Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Actif net
- 3,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 253 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kanematsu Corp | 832 | 11,6 k $ | 0,32 % |
| 102 | Rusta AB | 1 168 | 11,5 k $ | 0,31 % |
| 103 | Koninklijke BAM Groep NV | 1 152 | 11,5 k $ | 0,31 % |
| 104 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 536 | 11,4 k $ | 0,31 % |
| 105 | Sankyo Co Ltd | 928 | 11,3 k $ | 0,31 % |
| 106 | Iwatani Corp | 896 | 11,3 k $ | 0,31 % |
| 107 | Etablissements Maurel et Prom SA | 896 | 11,2 k $ | 0,31 % |
| 108 | Convatec Group PLC | 3 888 | 11,1 k $ | 0,30 % |
| 109 | Koito Manufacturing Co Ltd | 720 | 11,1 k $ | 0,30 % |
| 110 | Park24 Co Ltd | 928 | 11 k $ | 0,30 % |
| 111 | Ramelius Resources Ltd | 4 336 | 11 k $ | 0,30 % |
| 112 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 040 | 11 k $ | 0,30 % |
| 113 | Internet Initiative Japan Inc | 704 | 10,9 k $ | 0,30 % |
| 114 | Hera SpA | 2 288 | 10,5 k $ | 0,29 % |
| 115 | Puma SE | 416 | 10,4 k $ | 0,29 % |
| 116 | Emerald Resources NL | 2 800 | 10,4 k $ | 0,28 % |
| 117 | Yamazaki Baking Co Ltd | 464 | 10,4 k $ | 0,28 % |
| 118 | Kurita Water Industries Ltd | 224 | 10,3 k $ | 0,28 % |
| 119 | Azelis Group NV | 1 008 | 10,1 k $ | 0,28 % |
| 120 | Regis Healthcare Ltd | 2 368 | 10,1 k $ | 0,28 % |
| 121 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 496 | 10,1 k $ | 0,28 % |
| 122 | Norwegian Air Shuttle ASA | 6 784 | 10 k $ | 0,27 % |
| 123 | Implenia AG | 128 | 9,9 k $ | 0,27 % |
| 124 | Aryzta AG | 128 | 9,9 k $ | 0,27 % |
| 125 | Zeon Corp | 896 | 9,9 k $ | 0,27 % |
| 126 | Koninklijke Heijmans N.V | 112 | 9,9 k $ | 0,27 % |
| 127 | Energean PLC | 848 | 9,7 k $ | 0,27 % |
| 128 | Morgan Sindall Group PLC | 176 | 9,6 k $ | 0,26 % |
| 129 | Socionext Inc | 816 | 9,6 k $ | 0,26 % |
| 130 | Fagron | 384 | 9,6 k $ | 0,26 % |
| 131 | Mycronic AB | 416 | 9,6 k $ | 0,26 % |
| 132 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 256 | 9,5 k $ | 0,26 % |
| 133 | Burckhardt Compression Holding AG | 16 | 9,4 k $ | 0,26 % |
| 134 | IPSOS SA | 240 | 9,3 k $ | 0,26 % |
| 135 | Ricoh Co Ltd | 1 120 | 9,3 k $ | 0,25 % |
| 136 | Ambea AB | 656 | 9,2 k $ | 0,25 % |
| 137 | Perenti Ltd | 6 816 | 9,2 k $ | 0,25 % |
| 138 | Dexerials Corp | 672 | 9 k $ | 0,25 % |
| 139 | Keio Corp | 1 840 | 8,9 k $ | 0,24 % |
| 140 | Computacenter PLC | 224 | 8,9 k $ | 0,24 % |
| 141 | TeamViewer SE | 1 760 | 8,9 k $ | 0,24 % |
| 142 | Fukuda Denshi Co Ltd | 144 | 8,8 k $ | 0,24 % |
| 143 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 224 | 8,7 k $ | 0,24 % |
| 144 | Nippon Shokubai Co Ltd | 608 | 8,7 k $ | 0,24 % |
| 145 | Jeol Ltd | 240 | 8,6 k $ | 0,24 % |
| 146 | Rinnai Corp | 368 | 8,5 k $ | 0,23 % |
| 147 | NOK Corp | 480 | 8,5 k $ | 0,23 % |
| 148 | IGO Ltd | 1 552 | 8,4 k $ | 0,23 % |
| 149 | ALSO Holding AG | 48 | 8,4 k $ | 0,23 % |
| 150 | Lion Corp | 800 | 8,4 k $ | 0,23 % |
| 151 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 112 | 8,4 k $ | 0,23 % |
| 152 | Stanley Electric Co Ltd | 464 | 8,4 k $ | 0,23 % |
| 153 | Daido Steel Co Ltd | 720 | 8,2 k $ | 0,23 % |
| 154 | Nichirei Corp | 656 | 8,1 k $ | 0,22 % |
| 155 | Drax Group PLC | 688 | 8,1 k $ | 0,22 % |
| 156 | Elmos Semiconductor SE | 48 | 8 k $ | 0,22 % |
| 157 | Nifco Inc/Japan | 288 | 8 k $ | 0,22 % |
| 158 | Television Francaise 1 SA | 992 | 8 k $ | 0,22 % |
| 159 | Nippon Kayaku Co Ltd | 704 | 7,8 k $ | 0,21 % |
| 160 | Protector Forsikring ASA | 160 | 7,7 k $ | 0,21 % |
| 161 | MAN GROUP PLC | 2 304 | 7,7 k $ | 0,21 % |
| 162 | U-Next Holdings Co Ltd | 736 | 7,7 k $ | 0,21 % |
| 163 | Amplifon SpA | 704 | 7,6 k $ | 0,21 % |
| 164 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 112 | 7,6 k $ | 0,21 % |
| 165 | New Hope Corp Ltd | 1 840 | 7,5 k $ | 0,20 % |
| 166 | DMG Mori Co Ltd | 496 | 7,4 k $ | 0,20 % |
| 167 | Helia Group Ltd | 2 016 | 7,3 k $ | 0,20 % |
| 168 | Duerr AG | 336 | 7,3 k $ | 0,20 % |
| 169 | SSP Group Plc | 3 136 | 7,3 k $ | 0,20 % |
| 170 | Resolute Mining Ltd | 7 408 | 7,1 k $ | 0,20 % |
| 171 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 192 | 7 k $ | 0,19 % |
| 172 | Flight Centre Travel Group Ltd | 944 | 6,9 k $ | 0,19 % |
| 173 | Domino's Pizza Group PLC | 3 040 | 6,9 k $ | 0,19 % |
| 174 | Goldwin Inc | 496 | 6,9 k $ | 0,19 % |
| 175 | Clarkson PLC | 112 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 176 | Johnson Matthey PLC | 272 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 177 | Tokai Rika Co Ltd | 368 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 178 | Serica Energy PLC | 1 744 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 179 | Nissui Corp | 800 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 180 | Nisshin Seifun Group Inc | 512 | 6,8 k $ | 0,19 % |
| 181 | TOTO Ltd | 208 | 6,7 k $ | 0,18 % |
| 182 | AFRY AB | 496 | 6,7 k $ | 0,18 % |
| 183 | Douglas AG | 576 | 6,6 k $ | 0,18 % |
| 184 | Persimmon PLC | 464 | 6,6 k $ | 0,18 % |
| 185 | Puuilo Oyj | 448 | 6,5 k $ | 0,18 % |
| 186 | Instalco AB | 1 952 | 6,4 k $ | 0,18 % |
| 187 | PeptiDream Inc | 848 | 6,4 k $ | 0,18 % |
| 188 | Dermapharm Holding SE | 128 | 6,3 k $ | 0,17 % |
| 189 | Chemring Group PLC | 928 | 6,2 k $ | 0,17 % |
| 190 | Bravida Holding AB | 592 | 6,2 k $ | 0,17 % |
| 191 | Hirose Electric Co Ltd | 48 | 6,1 k $ | 0,17 % |
| 192 | Betsson AB | 576 | 6,1 k $ | 0,17 % |
| 193 | Alps Alpine Co Ltd | 464 | 6,1 k $ | 0,17 % |
| 194 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 592 | 6 k $ | 0,17 % |
| 195 | Genus PLC | 192 | 6 k $ | 0,16 % |
| 196 | flatexDEGIRO SE | 176 | 6 k $ | 0,16 % |
| 197 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 64 | 6 k $ | 0,16 % |
| 198 | Societe BIC SA | 96 | 6 k $ | 0,16 % |
| 199 | NCC AB | 272 | 5,9 k $ | 0,16 % |
| 200 | Technology One Ltd | 320 | 5,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 32,4 %
- EUR 27,0 %
- GBP 16,5 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,5 %
- SEK 5,9 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 32,4 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 7,8 %
- Italie 7,0 %
- Australie 6,5 %
- Suède 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- France 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Norvège 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 85 | 1,2 M $ | 32,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 520,7 k $ | 14,42 % |
| 3 | Suisse | 15 | 283,1 k $ | 7,84 % |
| 4 | Italie | 10 | 253,5 k $ | 7,02 % |
| 5 | Australie | 23 | 234,7 k $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 19 | 214,4 k $ | 5,94 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 205,4 k $ | 5,69 % |
| 8 | France | 13 | 174,5 k $ | 4,83 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 96,1 k $ | 2,66 % |
| 10 | Norvège | 6 | 72,8 k $ | 2,02 % |
| 11 | Belgique | 6 | 72,7 k $ | 2,01 % |
| 12 | Espagne | 6 | 65,2 k $ | 1,80 % |
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