Fonds mit Ventia Services Group Pty Ltd
ISIN AU0000184459 · Australien
- Haltende Fonds
- 98
- Davon ETFs
- 27 71 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 332,5 Mio. € 379,7 Mio. $ · 10,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11.300.117 | 46,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 10.628.038 | 45,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.215.670 | 31 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 6.349.766 | 25,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Trivalent International Small-Cap Fund Victory Portfolios | 5.204.976 | 22,3 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5.096.867 | 20,8 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.687.213 | 15 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco International Small Company Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 3.520.498 | 15,1 Mio. $ | 2,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.820.368 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 2.767.605 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Developed International Value Fund JPMorgan Trust I | 2.243.502 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.811.268 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.659.182 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.578.159 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1.474.217 | 6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.402.514 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 1.257.010 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.113.908 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Equity Factor ETF iShares Trust | 1.019.666 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 994.645 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 924.193 | 4 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 807.151 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 803.425 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 688.016 | 3 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 645.911 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 617.781 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 591.714 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 590.901 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 588.591 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Equity Fund JNL Series Trust | 553.294 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| abrdn International Small Cap Active ETF abrdn Funds | 552.116 | 2,3 Mio. $ | 2,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Mid Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 539.044 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Empower International Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 532.600 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 516.484 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Global Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 477.157 | 2 Mio. $ | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 450.729 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 440.874 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 432.587 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 392.072 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG TimesSquare International Small Cap Fund AMG Funds | 356.650 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Quality Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 349.610 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 333.447 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 320.736 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 313.374 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 311.795 | 10,6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 304.614 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 299.198 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street International Stock Selection Fund SSGA FUNDS | 269.129 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 256.171 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 255.862 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 222.577 | 955.407,9 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 216.740 | 883.934,3 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 215.133 | 922.583,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 207.583 | 846.588,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 195.182 | 837.284,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 182.575 | 744.598,1 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 149.907 | 644.299,3 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 148.891 | 638.508,9 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 144.456 | 589.137,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 136.565 | 608.567,6 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 135.854 | 554.055,2 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 110.267 | 473.926,9 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 101.955 | 437.227,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active M International Equity Fund Northern Funds | 98.098 | 421.624,6 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 94.280 | 404.702 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 88.726 | 394.980,7 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 81.333 | 331.701,5 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 80.878 | 346.948 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 72.848 | 297.097,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 62.070 | 266.183 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 59.550 | 265.098,2 $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 56.912 | 231.676,4 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 56.148 | 249.953,5 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Asia Defense Fund WisdomTree Trust | 51.966 | 222.852,7 $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 45.040 | 200.504,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Income Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 43.270 | 185.738,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 41.106 | 167.643,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Large Cap ETF Thrivent ETF Trust | 40.159 | 172.107,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 31.525 | 128.568,8 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 31.443 | 128.234,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 28.566 | 122.621,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 28.436 | 121.983,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 27.199 | 116.565,3 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 27.017 | 115.896,4 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 25.694 | 110.221,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 25.655 | 110.241,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 24.287 | 104.132,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 18.566 | 79.567,3 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 17.849 | 72.659,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.924 | 52.829,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 7.861 | 33.786,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 6.562 | 26.761,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 5.317 | 22.801,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Applied Finance IVS International SMID ETF ETF Opportunities Trust | 3.690 | 15.814 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio LAZARD RETIREMENT SERIES INC | 3.537 | 15.202 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Copeland International Small Cap Fund Copeland Trust | 3.229 | 14.376,6 $ | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 2.620 | 10.709,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2.356 | 9630,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| abrdn International Small Cap Active ETF abrdn Funds | 2,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco International Small Company Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 2,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Copeland International Small Cap Fund Copeland Trust | 1,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AMG TimesSquare International Small Cap Fund AMG Funds | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Asia Defense Fund WisdomTree Trust | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street International Stock Selection Fund SSGA FUNDS | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 97 | +4 | 90.823.022 | -2,7 % |
| 2026Q2 | 93 | +5 | 93.368.825 | -23,5 % |
| 2026Q1 | 88 | 0 | 122.090.012 | -6,2 % |
| 2025Q4 | 88 | +5 | 130.160.846 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 83 | -2 | 128.800.647 | +1,7 % |
| 2025Q2 | 85 | 0 | 126.658.040 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 85 | -3 | 127.192.549 | -1,4 % |
| 2024Q4 | 88 | +4 | 129.046.137 | +9,5 % |
| 2024Q3 | 84 | +8 | 117.839.422 | +8,9 % |
| 2024Q2 | 76 | +8 | 108.251.202 | +20,7 % |
| 2024Q1 | 68 | +9 | 89.702.755 | +3,4 % |
| 2023Q4 | 59 | 86.729.151 |
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