Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 494 863 | 29,6 M $ | 0,52 % |
| 2 | VAT Group AG | 31 688 | 23,6 M $ | 0,41 % |
| 3 | QIAGEN NV | 549 486 | 22,7 M $ | 0,40 % |
| 4 | BAWAG Group AG | 107 474 | 21,7 M $ | 0,38 % |
| 5 | Mercari Inc | 776 200 | 20,9 M $ | 0,36 % |
| 6 | Shibaura Mechatronics Corp | 714 400 | 19,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Swiss Prime Site AG | 115 052 | 18,7 M $ | 0,33 % |
| 8 | Orion Oyj | 193 157 | 18 M $ | 0,31 % |
| 9 | Rexel SA | 436 345 | 18 M $ | 0,31 % |
| 10 | Finning International Inc | 270 586 | 17,9 M $ | 0,31 % |
| 11 | DPM Metals Inc | 508 202 | 17,9 M $ | 0,31 % |
| 12 | thyssenkrupp AG | 1 252 991 | 17,4 M $ | 0,30 % |
| 13 | HISCOX LTD | 703 825 | 17,1 M $ | 0,30 % |
| 14 | Carrefour SA | 932 147 | 17,1 M $ | 0,30 % |
| 15 | Akzo Nobel NV | 241 478 | 16,9 M $ | 0,29 % |
| 16 | Zalando SE | 509 323 | 16,6 M $ | 0,29 % |
| 17 | GEA Group AG | 233 323 | 16,5 M $ | 0,29 % |
| 18 | Gaztransport Et Technigaz SA | 72 925 | 16,4 M $ | 0,29 % |
| 19 | Whitecap Resources Inc | 1 383 861 | 16,3 M $ | 0,28 % |
| 20 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 596 900 | 16,3 M $ | 0,28 % |
| 21 | Brenntag SE | 229 377 | 16,1 M $ | 0,28 % |
| 22 | Games Workshop Group PLC | 61 394 | 15,8 M $ | 0,28 % |
| 23 | Saipem SpA | 3 256 861 | 15,7 M $ | 0,27 % |
| 24 | Belimo Holding AG | 15 101 | 15,7 M $ | 0,27 % |
| 25 | Helvetia Baloise Holding AG | 58 261 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 26 | Accelleron Industries AG | 171 049 | 15,4 M $ | 0,27 % |
| 27 | Capital Power Corp | 323 043 | 15,2 M $ | 0,26 % |
| 28 | Canadian Tire Corp Ltd | 101 580 | 14,8 M $ | 0,26 % |
| 29 | PSP Swiss Property AG | 81 724 | 14,7 M $ | 0,26 % |
| 30 | IMCD NV | 134 755 | 14,7 M $ | 0,26 % |
| 31 | Hudbay Minerals Inc | 635 490 | 14,5 M $ | 0,25 % |
| 32 | SSR Mining Inc | 558 814 | 14,3 M $ | 0,25 % |
| 33 | Colliers International Group Inc | 144 037 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 34 | SPIE SA | 259 771 | 13,9 M $ | 0,24 % |
| 35 | Fresenius Medical Care AG | 268 959 | 13,8 M $ | 0,24 % |
| 36 | SCOR SE | 347 888 | 13,7 M $ | 0,24 % |
| 37 | Swatch Group AG/The | 58 808 | 13,1 M $ | 0,23 % |
| 38 | Swissquote Group Holding SA | 248 247 | 12,9 M $ | 0,22 % |
| 39 | Ackermans & van Haaren NV | 41 173 | 12,8 M $ | 0,22 % |
| 40 | IG Group Holdings PLC | 633 253 | 12,4 M $ | 0,22 % |
| 41 | Flughafen Zurich AG | 42 207 | 12,4 M $ | 0,22 % |
| 42 | Kesko Oyj | 495 052 | 12,3 M $ | 0,21 % |
| 43 | LION FINANCE GROUP PLC | 78 596 | 12,3 M $ | 0,21 % |
| 44 | Umicore SA | 490 577 | 12,2 M $ | 0,21 % |
| 45 | Symrise AG | 118 895 | 12,2 M $ | 0,21 % |
| 46 | NKT A/S | 87 850 | 12 M $ | 0,21 % |
| 47 | RENK Group AG | 216 946 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 48 | Eldorado Gold Corp | 387 293 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 49 | Alstom SA | 627 647 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| 50 | Lottomatica Group Spa | 427 581 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Northland Power Inc | 737 525 | 11,5 M $ | 0,20 % |
| 52 | Hensoldt AG | 123 315 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 1 189 596 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 54 | Italgas SpA | 1 093 492 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 55 | Babcock International Group PLC | 745 318 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 56 | KINGFISHER PLC | 2 694 775 | 11,2 M $ | 0,19 % |
| 57 | Nordex SE | 249 020 | 11 M $ | 0,19 % |
| 58 | Logitech International SA | 107 478 | 11 M $ | 0,19 % |
| 59 | OceanaGold Corp | 456 417 | 11 M $ | 0,19 % |
| 60 | Man Group PLC/Jersey | 2 702 343 | 11 M $ | 0,19 % |
| 61 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 143 153 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 62 | Stora Enso Oyj | 951 049 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 63 | Nexans SA | 71 663 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 64 | MDA Space Ltd | 358 873 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 65 | Mitsubishi Materials Corp | 411 400 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 66 | voestalpine AG | 209 071 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 67 | Open Text Corp | 426 371 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 68 | DCC PLC | 125 104 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 69 | Randstad NV | 251 557 | 10,6 M $ | 0,18 % |
| 70 | Evonik Industries AG | 521 025 | 10,5 M $ | 0,18 % |
| 71 | Metso Oyj | 566 605 | 10,5 M $ | 0,18 % |
| 72 | GS Yuasa Corp | 303 200 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 73 | Aurubis AG | 49 932 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 74 | Eurofins Scientific SE | 132 947 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Accor SA | 201 338 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 76 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 38 335 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 77 | SBM Offshore NV | 276 080 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 78 | Definity Financial Corp | 175 759 | 10 M $ | 0,17 % |
| 79 | Azimut Holding SpA | 235 502 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 80 | Jyske Bank A/S | 62 659 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 81 | IMI PLC | 250 861 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 82 | VALLOUREC SA | 408 712 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 83 | Valeo SE | 569 545 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 84 | Peyto Exploration & Development Corp | 530 294 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 85 | South Bow Corp | 258 424 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 86 | Renault SA | 305 230 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 87 | Elis SA | 334 433 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | North Pacific Bank Ltd | 1 310 400 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | Konecranes Oyj | 305 829 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Dyno Nobel Ltd | 3 562 414 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 91 | Edenred SE | 287 058 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 92 | ANDRITZ AG | 100 810 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 93 | LEG Immobilien SE | 156 928 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 94 | ISS A/S | 210 575 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 95 | First Majestic Silver Corp | 617 675 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 96 | Galenica AG | 87 174 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Rotork PLC | 1 413 101 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Computacenter PLC | 148 103 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | TUI AG | 1 055 702 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 557 590 | 9,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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