Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Watches of Switzerland Group PLC | 427 251 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 402 | Greencore Group PLC | 1 190 097 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 403 | Huber + Suhner AG | 17 771 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 404 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 91 800 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 405 | Berner Kantonalbank AG | 8 714 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 406 | North West Co Inc/The | 113 966 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 407 | West African Resources Ltd | 2 068 587 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 408 | Allfunds Group Plc | 403 625 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 409 | Maire SpA | 276 699 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 410 | Volution Group PLC | 490 147 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 411 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 79 657 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 412 | DIC Corp | 146 900 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 413 | Daido Steel Co Ltd | 285 000 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 414 | Taiheiyo Cement Corp | 158 400 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 415 | Bavarian Nordic A/S | 148 007 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 416 | FDJ UNITED | 160 330 | 4 M $ | 0,07 % |
| 417 | Triple Flag Precious Metals Corp | 140 565 | 4 M $ | 0,07 % |
| 418 | Pigeon Corp | 317 900 | 4 M $ | 0,07 % |
| 419 | Parex Resources Inc | 230 491 | 4 M $ | 0,07 % |
| 420 | Flight Centre Travel Group Ltd | 429 125 | 4 M $ | 0,07 % |
| 421 | Vistry Group PLC | 1 009 287 | 4 M $ | 0,07 % |
| 422 | Magellan Financial Group Ltd | 589 043 | 4 M $ | 0,07 % |
| 423 | Westgold Resources Ltd | 1 189 876 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 424 | Ulvac Inc | 72 444 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 425 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 274 400 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 426 | Marui Group Co Ltd | 210 700 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 427 | Netcompany Group A/S | 78 883 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 428 | Per Aarsleff Holding A/S | 35 224 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 429 | Grenergy Renovables SA | 36 813 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 430 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 451 300 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 431 | Bekaert SA | 84 648 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 432 | Coats Group PLC | 3 593 352 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 433 | Tate & Lyle PLC | 518 777 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 434 | De' Longhi SpA | 82 935 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 435 | International Workplace Group PLC | 1 455 574 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 436 | Toho Bank Ltd/The | 714 800 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 437 | St Galler Kantonalbank AG | 4 789 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 438 | Sims Ltd | 213 478 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 439 | EFG International AG | 192 467 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 440 | TORM PLC | 125 467 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 441 | Toyo Tanso Co Ltd | 91 500 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 442 | Firstgroup PLC | 1 527 352 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 443 | Tsugami Corp | 100 400 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 444 | Salzgitter AG | 63 878 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 445 | SSP Group Plc | 1 410 906 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 446 | SFS Group AG | 23 169 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 447 | Getlink SE | 176 589 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 448 | Basic-Fit NV | 94 025 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 449 | Seiko Group Corp | 75 100 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 450 | Elementis PLC | 1 567 862 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 451 | MEC Co Ltd | 69 800 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 452 | DKSH Holding AG | 45 047 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 453 | nib holdings Ltd/Australia | 706 910 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 454 | LANXESS AG | 195 639 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 455 | Dunelm Group PLC | 317 899 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 456 | Aurizon Holdings Ltd | 1 263 612 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 457 | Lion Corp | 346 500 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 458 | Van Lanschot Kempen NV | 49 619 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 459 | City Developments Ltd | 607 000 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 460 | Tsumura & Co | 154 800 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 461 | Beazley PLC | 213 194 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 462 | Senior PLC | 945 072 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 463 | Nikkiso Co Ltd | 156 762 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 464 | TKH Group NV | 75 275 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 465 | NCC AB | 206 563 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 466 | Rightmove PLC | 586 928 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 467 | Aozora Bank Ltd | 191 600 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 468 | Bodycote PLC | 375 914 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 469 | ID Logistics Group SACA | 8 833 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 470 | Elmos Semiconductor SE | 21 724 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 471 | Tecan Group AG | 15 807 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 472 | Vidrala SA | 36 025 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 473 | Maple Leaf Foods Inc | 178 016 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 474 | Ageas SA/NV | 43 860 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 475 | UNIQA Insurance Group AG | 175 162 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 476 | Stadler Rail AG | 119 868 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 477 | Headwater Exploration Inc | 382 987 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 478 | Nisshinbo Holdings Inc | 264 000 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 479 | Lixil Corp | 331 300 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 480 | Arcadis NV | 77 104 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 481 | MIRAIT ONE corp | 161 400 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 482 | Paladin Energy Ltd | 542 485 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 483 | St James's Place PLC | 252 903 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 484 | Socionext Inc | 298 500 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 485 | Strabag SE | 37 083 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 486 | Sheng Siong Group Ltd | 1 368 900 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 487 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 175 400 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 488 | H2O Retailing Corp | 195 900 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 489 | INVESTEC PLC | 402 172 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 490 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 102 300 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 491 | Ambea AB | 231 227 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 492 | Saizeriya Co Ltd | 70 600 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 493 | Seino Holdings Co Ltd | 210 900 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 494 | Premier Foods PLC | 1 330 243 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 495 | Mitsubishi Logistics Corp | 344 100 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 496 | Chugin Financial Group Inc | 165 629 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 497 | OSG Corp | 149 700 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 498 | Savills PLC | 278 963 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 499 | JM AB | 267 593 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 500 | Hazama Ando Corp | 301 200 | 3,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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