Portefeuille de Copeland International Small Cap Fund Copeland Trust
· 74 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 802,1 k $ · Dix premières lignes : 20.7 % de la poche actions
Répartition par secteur Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise JPY 34,1 % EUR 21,2 % CAD 14,5 % GBP 10,1 % SEK 6,4 % AUD 5,5 % NOK 3,5 % CHF 2,2 % DKK 1,3 % SGD 1,2 % La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays JP 34,1 % CA 10,7 % GB 10,1 % IT 6,6 % SE 6,4 % AU 5,5 % FR 5,3 % US 3,8 % NO 3,5 % DE 3,5 % BE 2,8 % CH 2,2 % Autres pays 5,6 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur (USD) Part JP 23 270,3 k $ 34,13 % CA 8 84,9 k $ 10,72 % GB 7 79,8 k $ 10,08 % IT 5 52,1 k $ 6,58 % SE 5 50,8 k $ 6,42 % AU 4 43,5 k $ 5,49 % FR 4 41,8 k $ 5,27 % US 3 29,7 k $ 3,75 % NO 3 27,9 k $ 3,52 % DE 3 27,5 k $ 3,47 % BE 2 21,9 k $ 2,76 % CH 2 17,1 k $ 2,16 %
Positions Société Titres Valeur (USD) Poids Maruwa Co Ltd/Aichi 68 26,6 k $ 3,32 % Chiba Bank Ltd/The 1 409 21 k $ 2,61 % Nichias Corp 264 16,2 k $ 2,03 % OR Royalties Inc 334 15,8 k $ 1,97 % Halma PLC 272 15,3 k $ 1,91 % Hill & Smith PLC 449 14,4 k $ 1,80 % Asics Corp 464 14,2 k $ 1,77 % Kurita Water Industries Ltd 248 13,8 k $ 1,72 % Ventia Services Group Pty Ltd 3 222 13,4 k $ 1,67 % Loomis AB 258 13 k $ 1,63 % JCU Corp 290 12,9 k $ 1,61 % Gaztransport Et Technigaz SA 56 12,8 k $ 1,60 % Asahi Intecc Co Ltd 586 12,6 k $ 1,57 % Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 217 12,4 k $ 1,55 % Westgold Resources Ltd 2 211 12,3 k $ 1,53 % Micronics Japan Co Ltd 158 12,3 k $ 1,53 % Virbac SACA 28 12,2 k $ 1,52 % SOL SpA 196 12 k $ 1,49 % Diploma PLC 155 11,8 k $ 1,48 % Mitsubishi HC Capital Inc. 1 221 11,8 k $ 1,48 % Gildan Activewear Inc 173 11,8 k $ 1,47 % Warehouses De Pauw CVA 372 11,4 k $ 1,43 % Brookfield Infrastructure Corp 226 11,3 k $ 1,41 % Kotobuki Spirits Co Ltd 875 11,1 k $ 1,39 % Granite Real Estate Investment Trust 165 11,1 k $ 1,39 % Safestore Holdings PLC 1 033 11,1 k $ 1,38 % Yamaguchi Financial Group Inc 628 11 k $ 1,38 % TFI International Inc 92 11 k $ 1,37 % Hulic Co Ltd 829 11 k $ 1,37 % Sparebanken Norge 504 10,9 k $ 1,36 % Banca Generali SpA 168 10,8 k $ 1,35 % Spirax Group PLC 99 10,5 k $ 1,32 % Royal Unibrew A/S 107 10,5 k $ 1,31 % Montea NV 113 10,5 k $ 1,30 % USS Co Ltd 853 10,4 k $ 1,29 % Hensoldt AG 117 10,3 k $ 1,28 % Toromont Industries Ltd 66 10,2 k $ 1,28 % AddTech AB 277 10,2 k $ 1,28 % Rohto Pharmaceutical Co Ltd 646 10,1 k $ 1,26 % Bravida Holding AB 870 10,1 k $ 1,26 % BRP Inc 137 10 k $ 1,25 % Tourmaline Oil Corp 211 9,9 k $ 1,24 % Nippon Gas Co Ltd 493 9,9 k $ 1,23 % MISUMI Group Inc 487 9,8 k $ 1,22 % Santen Pharmaceutical Co Ltd 866 9,7 k $ 1,21 % Alzchem Group AG 55 9,6 k $ 1,20 % Aica Kogyo Co Ltd 378 9,6 k $ 1,20 % Steadfast Group Ltd 3 061 9,6 k $ 1,20 % iFAST Corp Ltd 1 300 9,5 k $ 1,19 % VZ Holding AG 50 9,4 k $ 1,17 % Technip Energies NV 214 9,3 k $ 1,16 % Interpump Group SpA 199 9,2 k $ 1,14 % Howden Joinery Group PLC 696 9,1 k $ 1,13 % Wihlborgs Fastigheter AB 845 9 k $ 1,12 % Borregaard ASA 477 8,9 k $ 1,11 % Euronext NV 53 8,8 k $ 1,09 % Sweco AB 532 8,5 k $ 1,06 % TMX Group Ltd 249 8,4 k $ 1,05 % Breville Group Ltd 361 8,2 k $ 1,02 % Vidrala SA 84 8,1 k $ 1,01 % Mainstreet Equity Corp 59 8,1 k $ 1,01 % Subsea 7 SA 280 8,1 k $ 1,01 % Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 779 8,1 k $ 1,01 % Nomura Real Estate Holdings Inc 1 072 8 k $ 0,99 % Lottomatica Group Spa 321 7,8 k $ 0,97 % Arcadis NV 219 7,7 k $ 0,97 % Montana Aerospace AG 190 7,7 k $ 0,96 % Breedon Group PLC 1 577 7,6 k $ 0,95 % Scout24 SE 89 7,6 k $ 0,94 % Nexans SA 52 7,5 k $ 0,93 % Simplex Holdings Inc 1 273 7 k $ 0,88 % FirstService Corp 44 6,9 k $ 0,86 % NSD Co Ltd 369 6,7 k $ 0,84 % Rakus Co Ltd 1 131 6,3 k $ 0,79 %