Zusammensetzung von Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 247 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relo Group Inc | 7.965 | 97.777,6 $ | 2,13 % |
| 2 | Swissquote Group Holding SA | 2.040 | 95.688,1 $ | 2,09 % |
| 3 | Italgas SpA | 7.374 | 85.392,5 $ | 1,86 % |
| 4 | Leopalace21 Corp | 20.391 | 81.767,2 $ | 1,78 % |
| 5 | Temenos AG | 999 | 81.725,1 $ | 1,78 % |
| 6 | Air France-KLM | 4.124 | 64.413,9 $ | 1,40 % |
| 7 | IONOS Group SE | 2.058 | 64.053,8 $ | 1,40 % |
| 8 | Lottomatica Group Spa | 2.167 | 60.166,9 $ | 1,31 % |
| 9 | DIPLOMA PLC | 619 | 58.542,6 $ | 1,28 % |
| 10 | St James's Place PLC | 3.462 | 55.634,3 $ | 1,21 % |
| 11 | Starts Corp Inc | 1.889 | 52.686,8 $ | 1,15 % |
| 12 | Yaskawa Electric Corp | 1.114 | 48.144,6 $ | 1,05 % |
| 13 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 14.634 | 46.216,4 $ | 1,01 % |
| 14 | Pluxee NV | 3.421 | 44.834,2 $ | 0,98 % |
| 15 | Beazley PLC | 2.571 | 43.890,7 $ | 0,96 % |
| 16 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3.306 | 43.852,9 $ | 0,96 % |
| 17 | Perseus Mining Ltd | 13.030 | 43.302,2 $ | 0,94 % |
| 18 | ISS A/S | 995 | 40.702,6 $ | 0,89 % |
| 19 | Technip Energies NV | 1.069 | 40.453,9 $ | 0,88 % |
| 20 | KION Group AG | 906 | 40.134,4 $ | 0,87 % |
| 21 | TUI AG | 4.794 | 39.657,9 $ | 0,86 % |
| 22 | SCOR SE | 982 | 35.613,2 $ | 0,78 % |
| 23 | Niterra Co Ltd | 540 | 35.552,8 $ | 0,77 % |
| 24 | ICG PLC | 1.558 | 34.905,1 $ | 0,76 % |
| 25 | NOS SGPS SA | 5.703 | 32.874,4 $ | 0,72 % |
| 26 | Convatec Group PLC | 11.457 | 32.673,9 $ | 0,71 % |
| 27 | Tosoh Corp | 1.767 | 31.809,2 $ | 0,69 % |
| 28 | Konecranes Oyj | 1.008 | 30.958,7 $ | 0,67 % |
| 29 | Plus500 Ltd | 478 | 30.345,4 $ | 0,66 % |
| 30 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 939 | 30.342,3 $ | 0,66 % |
| 31 | Vidrala SA | 314 | 30.101,2 $ | 0,66 % |
| 32 | Sweco AB | 2.274 | 29.807,7 $ | 0,65 % |
| 33 | Brother Industries Ltd | 1.311 | 29.599,2 $ | 0,65 % |
| 34 | Persol Holdings Co Ltd | 19.426 | 29.558,1 $ | 0,64 % |
| 35 | MITIE GROUP PLC | 14.840 | 29.408,8 $ | 0,64 % |
| 36 | Axfood AB | 1.078 | 28.616,7 $ | 0,62 % |
| 37 | Logista Integral SA | 742 | 28.605 $ | 0,62 % |
| 38 | Reply SpA | 271 | 28.316,9 $ | 0,62 % |
| 39 | Tokyo Century Corp | 1.832 | 28.078 $ | 0,61 % |
| 40 | Freenet AG | 1.087 | 27.994,7 $ | 0,61 % |
| 41 | Open House Group Co Ltd | 536 | 27.944,7 $ | 0,61 % |
| 42 | Bekaert SA | 617 | 27.529,5 $ | 0,60 % |
| 43 | HISCOX LTD | 1.123 | 27.513,1 $ | 0,60 % |
| 44 | Dexerials Corp | 1.034 | 27.052,7 $ | 0,59 % |
| 45 | Kobe Steel Ltd | 2.349 | 27.051,9 $ | 0,59 % |
| 46 | Sanwa Holdings Corp | 1.159 | 27.008,5 $ | 0,59 % |
| 47 | JET2 PLC | 1.559 | 26.717,8 $ | 0,58 % |
| 48 | BayCurrent Inc | 711 | 26.394,4 $ | 0,58 % |
| 49 | Virgin Australia Holdings Ltd | 12.407 | 26.371,2 $ | 0,57 % |
| 50 | Horiba Ltd | 152 | 25.623,9 $ | 0,56 % |
| 51 | Pirelli & C SpA | 3.278 | 24.776 $ | 0,54 % |
| 52 | NGK Corp | 532 | 24.644,2 $ | 0,54 % |
| 53 | Koninklijke BAM Groep NV | 1.755 | 24.604,5 $ | 0,54 % |
| 54 | Socionext Inc | 1.562 | 24.511,5 $ | 0,53 % |
| 55 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1.862 | 24.426,6 $ | 0,53 % |
| 56 | Munters Group AB | 1.351 | 24.020,6 $ | 0,52 % |
| 57 | HUGO BOSS AG | 558 | 23.953,5 $ | 0,52 % |
| 58 | Aedas Homes SA | 889 | 23.464,2 $ | 0,51 % |
| 59 | Regis Resources Ltd | 5.462 | 22.803,1 $ | 0,50 % |
| 60 | Arcadis NV | 593 | 22.779,6 $ | 0,50 % |
| 61 | SFS Group AG | 137 | 22.584,7 $ | 0,49 % |
| 62 | easyJet PLC | 3.045 | 22.554,1 $ | 0,49 % |
| 63 | B&M European Value Retail plc | 8.721 | 22.546 $ | 0,49 % |
| 64 | Bechtle AG | 631 | 22.335,9 $ | 0,49 % |
| 65 | Sopra Steria Group | 140 | 22.330,9 $ | 0,49 % |
| 66 | SSAB AB | 2.386 | 22.112 $ | 0,48 % |
| 67 | NHK Spring Co Ltd | 924 | 22.077,8 $ | 0,48 % |
| 68 | Daicel Corp | 2.603 | 21.948,5 $ | 0,48 % |
| 69 | Mitsui Chemicals Inc | 1.672 | 21.934,1 $ | 0,48 % |
| 70 | Vontobel Holding AG | 241 | 21.892,8 $ | 0,48 % |
| 71 | Toyo Tire Corp | 950 | 21.781,7 $ | 0,47 % |
| 72 | GLP J-Reit | 25 | 21.126,1 $ | 0,46 % |
| 73 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1.186 | 20.350,8 $ | 0,44 % |
| 74 | Kakaku.com Inc | 950 | 19.806,9 $ | 0,43 % |
| 75 | Toyoda Gosei Co Ltd | 627 | 19.716,8 $ | 0,43 % |
| 76 | Basic-Fit NV | 528 | 19.667,3 $ | 0,43 % |
| 77 | Azimut Holding SpA | 484 | 19.621 $ | 0,43 % |
| 78 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 273 | 18.947,4 $ | 0,41 % |
| 79 | Krones AG | 147 | 18.845,3 $ | 0,41 % |
| 80 | Kuraray Co Ltd | 1.794 | 18.404 $ | 0,40 % |
| 81 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 1.429 | 18.306,9 $ | 0,40 % |
| 82 | DEME GROUP NV | 91 | 18.195,8 $ | 0,40 % |
| 83 | Hoegh Autoliners ASA | 1.217 | 17.815,2 $ | 0,39 % |
| 84 | DKSH Holding AG | 228 | 17.551,5 $ | 0,38 % |
| 85 | Ambea AB | 1.132 | 17.453,4 $ | 0,38 % |
| 86 | SOFTCAT PLC | 707 | 17.161,8 $ | 0,37 % |
| 87 | Aurizon Holdings Ltd | 5.919 | 17.129,7 $ | 0,37 % |
| 88 | Zeon Corp | 1.182 | 17.119,9 $ | 0,37 % |
| 89 | Bachem Holding AG | 181 | 16.946,4 $ | 0,37 % |
| 90 | Toyota Boshoku Corp | 1.273 | 16.645 $ | 0,36 % |
| 91 | Internet Initiative Japan Inc | 836 | 16.437,7 $ | 0,36 % |
| 92 | Sega Sammy Holdings Inc | 1.205 | 16.359,9 $ | 0,36 % |
| 93 | Elekta AB | 3.195 | 16.284,2 $ | 0,35 % |
| 94 | SBM Offshore NV | 467 | 16.189,2 $ | 0,35 % |
| 95 | ITV PLC | 15.061 | 16.102 $ | 0,35 % |
| 96 | BAWAG Group AG | 80 | 16.023,8 $ | 0,35 % |
| 97 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 646 | 15.955,8 $ | 0,35 % |
| 98 | Norwegian Air Shuttle ASA | 10.627 | 15.824,8 $ | 0,34 % |
| 99 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.690 | 15.814 $ | 0,34 % |
| 100 | TORM PLC | 612 | 15.773,3 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,5 %
- EUR 28,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,5 %
- NOK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- USD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Schweiz 6,6 %
- Deutschland 6,3 %
- Australien 5,9 %
- Schweden 5,5 %
- Italien 5,5 %
- Frankreich 5,1 %
- Spanien 3,5 %
- Niederlande 3,1 %
- Norwegen 2,8 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 1,6 Mio. $ | 34,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 564.644,7 $ | 12,55 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 299.124,7 $ | 6,65 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 281.199 $ | 6,25 % |
| 5 | Australien | 20 | 264.873,5 $ | 5,89 % |
| 6 | Schweden | 18 | 247.114,4 $ | 5,49 % |
| 7 | Italien | 8 | 246.368,8 $ | 5,48 % |
| 8 | Frankreich | 12 | 231.414 $ | 5,14 % |
| 9 | Spanien | 10 | 157.951,5 $ | 3,51 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 141.621,3 $ | 3,15 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 124.220 $ | 2,76 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 68.801 $ | 1,53 % |
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