Zusammensetzung von Copeland International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 811.089,1 $ davon 794.951,1 $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 76 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 39 | 18.198,5 $ | 2,24 % |
| 2 | Halma PLC | 271 | 17.035,8 $ | 2,10 % |
| 3 | Hill & Smith PLC | 447 | 16.664,1 $ | 2,05 % |
| 4 | Chiba Bank Ltd/The | 998 | 14.591,2 $ | 1,80 % |
| 5 | Micronics Japan Co Ltd | 158 | 14.582,1 $ | 1,80 % |
| 6 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.229 | 14.376,6 $ | 1,77 % |
| 7 | TFI International Inc | 93 | 14.343,5 $ | 1,77 % |
| 8 | Asics Corp | 464 | 14.095,4 $ | 1,74 % |
| 9 | Asahi Intecc Co Ltd | 580 | 13.696 $ | 1,69 % |
| 10 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 214 | 12.853,5 $ | 1,58 % |
| 11 | SOL SpA | 191 | 12.576,2 $ | 1,55 % |
| 12 | Loomis AB | 254 | 12.531,5 $ | 1,55 % |
| 13 | OR Royalties Inc | 331 | 12.333 $ | 1,52 % |
| 14 | Seiko Group Corp | 278 | 12.317,8 $ | 1,52 % |
| 15 | Scout24 SE | 145 | 12.197,3 $ | 1,50 % |
| 16 | VZ Holding AG | 64 | 12.164,5 $ | 1,50 % |
| 17 | Hensoldt AG | 116 | 12.045,1 $ | 1,49 % |
| 18 | Simplex Holdings Inc | 1.793 | 11.992,4 $ | 1,48 % |
| 19 | Alzchem Group AG | 53 | 11.612,1 $ | 1,43 % |
| 20 | Granite Real Estate Investment Trust | 166 | 11.599,8 $ | 1,43 % |
| 21 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 881 | 11.532,2 $ | 1,42 % |
| 22 | BayCurrent Inc | 323 | 11.424,8 $ | 1,41 % |
| 23 | MISUMI Group Inc | 482 | 11.384,7 $ | 1,40 % |
| 24 | Premier Foods PLC | 4.177 | 11.286,8 $ | 1,39 % |
| 25 | Westgold Resources Ltd | 2.980 | 11.109 $ | 1,37 % |
| 26 | STEADFAST GROUP LTD | 3.780 | 11.048,4 $ | 1,36 % |
| 27 | Toromont Industries Ltd | 67 | 11.048,2 $ | 1,36 % |
| 28 | DIPLOMA PLC | 117 | 10.972,7 $ | 1,35 % |
| 29 | JCU Corp | 238 | 10.962,9 $ | 1,35 % |
| 30 | Royal Unibrew A/S | 168 | 10.932,7 $ | 1,35 % |
| 31 | Kurita Water Industries Ltd | 199 | 10.927,3 $ | 1,35 % |
| 32 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 906 | 10.883,2 $ | 1,34 % |
| 33 | BRP Inc | 187 | 10.808 $ | 1,33 % |
| 34 | Gildan Activewear Inc | 176 | 10.735,1 $ | 1,32 % |
| 35 | Sparebanken Norge | 513 | 10.568,7 $ | 1,30 % |
| 36 | Vidrala SA | 118 | 10.564,4 $ | 1,30 % |
| 37 | Banca Generali SpA | 165 | 10.522,8 $ | 1,30 % |
| 38 | Nichias Corp | 474 | 10.496,9 $ | 1,29 % |
| 39 | Bravida Holding AB | 853 | 10.493,5 $ | 1,29 % |
| 40 | Gaztransport Et Technigaz SA | 43 | 9914,1 $ | 1,22 % |
| 41 | Mitsubishi HC Capital Inc | 1.208 | 9877,3 $ | 1,22 % |
| 42 | Horiba Ltd | 60 | 9876,6 $ | 1,22 % |
| 43 | Tourmaline Oil Corp | 214 | 9780 $ | 1,21 % |
| 44 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 654 | 9766,6 $ | 1,20 % |
| 45 | AddTech AB | 271 | 9659,6 $ | 1,19 % |
| 46 | iFAST Corp Ltd | 1.347 | 9648,5 $ | 1,19 % |
| 47 | Warehouses De Pauw CVA | 371 | 9609,9 $ | 1,18 % |
| 48 | Nexans SA | 52 | 9568,1 $ | 1,18 % |
| 49 | USS Co Ltd | 864 | 9554 $ | 1,18 % |
| 50 | Brookfield Infrastructure Corp | 229 | 9518,9 $ | 1,17 % |
| 51 | TMX Group Ltd | 253 | 9465,2 $ | 1,17 % |
| 52 | Lottomatica Group Spa | 319 | 9423,5 $ | 1,16 % |
| 53 | Subsea 7 SA | 285 | 9363 $ | 1,15 % |
| 54 | SPIRAX GROUP PLC | 97 | 9033,4 $ | 1,11 % |
| 55 | Hulic Co Ltd | 837 | 8927,4 $ | 1,10 % |
| 56 | Safestore Holdings PLC | 1.029 | 8926,8 $ | 1,10 % |
| 57 | Arcadis NV | 218 | 8899,5 $ | 1,10 % |
| 58 | Technip Energies NV | 213 | 8786,7 $ | 1,08 % |
| 59 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 791 | 8706,3 $ | 1,07 % |
| 60 | Nippon Gas Co Ltd | 488 | 8469,6 $ | 1,04 % |
| 61 | Euronext NV | 52 | 8451,9 $ | 1,04 % |
| 62 | Sims Ltd | 430 | 8304,4 $ | 1,02 % |
| 63 | Shibaura Mechatronics Corp | 254 | 8240,6 $ | 1,02 % |
| 64 | Interpump Group SpA | 196 | 8189,5 $ | 1,01 % |
| 65 | Aica Kogyo Co Ltd | 378 | 8181,9 $ | 1,01 % |
| 66 | Yamaguchi Financial Group Inc | 467 | 8028,7 $ | 0,99 % |
| 67 | Wihlborgs Fastigheter AB | 842 | 7761,7 $ | 0,96 % |
| 68 | Breville Group Ltd | 359 | 7447,9 $ | 0,92 % |
| 69 | Mainstreet Equity Corp | 61 | 7294,5 $ | 0,90 % |
| 70 | Rakus Co Ltd | 1.141 | 7235 $ | 0,89 % |
| 71 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 694 | 7155,7 $ | 0,88 % |
| 72 | Enerflex Ltd | 286 | 7151,2 $ | 0,88 % |
| 73 | Chemometec A/S | 121 | 7039,8 $ | 0,87 % |
| 74 | FirstService Corp | 47 | 6299,3 $ | 0,78 % |
| 75 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1.081 | 6169 $ | 0,76 % |
| 76 | Montana Aerospace AG | 190 | 5716,7 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,2 %
- EUR 19,5 %
- CAD 15,1 %
- GBP 10,2 %
- AUD 6,6 %
- SEK 5,1 %
- NOK 2,5 %
- DKK 2,3 %
- CHF 2,2 %
- SGD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,2 %
- Kanada 15,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Italien 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Schweden 5,1 %
- Deutschland 4,5 %
- Frankreich 3,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Dänemark 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Niederlande 2,2 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 280.118,3 $ | 35,24 % |
| 2 | Kanada | 12 | 120.376,6 $ | 15,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 81.075,2 $ | 10,20 % |
| 4 | Italien | 5 | 53.565,5 $ | 6,74 % |
| 5 | Australien | 5 | 52.286,4 $ | 6,58 % |
| 6 | Schweden | 4 | 40.446,3 $ | 5,09 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 35.854,4 $ | 4,51 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 28.268,9 $ | 3,56 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 19.931,7 $ | 2,51 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 17.972,5 $ | 2,26 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 17.881,2 $ | 2,25 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 17.351,3 $ | 2,18 % |
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