Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ALK-Abello A/S | 150 804 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 302 | Shiga Bank Ltd/The | 340 600 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 303 | Wienerberger AG | 209 298 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 304 | Hang Lung Properties Ltd | 5 501 575 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 305 | Metcash Ltd | 2 376 083 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 306 | Capricorn Metals Ltd | 564 947 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 307 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 236 910 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 308 | Morgan Sindall Group PLC | 84 184 | 5 M $ | 0,09 % |
| 309 | Yamaguchi Financial Group Inc | 268 100 | 5 M $ | 0,09 % |
| 310 | Sinfonia Technology Co Ltd | 59 700 | 5 M $ | 0,09 % |
| 311 | Bankinter SA | 272 576 | 5 M $ | 0,09 % |
| 312 | Teijin Ltd | 483 300 | 5 M $ | 0,09 % |
| 313 | Elekta AB | 979 372 | 5 M $ | 0,09 % |
| 314 | Iwatani Corp | 384 900 | 5 M $ | 0,09 % |
| 315 | Genesis Minerals Ltd | 1 231 587 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 316 | Burckhardt Compression Holding AG | 8 261 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 317 | Clariant AG | 433 013 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 318 | Barratt Redrow PLC | 1 240 051 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 319 | SIG Group AG | 269 388 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 320 | Hokuhoku Financial Group Inc | 103 900 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 321 | ATS Corp | 178 643 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 322 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 145 200 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 323 | ERO Copper Corp | 179 685 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 324 | Signify NV | 283 529 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 325 | Toyoda Gosei Co Ltd | 137 000 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 326 | EXEO Group Inc | 290 100 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 327 | Paragon Banking Group PLC | 423 261 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 328 | Tokuyama Corp | 200 000 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 329 | Japan Electronic Materials Corp | 124 400 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 330 | Mabuchi Motor Co Ltd | 453 900 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 331 | Tokai Carbon Co Ltd | 489 700 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 332 | Gildan Activewear Inc | 85 161 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 333 | Nokian Renkaat Oyj | 268 581 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 334 | NTN Corp | 1 913 300 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 335 | HUGO BOSS AG | 107 318 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 336 | Kemira Oyj | 239 830 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 337 | United Internet AG | 172 426 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 338 | Kuraray Co Ltd | 405 700 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 339 | AltaGas Ltd | 117 792 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 340 | Nippon Shokubai Co Ltd | 345 300 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 341 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 192 400 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 342 | Wacker Chemie AG | 45 587 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 343 | Pennon Group PLC | 744 468 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 344 | CES Energy Solutions Corp | 397 730 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 345 | ROCKWOOL A/S | 144 755 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 346 | Hiab Oyj | 68 298 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 347 | Bravida Holding AB | 333 205 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 348 | Lancashire Holdings Ltd | 565 836 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 349 | Puma SE | 144 980 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 350 | Royal Gold Inc | 23 119 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 351 | Citizen Watch Co Ltd | 341 900 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 352 | Mullen Group Ltd | 233 375 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 353 | New Hope Corp Ltd | 1 256 364 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 354 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 236 314 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 355 | Kardex Holding AG | 15 530 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 356 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 708 900 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 357 | Viva Energy Group Ltd | 2 281 970 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 358 | Helios Towers PLC | 1 730 383 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 359 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 3 822 615 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 360 | Greggs PLC | 179 363 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 361 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 67 011 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 362 | Softwareone Holding AG | 414 576 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 363 | Extendicare Inc | 177 694 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 364 | AUB Group Ltd | 229 616 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 365 | Sacyr SA | 828 781 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 366 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 70 724 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 367 | Grifols SA | 390 698 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 368 | Emerald Resources NL | 1 181 798 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 369 | Meidensha Corp | 73 600 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 370 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 593 700 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 371 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 165 300 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 372 | Tkms AG& Co KGaA | 46 964 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 373 | Enerflex Ltd | 198 688 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 374 | Coface SA | 242 472 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 375 | Bucher Industries AG | 11 255 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 376 | Forvia SE | 430 206 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 377 | ADEKA Corp | 177 100 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 378 | BOYD GROUP SERVICES INC | 42 419 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 379 | Vermilion Energy Inc | 367 299 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 380 | UOL Group Ltd | 567 500 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 381 | Viscofan SA | 66 035 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 382 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 53 170 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 383 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 271 293 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 384 | JTEKT Corp | 311 051 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 385 | Sprott Inc | 41 981 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 386 | 77 Bank Ltd/The | 196 900 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 387 | Luzerner Kantonalbank AG | 31 300 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 388 | Technogym SpA | 277 112 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 389 | Aegon Ltd | 452 532 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 390 | Furuya Metal Co Ltd | 102 201 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 391 | Boralex Inc | 161 426 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 392 | CKD Corp | 112 900 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 393 | Monadelphous Group Ltd | 206 409 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 394 | Alleima AB | 358 065 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 395 | ATALAYA MINING COPPER SA | 355 600 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 396 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 50 500 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 397 | West Fraser Timber Co Ltd | 65 272 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 398 | IAMGOLD Corp | 296 550 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 399 | Cairn Homes PLC | 1 499 034 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 400 | Keio Corp | 825 200 | 4,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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