Zusammensetzung von Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 247 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INCHCAPE PLC | 1.520 | 15.545 $ | 0,34 % |
| 102 | AAK AB | 657 | 15.516,5 $ | 0,34 % |
| 103 | Morgan Sindall Group PLC | 237 | 15.454,4 $ | 0,34 % |
| 104 | TGS ASA | 1.183 | 15.405,2 $ | 0,34 % |
| 105 | ANDRITZ AG | 178 | 15.375,7 $ | 0,34 % |
| 106 | Computacenter PLC | 266 | 15.080,2 $ | 0,33 % |
| 107 | INVESTEC PLC | 1.890 | 15.054,5 $ | 0,33 % |
| 108 | BlueScope Steel Ltd | 677 | 14.938,1 $ | 0,33 % |
| 109 | Ramelius Resources Ltd | 7.387 | 14.934 $ | 0,33 % |
| 110 | ID Logistics Group SACA | 38 | 14.849,2 $ | 0,32 % |
| 111 | Enagas SA | 764 | 14.805,1 $ | 0,32 % |
| 112 | Amplifon SpA | 1.349 | 14.606 $ | 0,32 % |
| 113 | Daido Steel Co Ltd | 855 | 14.500,2 $ | 0,32 % |
| 114 | CMB Tech NV | 998 | 14.139,9 $ | 0,31 % |
| 115 | Yakult Honsha Co Ltd | 829 | 14.000,6 $ | 0,31 % |
| 116 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 21 | 13.922,9 $ | 0,30 % |
| 117 | MEIJI Holdings Co Ltd | 593 | 13.800,6 $ | 0,30 % |
| 118 | Koninklijke Heijmans N.V | 104 | 13.546,6 $ | 0,30 % |
| 119 | Koito Manufacturing Co Ltd | 855 | 13.406,5 $ | 0,29 % |
| 120 | Nichias Corp | 551 | 13.385,7 $ | 0,29 % |
| 121 | Bucher Industries AG | 34 | 13.381,2 $ | 0,29 % |
| 122 | CRANSWICK PLC | 183 | 13.350,8 $ | 0,29 % |
| 123 | Melia Hotels International SA | 958 | 13.299,5 $ | 0,29 % |
| 124 | SSP Group Plc | 5.297 | 13.188,2 $ | 0,29 % |
| 125 | TOTO Ltd | 247 | 13.081,1 $ | 0,29 % |
| 126 | Jeol Ltd | 285 | 13.058,5 $ | 0,28 % |
| 127 | Kalmar Oyj | 293 | 12.862,3 $ | 0,28 % |
| 128 | Granges AB | 715 | 12.653,6 $ | 0,28 % |
| 129 | DMG Mori Co Ltd | 589 | 12.599,1 $ | 0,27 % |
| 130 | Ricoh Co Ltd | 1.448 | 12.521,2 $ | 0,27 % |
| 131 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 627 | 12.393,9 $ | 0,27 % |
| 132 | QinetiQ Group PLC | 2.208 | 12.371,3 $ | 0,27 % |
| 133 | Acom Co Ltd | 4.393 | 12.260,8 $ | 0,27 % |
| 134 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.703 | 12.160,2 $ | 0,27 % |
| 135 | Viscofan SA | 181 | 12.077,7 $ | 0,26 % |
| 136 | Stanley Electric Co Ltd | 551 | 11.911,6 $ | 0,26 % |
| 137 | Domino's Pizza Group PLC | 4.950 | 11.890,9 $ | 0,26 % |
| 138 | Round One Corp | 1.661 | 11.870,5 $ | 0,26 % |
| 139 | Stanmore Resources Ltd | 7.347 | 11.852 $ | 0,26 % |
| 140 | Fukuda Denshi Co Ltd | 171 | 11.842,1 $ | 0,26 % |
| 141 | Sankyo Co Ltd | 1.220 | 11.840,2 $ | 0,26 % |
| 142 | Perenti Ltd | 7.596 | 11.832,9 $ | 0,26 % |
| 143 | Uniphar PLC | 2.313 | 11.760,6 $ | 0,26 % |
| 144 | MISUMI Group Inc | 475 | 11.668 $ | 0,25 % |
| 145 | Ora Banda Mining Ltd | 15.942 | 11.644,5 $ | 0,25 % |
| 146 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 266 | 11.566,3 $ | 0,25 % |
| 147 | WPP PLC | 3.678 | 11.504 $ | 0,25 % |
| 148 | Visional Inc | 236 | 11.309,8 $ | 0,25 % |
| 149 | Burckhardt Compression Holding AG | 19 | 11.122,5 $ | 0,24 % |
| 150 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 427 | 11.102 $ | 0,24 % |
| 151 | Johnson Matthey PLC | 439 | 11.017,4 $ | 0,24 % |
| 152 | Instalco AB | 2.748 | 10.837,4 $ | 0,24 % |
| 153 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1.953 | 10.292,3 $ | 0,22 % |
| 154 | Nippon Kayaku Co Ltd | 836 | 10.247,2 $ | 0,22 % |
| 155 | Technology One Ltd | 501 | 10.222,2 $ | 0,22 % |
| 156 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 304 | 10.189,7 $ | 0,22 % |
| 157 | Nifco Inc/Japan | 342 | 10.167,8 $ | 0,22 % |
| 158 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 228 | 10.156,6 $ | 0,22 % |
| 159 | NOK Corp | 570 | 10.143,6 $ | 0,22 % |
| 160 | Persimmon PLC | 728 | 10.139,4 $ | 0,22 % |
| 161 | Betsson AB | 1.159 | 10.124,2 $ | 0,22 % |
| 162 | Hirose Electric Co Ltd | 57 | 10.108,5 $ | 0,22 % |
| 163 | Rusta AB | 1.201 | 9946 $ | 0,22 % |
| 164 | Puuilo Oyj | 478 | 9809,1 $ | 0,21 % |
| 165 | Tecnicas Reunidas SA | 297 | 9807,2 $ | 0,21 % |
| 166 | Bavarian Nordic A/S | 351 | 9803 $ | 0,21 % |
| 167 | Duerr AG | 484 | 9799,5 $ | 0,21 % |
| 168 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 468 | 9714,3 $ | 0,21 % |
| 169 | Rinnai Corp | 437 | 9565,4 $ | 0,21 % |
| 170 | Zealand Pharma A/S | 214 | 9473,8 $ | 0,21 % |
| 171 | Breville Group Ltd | 424 | 9470,1 $ | 0,21 % |
| 172 | Aryzta AG | 136 | 9442,6 $ | 0,21 % |
| 173 | BIPROGY Inc | 354 | 9294,4 $ | 0,20 % |
| 174 | AcadeMedia AB | 894 | 9293,7 $ | 0,20 % |
| 175 | Nippon Shokubai Co Ltd | 722 | 9251,7 $ | 0,20 % |
| 176 | IPSOS SA | 232 | 9235,5 $ | 0,20 % |
| 177 | Moonpig Group PLC | 2.907 | 9231,3 $ | 0,20 % |
| 178 | Gestamp Automocion SA | 2.827 | 9222 $ | 0,20 % |
| 179 | Whitehaven Coal Ltd | 1.744 | 9212,9 $ | 0,20 % |
| 180 | Elmos Semiconductor SE | 44 | 9069,5 $ | 0,20 % |
| 181 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 125 | 9069,4 $ | 0,20 % |
| 182 | Financial Partners Group Co Ltd | 950 | 9027 $ | 0,20 % |
| 183 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 475 | 8889,7 $ | 0,19 % |
| 184 | Alten SA | 146 | 8841,4 $ | 0,19 % |
| 185 | D/S Norden A/S | 210 | 8821,6 $ | 0,19 % |
| 186 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 133 | 8789,9 $ | 0,19 % |
| 187 | Lion Corp | 829 | 8741,5 $ | 0,19 % |
| 188 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 886 | 8724 $ | 0,19 % |
| 189 | Paradox Interactive AB | 636 | 8664,7 $ | 0,19 % |
| 190 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 1.980 | 8540,3 $ | 0,19 % |
| 191 | Gamma Communications PLC | 766 | 8540 $ | 0,19 % |
| 192 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 821 | 8508,2 $ | 0,19 % |
| 193 | Yamazaki Baking Co Ltd | 430 | 8481,3 $ | 0,18 % |
| 194 | Eramet SA | 161 | 8267,1 $ | 0,18 % |
| 195 | Bravida Holding AB | 648 | 8260,1 $ | 0,18 % |
| 196 | Super Retail Group Ltd | 893 | 8148,8 $ | 0,18 % |
| 197 | Hera SpA | 1.927 | 8040,9 $ | 0,18 % |
| 198 | Taylor Wimpey PLC | 7.512 | 8039,2 $ | 0,18 % |
| 199 | nib holdings Ltd/Australia | 1.637 | 8001,6 $ | 0,17 % |
| 200 | Kanematsu Corp | 631 | 8000,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,5 %
- EUR 28,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,5 %
- NOK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- USD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Schweiz 6,6 %
- Deutschland 6,3 %
- Australien 5,9 %
- Schweden 5,5 %
- Italien 5,5 %
- Frankreich 5,1 %
- Spanien 3,5 %
- Niederlande 3,1 %
- Norwegen 2,8 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 1,6 Mio. $ | 34,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 564.644,7 $ | 12,55 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 299.124,7 $ | 6,65 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 281.199 $ | 6,25 % |
| 5 | Australien | 20 | 264.873,5 $ | 5,89 % |
| 6 | Schweden | 18 | 247.114,4 $ | 5,49 % |
| 7 | Italien | 8 | 246.368,8 $ | 5,48 % |
| 8 | Frankreich | 12 | 231.414 $ | 5,14 % |
| 9 | Spanien | 10 | 157.951,5 $ | 3,51 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 141.621,3 $ | 3,15 % |
| 11 | Norwegen | 7 | 124.220 $ | 2,76 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 68.801 $ | 1,53 % |
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