Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | A2A SpA | 3 483 896 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Athabasca Oil Corp | 1 220 017 | 9 M $ | 0,16 % |
| 103 | Melrose Industries PLC | 1 470 349 | 9 M $ | 0,16 % |
| 104 | Temenos AG | 108 498 | 9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Balfour Beatty PLC | 770 775 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | Gibson Energy Inc | 389 129 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 107 | CAE Inc | 342 192 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 108 | Plus500 Ltd | 167 037 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 109 | Centerra Gold Inc | 511 434 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 110 | Keyera Corp | 206 451 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 111 | Burberry Group PLC | 548 362 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 112 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7 050 610 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | Technip Energies NV | 253 137 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | Avolta AG | 145 159 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 115 | INCHCAPE PLC | 763 351 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Johnson Matthey PLC | 319 884 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Allreal Holding AG | 32 704 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Whitbread PLC | 251 479 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Persimmon PLC | 569 109 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | Elisa Oyj | 210 449 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 121 | Koninklijke BAM Groep NV | 630 360 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 122 | iA Financial Corp Inc | 56 167 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 780 334 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 124 | Suruga Bank Ltd | 506 000 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Valiant Holding AG | 42 301 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | EQB Inc | 81 526 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 127 | AL Sydbank | 85 945 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 128 | Mobimo Holding AG | 18 899 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 129 | Glanbia PLC | 308 358 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 130 | BlackBerry Ltd | 959 008 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 131 | Kerry Group PLC | 85 317 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | SERCO GROUP PLC | 2 496 506 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | AMP Ltd | 5 370 019 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 53 822 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 135 | B2Gold Corp | 2 156 892 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 136 | Adecco Group AG | 290 348 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 137 | Porsche Automobil Holding SE | 239 419 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | Sodexo SA | 120 461 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Bellway PLC | 293 439 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 140 | AEM Holdings Ltd | 1 220 415 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | Acerinox SA | 391 640 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | ENDEAVOUR MINING PLC | 164 242 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | Hirogin Holdings Inc | 552 700 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | K92 Mining Inc | 476 223 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | Methanex Corp | 136 931 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 74 201 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 147 | TP ICAP Group PLC | 1 623 470 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 148 | CRANSWICK PLC | 103 856 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 149 | Kyushu Financial Group Inc | 801 820 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 150 | K+S AG | 443 952 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 151 | flatexDEGIRO SE | 177 723 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 152 | Banca Generali SpA | 98 657 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | Atco Ltd/Canada | 129 981 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Aritzia Inc | 74 197 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | QinetiQ Group PLC | 1 084 095 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 156 | Alps Alpine Co Ltd | 528 700 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | Sulzer AG | 40 479 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | Berkeley Group Holdings PLC | 154 899 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 159 | Indra Sistemas SA | 111 170 | 7,3 M $ | 0,13 % |
| 160 | D'ieteren Group | 35 084 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 161 | Valmet Oyj | 239 203 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 162 | Russel Metals Inc | 149 889 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 163 | NSK Ltd | 989 700 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 164 | Solvay SA | 234 205 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 165 | SWCC Corp | 100 300 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Redeia Corp SA | 405 465 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | Unicaja Banco SA | 1 854 027 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 168 | Banque Cantonale Vaudoise | 45 186 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 169 | Regis Resources Ltd | 1 654 114 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 170 | Brookfield Infrastructure Corp | 166 688 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 171 | Freenet AG | 251 873 | 7 M $ | 0,12 % |
| 172 | Quebecor Inc | 151 587 | 7 M $ | 0,12 % |
| 173 | Enagas SA | 358 158 | 7 M $ | 0,12 % |
| 174 | Venture Corp Ltd | 557 000 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 175 | Nissui Corp | 874 500 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 176 | Bank of Queensland Ltd | 1 485 105 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 177 | Downer EDI Ltd | 1 265 207 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 178 | Denka Co Ltd | 319 600 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 179 | Huhtamaki Oyj | 193 418 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 180 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 368 644 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 181 | Barry Callebaut AG | 4 911 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 182 | Ayvens SA | 510 161 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 183 | TransAlta Corp | 546 015 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 184 | Takashimaya Co Ltd | 477 100 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 185 | OR Royalties Inc | 229 064 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 186 | TAG Immobilien AG | 427 295 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 187 | Wesdome Gold Mines Ltd | 366 044 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 188 | Aalberts NV | 138 308 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 189 | MITIE GROUP PLC | 2 423 493 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 190 | Ansell Ltd | 291 590 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 191 | Nichirei Corp | 484 000 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 192 | Whitehaven Coal Ltd | 1 359 275 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 193 | DRAX GROUP PLC | 669 311 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 194 | ITV PLC | 6 618 013 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 195 | Empire Co Ltd | 180 604 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | Hill & Smith PLC | 172 184 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 197 | Mandatum Oyj | 958 170 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 198 | B&M European Value Retail plc | 2 181 597 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 199 | Sonova Holding AG | 24 014 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 200 | Fortuna Mining Corp | 774 180 | 6,5 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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