Composition de Copeland International Small Cap Fund
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- Actif net
- 802,1 k $ dont 792,1 k $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 74 dans 16 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 68 | 26,6 k $ | 3,32 % |
| 2 | Chiba Bank Ltd/The | 1 409 | 21 k $ | 2,61 % |
| 3 | Nichias Corp | 264 | 16,2 k $ | 2,03 % |
| 4 | OR Royalties Inc | 334 | 15,8 k $ | 1,97 % |
| 5 | Halma PLC | 272 | 15,3 k $ | 1,91 % |
| 6 | Hill & Smith PLC | 449 | 14,4 k $ | 1,80 % |
| 7 | Asics Corp | 464 | 14,2 k $ | 1,77 % |
| 8 | Kurita Water Industries Ltd | 248 | 13,8 k $ | 1,72 % |
| 9 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 222 | 13,4 k $ | 1,67 % |
| 10 | Loomis AB | 258 | 13 k $ | 1,63 % |
| 11 | JCU Corp | 290 | 12,9 k $ | 1,61 % |
| 12 | Gaztransport Et Technigaz SA | 56 | 12,8 k $ | 1,60 % |
| 13 | Asahi Intecc Co Ltd | 586 | 12,6 k $ | 1,57 % |
| 14 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 217 | 12,4 k $ | 1,55 % |
| 15 | Westgold Resources Ltd | 2 211 | 12,3 k $ | 1,53 % |
| 16 | Micronics Japan Co Ltd | 158 | 12,3 k $ | 1,53 % |
| 17 | Virbac SACA | 28 | 12,2 k $ | 1,52 % |
| 18 | SOL SpA | 196 | 12 k $ | 1,49 % |
| 19 | Diploma PLC | 155 | 11,8 k $ | 1,48 % |
| 20 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1 221 | 11,8 k $ | 1,48 % |
| 21 | Gildan Activewear Inc | 173 | 11,8 k $ | 1,47 % |
| 22 | Warehouses De Pauw CVA | 372 | 11,4 k $ | 1,43 % |
| 23 | Brookfield Infrastructure Corp | 226 | 11,3 k $ | 1,41 % |
| 24 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 875 | 11,1 k $ | 1,39 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 165 | 11,1 k $ | 1,39 % |
| 26 | Safestore Holdings PLC | 1 033 | 11,1 k $ | 1,38 % |
| 27 | Yamaguchi Financial Group Inc | 628 | 11 k $ | 1,38 % |
| 28 | TFI International Inc | 92 | 11 k $ | 1,37 % |
| 29 | Hulic Co Ltd | 829 | 11 k $ | 1,37 % |
| 30 | Sparebanken Norge | 504 | 10,9 k $ | 1,36 % |
| 31 | Banca Generali SpA | 168 | 10,8 k $ | 1,35 % |
| 32 | Spirax Group PLC | 99 | 10,5 k $ | 1,32 % |
| 33 | Royal Unibrew A/S | 107 | 10,5 k $ | 1,31 % |
| 34 | Montea NV | 113 | 10,5 k $ | 1,30 % |
| 35 | USS Co Ltd | 853 | 10,4 k $ | 1,29 % |
| 36 | Hensoldt AG | 117 | 10,3 k $ | 1,28 % |
| 37 | Toromont Industries Ltd | 66 | 10,2 k $ | 1,28 % |
| 38 | AddTech AB | 277 | 10,2 k $ | 1,28 % |
| 39 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 646 | 10,1 k $ | 1,26 % |
| 40 | Bravida Holding AB | 870 | 10,1 k $ | 1,26 % |
| 41 | BRP Inc | 137 | 10 k $ | 1,25 % |
| 42 | Tourmaline Oil Corp | 211 | 9,9 k $ | 1,24 % |
| 43 | Nippon Gas Co Ltd | 493 | 9,9 k $ | 1,23 % |
| 44 | MISUMI Group Inc | 487 | 9,8 k $ | 1,22 % |
| 45 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 866 | 9,7 k $ | 1,21 % |
| 46 | Alzchem Group AG | 55 | 9,6 k $ | 1,20 % |
| 47 | Aica Kogyo Co Ltd | 378 | 9,6 k $ | 1,20 % |
| 48 | Steadfast Group Ltd | 3 061 | 9,6 k $ | 1,20 % |
| 49 | iFAST Corp Ltd | 1 300 | 9,5 k $ | 1,19 % |
| 50 | VZ Holding AG | 50 | 9,4 k $ | 1,17 % |
| 51 | Technip Energies NV | 214 | 9,3 k $ | 1,16 % |
| 52 | Interpump Group SpA | 199 | 9,2 k $ | 1,14 % |
| 53 | Howden Joinery Group PLC | 696 | 9,1 k $ | 1,13 % |
| 54 | Wihlborgs Fastigheter AB | 845 | 9 k $ | 1,12 % |
| 55 | Borregaard ASA | 477 | 8,9 k $ | 1,11 % |
| 56 | Euronext NV | 53 | 8,8 k $ | 1,09 % |
| 57 | Sweco AB | 532 | 8,5 k $ | 1,06 % |
| 58 | TMX Group Ltd | 249 | 8,4 k $ | 1,05 % |
| 59 | Breville Group Ltd | 361 | 8,2 k $ | 1,02 % |
| 60 | Vidrala SA | 84 | 8,1 k $ | 1,01 % |
| 61 | Mainstreet Equity Corp | 59 | 8,1 k $ | 1,01 % |
| 62 | Subsea 7 SA | 280 | 8,1 k $ | 1,01 % |
| 63 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 779 | 8,1 k $ | 1,01 % |
| 64 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1 072 | 8 k $ | 0,99 % |
| 65 | Lottomatica Group Spa | 321 | 7,8 k $ | 0,97 % |
| 66 | Arcadis NV | 219 | 7,7 k $ | 0,97 % |
| 67 | Montana Aerospace AG | 190 | 7,7 k $ | 0,96 % |
| 68 | Breedon Group PLC | 1 577 | 7,6 k $ | 0,95 % |
| 69 | Scout24 SE | 89 | 7,6 k $ | 0,94 % |
| 70 | Nexans SA | 52 | 7,5 k $ | 0,93 % |
| 71 | Simplex Holdings Inc | 1 273 | 7 k $ | 0,88 % |
| 72 | FirstService Corp | 44 | 6,9 k $ | 0,86 % |
| 73 | NSD Co Ltd | 369 | 6,7 k $ | 0,84 % |
| 74 | Rakus Co Ltd | 1 131 | 6,3 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 21,2 %
- CAD 14,5 %
- GBP 10,1 %
- SEK 6,4 %
- AUD 5,5 %
- NOK 3,5 %
- CHF 2,2 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Canada 10,7 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Italie 6,6 %
- Suède 6,4 %
- Australie 5,5 %
- France 5,3 %
- États-Unis 3,8 %
- Norvège 3,5 %
- Allemagne 3,5 %
- Belgique 2,8 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 270,3 k $ | 34,13 % |
| 2 | Canada | 8 | 84,9 k $ | 10,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 79,8 k $ | 10,08 % |
| 4 | Italie | 5 | 52,1 k $ | 6,58 % |
| 5 | Suède | 5 | 50,8 k $ | 6,42 % |
| 6 | Australie | 4 | 43,5 k $ | 5,49 % |
| 7 | France | 4 | 41,8 k $ | 5,27 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 29,7 k $ | 3,75 % |
| 9 | Norvège | 3 | 27,9 k $ | 3,52 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 27,5 k $ | 3,47 % |
| 11 | Belgique | 2 | 21,9 k $ | 2,76 % |
| 12 | Suisse | 2 | 17,1 k $ | 2,16 % |
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