Composition de Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 419 dans 40 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 859 800 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 502 | Implenia AG | 43 516 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 503 | Sixt SE | 41 646 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 504 | Trigano SA | 19 701 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 505 | Cleanaway Waste Management Ltd | 2 077 248 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 506 | Keel Infrastructure Corp | 858 748 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 507 | Kier Group PLC | 1 057 534 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 508 | Alm Brand A/S | 1 300 332 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 509 | NANKAI Co Ltd | 181 400 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 510 | CTP NV | 189 974 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 511 | Nipro Corp | 330 400 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 512 | Kitron ASA | 367 173 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 513 | Bic Camera Inc | 305 500 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 514 | Hoegh Autoliners ASA | 187 997 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 515 | SPIRAX GROUP PLC | 35 619 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 516 | Societe BIC SA | 42 546 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 517 | Konica Minolta Inc | 895 100 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 518 | Zigup PLC | 533 415 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 519 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 228 400 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 520 | Oil Refineries Ltd | 5 197 298 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 521 | Tecnicas Reunidas SA | 101 452 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 522 | Sinch AB | 784 149 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 523 | Sonae SGPS SA | 1 398 139 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 524 | Keiyo Bank Ltd/The | 197 000 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 525 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 306 400 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 526 | Tri Chemical Laboratories Inc | 160 300 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 527 | Sienna Senior Living Inc | 205 138 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 528 | TOMONY Holdings Inc | 518 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 529 | Lightspeed Commerce Inc | 320 596 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 530 | Remy Cointreau SA | 58 088 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 531 | Mitsui High-Tec Inc | 571 200 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 532 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 43 359 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 533 | Ocado Group PLC | 1 132 649 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 534 | JCDecaux SE | 123 335 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 535 | Billerud AB | 403 266 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 536 | BioMerieux | 40 333 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 537 | SATS Ltd | 867 900 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 538 | Attendo AB | 278 722 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 539 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 1 290 796 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 540 | Fluidra SA | 143 502 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 541 | Scatec ASA | 329 463 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 542 | Micronics Japan Co Ltd | 37 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 543 | Befesa SA | 79 031 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 544 | Avio SpA | 95 090 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 545 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 58 900 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 546 | Macnica Holdings Inc | 153 000 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 547 | Schaeffler AG | 387 303 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 548 | Toda Corp | 337 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 549 | Scandic Hotels Group AB | 354 617 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 550 | IPSOS SA | 76 406 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 551 | Close Brothers Group PLC | 547 382 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 552 | Ambu A/S | 281 278 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 553 | Logista Integral SA | 73 505 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 554 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 301 500 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 555 | Tabcorp Holdings Ltd | 4 960 230 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 556 | Frencken Group Ltd | 1 619 300 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 557 | Jungfraubahn Holding AG | 9 665 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 558 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 142 600 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 559 | Altus Group Ltd/Canada | 92 902 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 560 | Park24 Co Ltd | 249 800 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 561 | MPC Container Ships ASA | 1 201 823 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 562 | DO & CO AG | 13 242 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 563 | Melexis NV | 38 977 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 564 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 517 700 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 565 | dormakaba Holding AG | 42 362 | 3 M $ | 0,05 % |
| 566 | Kalmar Oyj | 68 400 | 3 M $ | 0,05 % |
| 567 | iFAST Corp Ltd | 427 900 | 3 M $ | 0,05 % |
| 568 | UMS Integration Ltd | 1 703 650 | 3 M $ | 0,05 % |
| 569 | Chesnara PLC | 652 709 | 3 M $ | 0,05 % |
| 570 | Acciona SA | 11 000 | 3 M $ | 0,05 % |
| 571 | Hyakugo Bank Ltd/The | 238 200 | 3 M $ | 0,05 % |
| 572 | Vicat SACA | 40 024 | 3 M $ | 0,05 % |
| 573 | CMB Tech NV | 185 561 | 3 M $ | 0,05 % |
| 574 | Ito En Ltd | 159 900 | 3 M $ | 0,05 % |
| 575 | Birchcliff Energy Ltd | 657 798 | 3 M $ | 0,05 % |
| 576 | Perenti Ltd | 2 004 610 | 3 M $ | 0,05 % |
| 577 | Stantec Inc | 42 320 | 3 M $ | 0,05 % |
| 578 | AMG Critical Materials NV | 88 217 | 3 M $ | 0,05 % |
| 579 | Viridien | 27 819 | 3 M $ | 0,05 % |
| 580 | Serica Energy PLC | 939 343 | 3 M $ | 0,05 % |
| 581 | SRG Global Ltd | 1 259 686 | 3 M $ | 0,05 % |
| 582 | JET2 PLC | 142 949 | 3 M $ | 0,05 % |
| 583 | AddLife AB | 174 882 | 3 M $ | 0,05 % |
| 584 | Aumovio SE | 64 523 | 3 M $ | 0,05 % |
| 585 | Canadian Utilities Ltd | 74 414 | 3 M $ | 0,05 % |
| 586 | Brembo NV | 242 930 | 3 M $ | 0,05 % |
| 587 | Ypsomed Holding AG | 6 203 | 3 M $ | 0,05 % |
| 588 | Cardinal Energy Ltd | 359 406 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 589 | Alfresa Holdings Corp | 202 401 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 590 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 62 900 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 591 | AVIVA PLC | 315 116 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 592 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 122 300 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 593 | Breedon Group PLC | 658 266 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 594 | LISI SA | 40 238 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 595 | Altius Minerals Corp | 70 828 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 596 | Kanematsu Corp | 222 100 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 597 | Energean PLC | 284 841 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 598 | Kontron AG | 113 538 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 599 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 171 300 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 600 | Resolute Mining Ltd | 4 470 952 | 2,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,8 %
- France 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 395 | 1,4 Md $ | 24,13 % |
| 2 | Canada | 234 | 727,2 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 220 | 629,5 M $ | 11,08 % |
| 4 | Suisse | 118 | 424 M $ | 7,46 % |
| 5 | Allemagne | 133 | 381,7 M $ | 6,72 % |
| 6 | Australie | 246 | 329,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | France | 118 | 329 M $ | 5,79 % |
| 8 | Italie | 89 | 202,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Suède | 161 | 148,7 M $ | 2,62 % |
| 10 | Finlande | 63 | 139,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 40 | 138,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Danemark | 48 | 123 M $ | 2,16 % |
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