Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Linamar Corp | 88 537 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 202 | Galp Energia SGPS SA | 287 171 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 203 | FUCHS SE | 140 472 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 204 | Keller Group PLC | 159 098 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 205 | Croda International PLC | 150 087 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 206 | Buzzi SpA | 136 630 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 207 | Davide Campari-Milano NV | 951 765 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 208 | Ventia Services Group Pty Ltd | 1 578 159 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | Premium Brands Holdings Corp | 96 913 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 210 | Georg Fischer AG | 99 792 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | Ipsen SA | 33 105 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Rubis SCA | 164 856 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Eiffage SA | 44 768 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 214 | Aecon Group Inc | 196 654 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | Teleperformance SE | 79 559 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | Demant A/S | 144 899 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Element Fleet Management Corp | 278 753 | 6,3 M $ | 0,11 % |
| 218 | Convatec Group PLC | 2 071 311 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 219 | Arkema SA | 92 025 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 220 | AIXTRON SE | 149 185 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 221 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 57 700 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 222 | KION Group AG | 138 543 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 223 | Syensqo SA | 69 991 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 224 | Rational AG | 7 944 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 225 | Bilfinger SE | 64 829 | 6,2 M $ | 0,11 % |
| 226 | Breville Group Ltd | 266 294 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 227 | Zeon Corp | 431 900 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 228 | Koninklijke Vopak NV | 108 756 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 229 | JD SPORTS FASHION PLC | 5 063 038 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 230 | RS GROUP PLC | 645 426 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 231 | Bechtle AG | 146 644 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 232 | ARC Resources Ltd | 251 921 | 6 M $ | 0,10 % |
| 233 | Coeur Mining Inc | 403 686 | 6 M $ | 0,10 % |
| 234 | Julius Baer Group Ltd | 68 640 | 6 M $ | 0,10 % |
| 235 | Bird Construction Inc | 125 817 | 6 M $ | 0,10 % |
| 236 | FirstService Corp | 42 374 | 6 M $ | 0,10 % |
| 237 | Royal Unibrew A/S | 79 443 | 6 M $ | 0,10 % |
| 238 | Outokumpu Oyj | 994 300 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 239 | Exchange Income Corp | 65 965 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 240 | Dowa Holdings Co Ltd | 113 800 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 241 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 824 525 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 242 | Siegfried Holding AG | 62 687 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 243 | Baytex Energy Corp | 1 288 459 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 244 | Torex Gold Resources Inc | 152 244 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 245 | OSB Group PLC | 781 717 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 246 | APERAM SA | 111 751 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 247 | Autotrader Group PLC | 822 553 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 248 | Sopra Steria Group | 27 536 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 249 | Secure Waste Infrastructure Corp | 334 947 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 250 | Grafton Group PLC | 442 791 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 251 | INFICON HOLDING AG | 28 494 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 252 | Kansai Paint Co Ltd | 321 600 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 253 | 5N Plus Inc | 245 141 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 254 | TBC BANK GROUP PLC | 87 909 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 255 | BKW AG | 34 246 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 256 | ComfortDelGro Corp Ltd | 5 427 500 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 257 | Ferrotec Corp | 108 400 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 258 | Lotus Bakeries NV | 438 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 259 | UBE Corp | 280 500 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | Scout24 SE | 65 514 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | AJ BELL PLC | 708 349 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | Air Canada | 309 607 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 263 | IGO Ltd | 1 157 553 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 264 | Sunrise Communications AG | 105 693 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 265 | Jenoptik AG | 129 968 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 266 | TGS ASA | 414 962 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 267 | Mondi PLC | 463 963 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 268 | Nagoya Railroad Co Ltd | 468 000 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 269 | Oki Electric Industry Co Ltd | 322 200 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 270 | Georgia Capital PLC | 104 439 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 271 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 167 894 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 272 | Vontobel Holding AG | 51 754 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 273 | Tieto Oyj | 258 341 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 274 | NRW Holdings Ltd | 1 118 862 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 275 | FLSmidth & Co A/S | 73 575 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 276 | Toromont Industries Ltd | 36 422 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 277 | K's Holdings Corp | 461 200 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 278 | OKUMA Corp | 174 400 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 279 | GN Store Nord AS | 359 900 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 280 | Iluka Resources Ltd | 1 273 491 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 281 | Taylor Wimpey PLC | 5 128 658 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 282 | Pacific Basin Shipping Ltd | 12 793 000 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 283 | SOFTCAT PLC | 205 956 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 284 | Jeol Ltd | 103 500 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 285 | DMG Mori Co Ltd | 228 300 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 286 | Stella-Jones Inc | 96 683 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 287 | International Paper Co | 129 620 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 288 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 68 151 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 289 | Vault Minerals Ltd | 1 582 624 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 290 | Hera SpA | 1 204 743 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 291 | Seatrium Ltd | 3 135 700 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 292 | Cembra Money Bank AG | 47 236 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 293 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 552 000 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 294 | INFRONEER Holdings Inc | 318 800 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 295 | Alten SA | 60 150 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 296 | Pirelli & C SpA | 682 100 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 297 | Hochschild Mining PLC | 890 338 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 298 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 870 000 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 299 | ams-OSRAM AG | 261 997 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 300 | CURRYS PLC | 2 284 733 | 5,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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