Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 3.419 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Linamar Corp | 88.537 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Galp Energia SGPS SA | 287.171 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | FUCHS SE | 140.472 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Keller Group PLC | 159.098 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Croda International PLC | 150.087 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Buzzi SpA | 136.630 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Davide Campari-Milano NV | 951.765 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Ventia Services Group Pty Ltd | 1.578.159 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Premium Brands Holdings Corp | 96.913 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Georg Fischer AG | 99.792 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Ipsen SA | 33.105 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Rubis SCA | 164.856 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Eiffage SA | 44.768 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Aecon Group Inc | 196.654 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Teleperformance SE | 79.559 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Demant A/S | 144.899 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Element Fleet Management Corp | 278.753 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Convatec Group PLC | 2.071.311 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Arkema SA | 92.025 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | AIXTRON SE | 149.185 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 57.700 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | KION Group AG | 138.543 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Syensqo SA | 69.991 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Rational AG | 7.944 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Bilfinger SE | 64.829 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Breville Group Ltd | 266.294 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Zeon Corp | 431.900 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Koninklijke Vopak NV | 108.756 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | JD SPORTS FASHION PLC | 5.063.038 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | RS GROUP PLC | 645.426 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Bechtle AG | 146.644 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | ARC Resources Ltd | 251.921 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Coeur Mining Inc | 403.686 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Julius Baer Group Ltd | 68.640 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Bird Construction Inc | 125.817 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | FirstService Corp | 42.374 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Royal Unibrew A/S | 79.443 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Outokumpu Oyj | 994.300 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Exchange Income Corp | 65.965 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Dowa Holdings Co Ltd | 113.800 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | HARBOUR ENERGY PLC | 1.824.525 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Siegfried Holding AG | 62.687 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Baytex Energy Corp | 1.288.459 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Torex Gold Resources Inc | 152.244 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | OSB Group PLC | 781.717 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | APERAM SA | 111.751 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Autotrader Group PLC | 822.553 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Sopra Steria Group | 27.536 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Secure Waste Infrastructure Corp | 334.947 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Grafton Group PLC | 442.791 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | INFICON HOLDING AG | 28.494 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Kansai Paint Co Ltd | 321.600 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | 5N Plus Inc | 245.141 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | TBC BANK GROUP PLC | 87.909 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | BKW AG | 34.246 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | ComfortDelGro Corp Ltd | 5.427.500 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Ferrotec Corp | 108.400 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Lotus Bakeries NV | 438 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | UBE Corp | 280.500 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Scout24 SE | 65.514 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | AJ BELL PLC | 708.349 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Air Canada | 309.607 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | IGO Ltd | 1.157.553 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Sunrise Communications AG | 105.693 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Jenoptik AG | 129.968 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | TGS ASA | 414.962 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Mondi PLC | 463.963 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Nagoya Railroad Co Ltd | 468.000 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Oki Electric Industry Co Ltd | 322.200 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Georgia Capital PLC | 104.439 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 167.894 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Vontobel Holding AG | 51.754 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Tieto Oyj | 258.341 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | NRW Holdings Ltd | 1.118.862 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | FLSmidth & Co A/S | 73.575 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Toromont Industries Ltd | 36.422 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | K's Holdings Corp | 461.200 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | OKUMA Corp | 174.400 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | GN Store Nord AS | 359.900 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Iluka Resources Ltd | 1.273.491 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Taylor Wimpey PLC | 5.128.658 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Pacific Basin Shipping Ltd | 12.793.000 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | SOFTCAT PLC | 205.956 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Jeol Ltd | 103.500 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | DMG Mori Co Ltd | 228.300 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Stella-Jones Inc | 96.683 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | International Paper Co | 129.620 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 68.151 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Vault Minerals Ltd | 1.582.624 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Hera SpA | 1.204.743 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | Seatrium Ltd | 3.135.700 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 292 | Cembra Money Bank AG | 47.236 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 293 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 552.000 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | INFRONEER Holdings Inc | 318.800 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 295 | Alten SA | 60.150 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 296 | Pirelli & C SpA | 682.100 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 297 | Hochschild Mining PLC | 890.338 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 298 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 870.000 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 299 | ams-OSRAM AG | 261.997 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 300 | CURRYS PLC | 2.284.733 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,8 %
- Italien 3,6 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 13,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.395 | 1,4 Mrd. $ | 24,13 % |
| 2 | Kanada | 234 | 727,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 220 | 629,5 Mio. $ | 11,08 % |
| 4 | Schweiz | 118 | 424 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Deutschland | 133 | 381,7 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Australien | 246 | 329,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Frankreich | 118 | 329 Mio. $ | 5,79 % |
| 8 | Italien | 89 | 202,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Schweden | 161 | 148,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Finnland | 63 | 139,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Niederlande | 40 | 138,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Dänemark | 48 | 123 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075154