Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 247 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INCHCAPE PLC | 1 520 | 15,5 k $ | 0,34 % |
| 102 | AAK AB | 657 | 15,5 k $ | 0,34 % |
| 103 | Morgan Sindall Group PLC | 237 | 15,5 k $ | 0,34 % |
| 104 | TGS ASA | 1 183 | 15,4 k $ | 0,34 % |
| 105 | ANDRITZ AG | 178 | 15,4 k $ | 0,34 % |
| 106 | Computacenter PLC | 266 | 15,1 k $ | 0,33 % |
| 107 | INVESTEC PLC | 1 890 | 15,1 k $ | 0,33 % |
| 108 | BlueScope Steel Ltd | 677 | 14,9 k $ | 0,33 % |
| 109 | Ramelius Resources Ltd | 7 387 | 14,9 k $ | 0,33 % |
| 110 | ID Logistics Group SACA | 38 | 14,8 k $ | 0,32 % |
| 111 | Enagas SA | 764 | 14,8 k $ | 0,32 % |
| 112 | Amplifon SpA | 1 349 | 14,6 k $ | 0,32 % |
| 113 | Daido Steel Co Ltd | 855 | 14,5 k $ | 0,32 % |
| 114 | CMB Tech NV | 998 | 14,1 k $ | 0,31 % |
| 115 | Yakult Honsha Co Ltd | 829 | 14 k $ | 0,31 % |
| 116 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 21 | 13,9 k $ | 0,30 % |
| 117 | MEIJI Holdings Co Ltd | 593 | 13,8 k $ | 0,30 % |
| 118 | Koninklijke Heijmans N.V | 104 | 13,5 k $ | 0,30 % |
| 119 | Koito Manufacturing Co Ltd | 855 | 13,4 k $ | 0,29 % |
| 120 | Nichias Corp | 551 | 13,4 k $ | 0,29 % |
| 121 | Bucher Industries AG | 34 | 13,4 k $ | 0,29 % |
| 122 | CRANSWICK PLC | 183 | 13,4 k $ | 0,29 % |
| 123 | Melia Hotels International SA | 958 | 13,3 k $ | 0,29 % |
| 124 | SSP Group Plc | 5 297 | 13,2 k $ | 0,29 % |
| 125 | TOTO Ltd | 247 | 13,1 k $ | 0,29 % |
| 126 | Jeol Ltd | 285 | 13,1 k $ | 0,28 % |
| 127 | Kalmar Oyj | 293 | 12,9 k $ | 0,28 % |
| 128 | Granges AB | 715 | 12,7 k $ | 0,28 % |
| 129 | DMG Mori Co Ltd | 589 | 12,6 k $ | 0,27 % |
| 130 | Ricoh Co Ltd | 1 448 | 12,5 k $ | 0,27 % |
| 131 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 627 | 12,4 k $ | 0,27 % |
| 132 | QinetiQ Group PLC | 2 208 | 12,4 k $ | 0,27 % |
| 133 | Acom Co Ltd | 4 393 | 12,3 k $ | 0,27 % |
| 134 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 703 | 12,2 k $ | 0,27 % |
| 135 | Viscofan SA | 181 | 12,1 k $ | 0,26 % |
| 136 | Stanley Electric Co Ltd | 551 | 11,9 k $ | 0,26 % |
| 137 | Domino's Pizza Group PLC | 4 950 | 11,9 k $ | 0,26 % |
| 138 | Round One Corp | 1 661 | 11,9 k $ | 0,26 % |
| 139 | Stanmore Resources Ltd | 7 347 | 11,9 k $ | 0,26 % |
| 140 | Fukuda Denshi Co Ltd | 171 | 11,8 k $ | 0,26 % |
| 141 | Sankyo Co Ltd | 1 220 | 11,8 k $ | 0,26 % |
| 142 | Perenti Ltd | 7 596 | 11,8 k $ | 0,26 % |
| 143 | Uniphar PLC | 2 313 | 11,8 k $ | 0,26 % |
| 144 | MISUMI Group Inc | 475 | 11,7 k $ | 0,25 % |
| 145 | Ora Banda Mining Ltd | 15 942 | 11,6 k $ | 0,25 % |
| 146 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 266 | 11,6 k $ | 0,25 % |
| 147 | WPP PLC | 3 678 | 11,5 k $ | 0,25 % |
| 148 | Visional Inc | 236 | 11,3 k $ | 0,25 % |
| 149 | Burckhardt Compression Holding AG | 19 | 11,1 k $ | 0,24 % |
| 150 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 427 | 11,1 k $ | 0,24 % |
| 151 | Johnson Matthey PLC | 439 | 11 k $ | 0,24 % |
| 152 | Instalco AB | 2 748 | 10,8 k $ | 0,24 % |
| 153 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1 953 | 10,3 k $ | 0,22 % |
| 154 | Nippon Kayaku Co Ltd | 836 | 10,2 k $ | 0,22 % |
| 155 | Technology One Ltd | 501 | 10,2 k $ | 0,22 % |
| 156 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 304 | 10,2 k $ | 0,22 % |
| 157 | Nifco Inc/Japan | 342 | 10,2 k $ | 0,22 % |
| 158 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 228 | 10,2 k $ | 0,22 % |
| 159 | NOK Corp | 570 | 10,1 k $ | 0,22 % |
| 160 | Persimmon PLC | 728 | 10,1 k $ | 0,22 % |
| 161 | Betsson AB | 1 159 | 10,1 k $ | 0,22 % |
| 162 | Hirose Electric Co Ltd | 57 | 10,1 k $ | 0,22 % |
| 163 | Rusta AB | 1 201 | 9,9 k $ | 0,22 % |
| 164 | Puuilo Oyj | 478 | 9,8 k $ | 0,21 % |
| 165 | Tecnicas Reunidas SA | 297 | 9,8 k $ | 0,21 % |
| 166 | Bavarian Nordic A/S | 351 | 9,8 k $ | 0,21 % |
| 167 | Duerr AG | 484 | 9,8 k $ | 0,21 % |
| 168 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 468 | 9,7 k $ | 0,21 % |
| 169 | Rinnai Corp | 437 | 9,6 k $ | 0,21 % |
| 170 | Zealand Pharma A/S | 214 | 9,5 k $ | 0,21 % |
| 171 | Breville Group Ltd | 424 | 9,5 k $ | 0,21 % |
| 172 | Aryzta AG | 136 | 9,4 k $ | 0,21 % |
| 173 | BIPROGY Inc | 354 | 9,3 k $ | 0,20 % |
| 174 | AcadeMedia AB | 894 | 9,3 k $ | 0,20 % |
| 175 | Nippon Shokubai Co Ltd | 722 | 9,3 k $ | 0,20 % |
| 176 | IPSOS SA | 232 | 9,2 k $ | 0,20 % |
| 177 | Moonpig Group PLC | 2 907 | 9,2 k $ | 0,20 % |
| 178 | Gestamp Automocion SA | 2 827 | 9,2 k $ | 0,20 % |
| 179 | Whitehaven Coal Ltd | 1 744 | 9,2 k $ | 0,20 % |
| 180 | Elmos Semiconductor SE | 44 | 9,1 k $ | 0,20 % |
| 181 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 125 | 9,1 k $ | 0,20 % |
| 182 | Financial Partners Group Co Ltd | 950 | 9 k $ | 0,20 % |
| 183 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 475 | 8,9 k $ | 0,19 % |
| 184 | Alten SA | 146 | 8,8 k $ | 0,19 % |
| 185 | D/S Norden A/S | 210 | 8,8 k $ | 0,19 % |
| 186 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 133 | 8,8 k $ | 0,19 % |
| 187 | Lion Corp | 829 | 8,7 k $ | 0,19 % |
| 188 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 886 | 8,7 k $ | 0,19 % |
| 189 | Paradox Interactive AB | 636 | 8,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 1 980 | 8,5 k $ | 0,19 % |
| 191 | Gamma Communications PLC | 766 | 8,5 k $ | 0,19 % |
| 192 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 821 | 8,5 k $ | 0,19 % |
| 193 | Yamazaki Baking Co Ltd | 430 | 8,5 k $ | 0,18 % |
| 194 | Eramet SA | 161 | 8,3 k $ | 0,18 % |
| 195 | Bravida Holding AB | 648 | 8,3 k $ | 0,18 % |
| 196 | Super Retail Group Ltd | 893 | 8,1 k $ | 0,18 % |
| 197 | Hera SpA | 1 927 | 8 k $ | 0,18 % |
| 198 | Taylor Wimpey PLC | 7 512 | 8 k $ | 0,18 % |
| 199 | nib holdings Ltd/Australia | 1 637 | 8 k $ | 0,17 % |
| 200 | Kanematsu Corp | 631 | 8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,5 %
- EUR 28,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,5 %
- NOK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,5 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Suisse 6,6 %
- Allemagne 6,3 %
- Australie 5,9 %
- Suède 5,5 %
- Italie 5,5 %
- France 5,1 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 1,6 M $ | 34,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 564,6 k $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 299,1 k $ | 6,65 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 281,2 k $ | 6,25 % |
| 5 | Australie | 20 | 264,9 k $ | 5,89 % |
| 6 | Suède | 18 | 247,1 k $ | 5,49 % |
| 7 | Italie | 8 | 246,4 k $ | 5,48 % |
| 8 | France | 12 | 231,4 k $ | 5,14 % |
| 9 | Espagne | 10 | 158 k $ | 3,51 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 141,6 k $ | 3,15 % |
| 11 | Norvège | 7 | 124,2 k $ | 2,76 % |
| 12 | Danemark | 4 | 68,8 k $ | 1,53 % |
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