 0.29 % |
| 76 | COLGATE-PALMOLIVE CO Produits domestiques | USD | 275,000 | 18.5M € | 0.28 % |
| 77 | AIRBNB INC-CLASS A Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 160,000 | 18.5M € | 0.29 % |
| 78 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Services aux collectivités | CZK | 654,260,000 | 18.1M € | 0.28 % |
| 79 | EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29 Banques commerciales | EUR | 16,667,000 | 18.1M € | 0.28 % |
| 80 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banques commerciales | EUR | 900,000 | 18M € | 0.28 % |
| 81 | NEWMONT CORP Métaux et minerais | USD | 210,132 | 17.9M € | 0.28 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC Industrie aérospatiale et défense | GBP | 907,302 | 17.8M € | 0.28 % |
| 83 | DSV A/S Courrier, fret aérien et logistique | DKK | 82,215 | 17.8M € | 0.28 % |
| 84 | BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.125% 08-01-39 Services financiers diversifiés | USD | 18,452,000 | 17.6M € | 0.27 % |
| 85 | DIDI GLOBAL INC Transport routier et ferroviaire | USD | 3,800,000 | 17.1M € | 0.27 % |
| 86 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 Equipement et services pour l'énergie | USD | 23,000,000 | 17M € | 0.27 % |
| 87 | TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16,052,000 | 17M € | 0.26 % |
| 88 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 15,400,000 | 16.8M € | 0.26 % |
| 89 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Marchés de capitaux | USD | 21,400,000 | 16.7M € | 0.26 % |
| 90 | ING GROEP NV 7.5% PERP Banques commerciales | USD | 18,569,000 | 16.7M € | 0.26 % |
| 91 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 16,000,000 | 16.1M € | 0.25 % |
| 92 | ENI 2.75% PERP Pétrole et gaz | EUR | 16,351,000 | 15.9M € | 0.25 % |
| 93 | ENI 4.875% PERP Pétrole et gaz | EUR | 15,040,000 | 15.8M € | 0.24 % |
| 94 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Services aux collectivités | USD | 17,035,000 | 15.6M € | 0.24 % |
| 95 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Pétrole et gaz | EUR | 15,200,000 | 15.4M € | 0.24 % |
| 96 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 19,400,000 | 15.1M € | 0.23 % |
| 97 | INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Banques commerciales | EUR | 13,067,000 | 14.8M € | 0.23 % |
| 98 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP Services financiers diversifiés | USD | 17,000,000 | 14.6M € | 0.23 % |
| 99 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP Electricité | EUR | 14,276,000 | 14.3M € | 0.22 % |
| 100 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48 Services aux collectivités | USD | 17,470,000 | 14.3M € | 0.22 % |
| 101 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR Produits pharmaceutiques | USD | 325,000 | 14.1M € | 0.22 % |
| 102 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Services aux collectivités | EUR | 13,542,000 | 14.1M € | 0.22 % |
| 103 | NETFLIX INC Divertissement | USD | 175,000 | 14M € | 0.22 % |
| 104 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 18,683,000 | 14M € | 0.22 % |
| 105 | BRAZ GOVE INT 5.625% 21-02-47 Services aux collectivités | USD | 18,700,000 | 13.9M € | 0.22 % |
| 106 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Banques commerciales | EUR | 12,500,000 | 13.9M € | 0.22 % |
| 107 | KIMBERLY-CLARK CORP Produits domestiques | USD | 157,566 | 13.5M € | 0.21 % |
| 108 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Banques commerciales | EUR | 13,254,000 | 13.2M € | 0.21 % |
| 109 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12,505,000 | 13.1M € | 0.20 % |
| 110 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 12,900,000 | 12.9M € | 0.20 % |
| 111 | KBC GROUPE 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 12,200,000 | 12.6M € | 0.20 % |
| 112 | FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et minerais | USD | 292,069 | 12.6M € | 0.20 % |
| 113 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Assurance | EUR | 11,425,000 | 12.4M € | 0.20 % |
| 114 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Marchés de capitaux | EUR | 11,160,000 | 12.3M € | 0.19 % |
| 115 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE Produits domestiques | USD | 100,338 | 12.2M € | 0.19 % |
| 116 | MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31 Banques commerciales | USD | 14,061,000 | 12M € | 0.19 % |
| 117 | INTE 5.71% 15-01-26 Banques commerciales | USD | 13,654,000 | 11.9M € | 0.19 % |
| 118 | ACCOR 4.875% PERP Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 11,400,000 | 11.9M € | 0.18 % |
| 119 | OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 10,948,000 | 11.9M € | 0.18 % |
| 120 | CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30 Marchés de capitaux | EUR | 12,413,000 | 11.8M € | 0.18 % |
| 121 | CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 Assurance | EUR | 10,400,000 | 11.8M € | 0.18 % |
| 122 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50 Services aux collectivités | EUR | 17,333,000 | 11.7M € | 0.18 % |
| 123 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie | USD | 12,700,000 | 11.1M € | 0.17 % |
| 124 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 Services financiers diversifiés | EUR | 10,500,000 | 11M € | 0.17 % |
| 125 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49 Services aux collectivités | EUR | 13,245,000 | 10.9M € | 0.17 % |
| 126 | ALCON INC Equipements et fournitures médicaux | USD | 160,000 | 10.7M € | 0.17 % |
| 127 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 150,000 | 10.6M € | 0.16 % |
| 128 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 Pétrole et gaz | EUR | 10,300,000 | 10.6M € | 0.16 % |
| 129 | REGENERON PHARMACEUTICALS Biotechnologie | USD | 16,000 | 10.5M € | 0.16 % |
| 130 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Assurance | EUR | 8,818,000 | 10.5M € | 0.16 % |
| 131 | OMV AG 4.3702% PERP Pétrole et gaz | EUR | 10,200,000 | 10.4M € | 0.16 % |
| 132 | GENMAB A/S Biotechnologie | DKK | 38,031 | 10.3M € | 0.16 % |
| 133 | TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28 Produits pharmaceutiques | EUR | 10,517,000 | 10.2M € | 0.16 % |
| 134 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP Gestion immobilière et développement | EUR | 13,224,000 | 9.7M € | 0.15 % |
| 135 | AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 9,606,000 | 9.7M € | 0.15 % |
| 136 | BOOKING 4.0% 01-03-44 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 10,009,000 | 9.6M € | 0.15 % |
| 137 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48 Services aux collectivités | EUR | 9,794,000 | 9.4M € | 0.15 % |
| 138 | EMEIS SA Soins et autres services médicaux | EUR | 651,458 | 9.3M € | 0.14 % |
| 139 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30 Services aux collectivités | EUR | 8,906,000 | 9.3M € | 0.14 % |
| 140 | JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 Media | EUR | 8,400,000 | 9.2M € | 0.14 % |
| 141 | NEW 9.375% 07-11-29 Services financiers diversifiés | USD | 10,250,000 | 9.2M € | 0.14 % |
| 142 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP Banques commerciales | GBP | 7,560,000 | 9.2M € | 0.14 % |
| 143 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,735,000 | 8.9M € | 0.14 % |
| 144 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 Services financiers diversifiés | EUR | 7,600,000 | 8.8M € | 0.14 % |
| 145 | CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28 Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 10,321,000 | 8.8M € | 0.14 % |
| 146 | PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8,642,000 | 8.8M € | 0.14 % |
| 147 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,672,500 | 8.8M € | 0.14 % |
| 148 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,672,000 | 8.8M € | 0.14 % |
| 149 | ALAMOS GOLD INC-CLASS A Métaux et minerais | USD | 266,705 | 8.8M € | 0.14 % |
| 150 | INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,672,000 | 8.8M € | 0.14 % |
| 151 | INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,672,000 | 8.7M € | 0.14 % |
| 152 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,670,000 | 8.7M € | 0.14 % |
| 153 | PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 8,642,000 | 8.7M € | 0.14 % |
| 154 | BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 Marchés de capitaux | EUR | 8,412,000 | 8.6M € | 0.13 % |
| 155 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Banques commerciales | USD | 9,064,000 | 8.6M € | 0.13 % |
| 156 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 8,471,000 | 8.5M € | 0.13 % |
| 157 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Gaz | EUR | 7,300,000 | 8.5M € | 0.13 % |
| 158 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8,100,000 | 8.4M € | 0.13 % |
| 159 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 7,828,000 | 8.4M € | 0.13 % |
| 160 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,211,000 | 8.3M € | 0.13 % |
| 161 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,211,000 | 8.3M € | 0.13 % |
| 162 | CLOROX COMPANY Produits domestiques | USD | 95,476 | 8.2M € | 0.13 % |
| 163 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 8,211,000 | 8.2M € | 0.13 % |
| 164 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Biens de consommation durables | EUR | 7,645,000 | 8.2M € | 0.13 % |
| 165 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP Pétrole et gaz | EUR | 8,019,000 | 8.2M € | 0.13 % |
| 166 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Services financiers diversifiés | USD | 8,858,000 | 8.2M € | 0.13 % |
| 167 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 7,440,000 | 8.1M € | 0.13 % |
| 168 | ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 7,943,000 | 8M € | 0.12 % |
| 169 | SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36 Services aux collectivités | EUR | 7,938,000 | 7.9M € | 0.12 % |
| 170 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Pétrole et gaz | USD | 9,300,000 | 7.9M € | 0.12 % |
| 171 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 7,805,000 | 7.9M € | 0.12 % |
| 172 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 7,805,000 | 7.9M € | 0.12 % |
| 173 | REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP Marchés de capitaux | EUR | 7,627,000 | 7.8M € | 0.12 % |
| 174 | BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 Banques commerciales | EUR | 7,283,000 | 7.7M € | 0.12 % |
| 175 | BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN Banques commerciales | EUR | 7,400,000 | 7.7M € | 0.12 % |
| 176 | NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 Banques commerciales | GBP | 6,300,000 | 7.7M € | 0.12 % |
| 177 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32 Services aux collectivités | USD | 8,961,000 | 7.6M € | 0.12 % |
| 178 | AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7,500,000 | 7.6M € | 0.12 % |
| 179 | AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7,425,000 | 7.5M € | 0.12 % |
| 180 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.375% 11-04-31 Services aux collectivités | EUR | 6,954,000 | 7.5M € | 0.12 % |
| 181 | BROADCOM INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 25,000 | 7.4M € | 0.11 % |
| 182 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 7,255,000 | 7.3M € | 0.11 % |
| 183 | ST PAULS CLO S8X B2 1.95% 17-07-30 Marchés de capitaux | EUR | 7,470,000 | 7.3M € | 0.11 % |
| 184 | MERCK KGAA 3.875% 27-08-54 Produits pharmaceutiques | EUR | 7,100,000 | 7.2M € | 0.11 % |
| 185 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6,988,000 | 7.1M € | 0.11 % |
| 186 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Services financiers diversifiés | EUR | 6,814,000 | 7.1M € | 0.11 % |
| 187 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 6,988,000 | 7M € | 0.11 % |
| 188 | AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6,988,000 | 7M € | 0.11 % |
| 189 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6,894,000 | 6.9M € | 0.11 % |
| 190 | PROSUS NV 4.027% 03-08-50 Grands magasins et autres | USD | 11,317,000 | 6.9M € | 0.11 % |
| 191 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6,678,000 | 6.8M € | 0.11 % |
| 192 | META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifs | USD | 12,000 | 6.7M € | 0.10 % |
| 193 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+3.4% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6,557,000 | 6.7M € | 0.10 % |
| 194 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+2.25% 20-10-33 Services financiers diversifiés | EUR | 6,557,000 | 6.6M € | 0.10 % |
| 195 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34 Gestion et promotion immobilière | EUR | 6,556,000 | 6.6M € | 0.10 % |
| 196 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5,800,000 | 6.3M € | 0.10 % |
| 197 | G MINING VENTURE CORP Services financiers diversifiés | CAD | 239,518 | 6.2M € | 0.10 % |
| 198 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6,102,000 | 6.2M € | 0.10 % |
| 199 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6,071,000 | 6.2M € | 0.10 % |
| 200 | PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 6,050,000 | 6.1M € | 0.09 % |
| 201 | DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27 Banques commerciales | EUR | 5,900,000 | 6.1M € | 0.09 % |
| 202 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Grands magasins et autres | USD | 8,480,000 | 5.9M € | 0.09 % |
| 203 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Services de télécommunication mobile | USD | 6,150,000 | 5.7M € | 0.09 % |
| 204 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Marchés de capitaux | USD | 6,000,000 | 5.7M € | 0.09 % |
| 205 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 5,611,000 | 5.7M € | 0.09 % |
| 206 | INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5,637,000 | 5.6M € | 0.09 % |
| 207 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Automobiles | USD | 6,250,000 | 5.6M € | 0.09 % |
| 208 | MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32 Pétrole et gaz | USD | 6,420,000 | 5.5M € | 0.09 % |
| 209 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 5,105,000 | 5.5M € | 0.09 % |
| 210 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 5,200,000 | 5.5M € | 0.09 % |
| 211 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 26-09-29 Gestion immobilière et développement | EUR | 6,669,000 | 5.5M € | 0.09 % |
| 212 | TGS A FIX 15-01-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 5,827,000 | 5.4M € | 0.08 % |
| 213 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Services aux collectivités | USD | 9,031,000 | 5.4M € | 0.08 % |
| 214 | EFG EUROBANK 6.625% PERP Marchés de capitaux | EUR | 5,025,000 | 5.2M € | 0.08 % |
| 215 | DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37 Services aux collectivités | USD | 5,600,000 | 5.2M € | 0.08 % |
| 216 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34 Marchés de capitaux | EUR | 5,117,000 | 5.2M € | 0.08 % |
| 217 | BARCLAYS 8.375% PERP Banques commerciales | GBP | 4,161,000 | 5.1M € | 0.08 % |
| 218 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 5,036,500 | 5.1M € | 0.08 % |
| 219 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4,960,000 | 5M € | 0.08 % |
| 220 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Services financiers diversifiés | EUR | 4,920,000 | 5M € | 0.08 % |
| 221 | BPCE ISSUER 5.75% 01-06-33 Banques commerciales | EUR | 4,500,000 | 4.9M € | 0.08 % |
| 222 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Pétrole et gaz | EUR | 4,850,000 | 4.9M € | 0.08 % |
| 223 | AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4,803,000 | 4.9M € | 0.08 % |
| 224 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 Produits chimiques | EUR | 4,800,000 | 4.8M € | 0.08 % |
| 225 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35 Marchés de capitaux | EUR | 4,748,000 | 4.8M € | 0.07 % |
| 226 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Banques commerciales | USD | 5,200,000 | 4.7M € | 0.07 % |
| 227 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Gestion et promotion immobilière | EUR | 4,600,000 | 4.6M € | 0.07 % |
| 228 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 8,499,933 | 4.5M € | 0.06 % |
| 229 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Pétrole et gaz | USD | 5,283,324 | 4.5M € | 0.07 % |
| 230 | INTE 5.875% PERP EMTN Banques commerciales | EUR | 4,170,000 | 4.5M € | 0.07 % |
| 231 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31 Banques commerciales | EUR | 4,300,000 | 4.4M € | 0.07 % |
| 232 | JCDECAUX 1.625% 07-02-30 Media | EUR | 4,500,000 | 4.3M € | 0.07 % |
| 233 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Marchés de capitaux | EUR | 4,000,000 | 4.3M € | 0.07 % |
| 234 | UNICREDIT 5.861% 19-06-32 Banques commerciales | USD | 4,843,000 | 4.2M € | 0.07 % |
| 235 | BANKINTER 6.0% PERP Banques commerciales | EUR | 4,000,000 | 4.1M € | 0.06 % |
| 236 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4,062,000 | 4.1M € | 0.06 % |
| 237 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34 Services financiers diversifiés | EUR | 4,062,000 | 4.1M € | 0.06 % |
| 238 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | EUR | 3,400,000 | 3.6M € | 0.05 % |
| 239 | PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 Banques commerciales | EUR | 3,400,000 | 3.6M € | 0.06 % |
| 240 | MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 4,390,000 | 3.5M € | 0.05 % |
| 241 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables | EUR | 4,090,000 | 3.5M € | 0.05 % |
| 242 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.75% 30-09-51 Services aux collectivités | USD | 3,962,000 | 3.5M € | 0.05 % |
| 243 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.375% 04-08-26 Gestion immobilière et développement | EUR | 3,453,000 | 3.4M € | 0.05 % |
| 244 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Banques commerciales | EUR | 3,200,000 | 3.4M € | 0.05 % |
| 245 | PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28 Electricité | EUR | 3,291,000 | 3.4M € | 0.05 % |
| 246 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 3,292,000 | 3.3M € | 0.05 % |
| 247 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Services aux collectivités | USD | 4,326,000 | 3.3M € | 0.05 % |
| 248 | NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 Biens de consommation durables | EUR | 3,159,000 | 3.2M € | 0.05 % |
| 249 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Services de télécommunication mobile | USD | 3,922,000 | 3.1M € | 0.05 % |
| 250 | PRYSMIAN 5.25% PERP Equipements électriques | EUR | 2,873,000 | 3M € | 0.05 % |
| 251 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Pétrole et gaz | NOK | 786,855 | 2.9M € | 0.05 % |
| 252 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2,710,000 | 2.7M € | 0.04 % |
| 253 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32 Marchés de capitaux | EUR | 2,698,000 | 2.7M € | 0.04 % |
| 254 | AKER BP A 4.0% 15-01-31 Pétrole et gaz | USD | 3,035,000 | 2.5M € | 0.04 % |
| 255 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Banques commerciales | EUR | 2,339,000 | 2.5M € | 0.04 % |
| 256 | MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 2,878,000 | 2.5M € | 0.04 % |
| 257 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33 Services financiers diversifiés | EUR | 2,360,000 | 2.4M € | 0.04 % |
| 258 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Pétrole et gaz | EUR | 2,230,000 | 2.3M € | 0.04 % |
| 259 | BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35 Banques commerciales | USD | 2,500,000 | 2.3M € | 0.04 % |
| 260 | PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN Grands magasins et autres | EUR | 2,587,000 | 2.3M € | 0.04 % |
| 261 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Industrie aérospatiale et défense | USD | 2,000,000 | 1.8M € | 0.03 % |
| 262 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 1,739,000 | 1.7M € | 0.03 % |
| 263 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 1,223,000 | 1.2M € | 0.02 % |
| 264 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 Pétrole et gaz | USD | 1,361,000 | 1.2M € | 0.02 % |
| 265 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 4,604,130 | 1M € | 0.02 % |
| 266 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32 Services aux collectivités | USD | 2,417,000 | 863.5K € | 0.01 % |
| 267 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP Produits chimiques | EUR | 800,000 | 858.9K € | 0.01 % |
| 268 | KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 Logiciels | USD | 219,000 | 110K € | 0.00 % |
| 269 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR C Gestion collective | EUR | 1 | 4K € | 0.00 % |
| 270 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26 Services aux collectivités | USD | 800 | 838.8 € | 0.00 % |
Source: report published by Carmignac Patrimoine.