Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Actif net
- 3,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 253 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tieto Oyj | 272 | 5,9 k $ | 0,16 % |
| 202 | Lintec Corp | 208 | 5,9 k $ | 0,16 % |
| 203 | Embracer Group AB | 1 136 | 5,8 k $ | 0,16 % |
| 204 | JVCKenwood Corp | 832 | 5,7 k $ | 0,16 % |
| 205 | Vidrala SA | 64 | 5,7 k $ | 0,16 % |
| 206 | Melia Hotels International SA | 512 | 5,7 k $ | 0,16 % |
| 207 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1 248 | 5,6 k $ | 0,15 % |
| 208 | Eramet SA | 96 | 5,6 k $ | 0,15 % |
| 209 | Europris ASA | 592 | 5,6 k $ | 0,15 % |
| 210 | Open Up Group Inc | 496 | 5,6 k $ | 0,15 % |
| 211 | NTG Nordic Transport Group A/S | 224 | 5,6 k $ | 0,15 % |
| 212 | Codan Ltd | 256 | 5,5 k $ | 0,15 % |
| 213 | Volex PLC | 912 | 5,5 k $ | 0,15 % |
| 214 | Volution Group PLC | 720 | 5,4 k $ | 0,15 % |
| 215 | Quants Research Institute Holdings Inc | 1 456 | 5,4 k $ | 0,15 % |
| 216 | Signify NV | 256 | 5,3 k $ | 0,15 % |
| 217 | Kier Group PLC | 2 080 | 5,2 k $ | 0,14 % |
| 218 | Breville Group Ltd | 288 | 5,2 k $ | 0,14 % |
| 219 | Moonpig Group PLC | 1 856 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 220 | Tabcorp Holdings Ltd | 7 920 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 221 | Hazama Ando Corp | 416 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 222 | Super Retail Group Ltd | 576 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 223 | Wavestone | 96 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 224 | AcadeMedia AB | 480 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 225 | Toho Gas Co Ltd | 640 | 5,1 k $ | 0,14 % |
| 226 | Mitsubishi Motors Corp | 2 608 | 5 k $ | 0,14 % |
| 227 | Taylor Wimpey PLC | 4 288 | 5 k $ | 0,14 % |
| 228 | Stolt-Nielsen Ltd | 144 | 5 k $ | 0,14 % |
| 229 | Billerud Aktiebolag | 640 | 4,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 288 | 4,9 k $ | 0,13 % |
| 231 | Alten SA | 80 | 4,8 k $ | 0,13 % |
| 232 | dip Corp | 368 | 4,8 k $ | 0,13 % |
| 233 | Gamma Communications PLC | 512 | 4,8 k $ | 0,13 % |
| 234 | Paradox Interactive AB | 368 | 4,8 k $ | 0,13 % |
| 235 | Interpump Group SpA | 128 | 4,8 k $ | 0,13 % |
| 236 | OSB Group PLC | 688 | 4,7 k $ | 0,13 % |
| 237 | SMS Co Ltd | 448 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 238 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 240 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 239 | Autoneum Holding AG | 32 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 240 | JOST Werke SE | 80 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 241 | Amano Corp | 192 | 4,6 k $ | 0,13 % |
| 242 | Hokuetsu Corp | 784 | 4,5 k $ | 0,12 % |
| 243 | Uniphar PLC | 1 024 | 4,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | Telecom Plus PLC | 256 | 4,4 k $ | 0,12 % |
| 245 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 528 | 4,3 k $ | 0,12 % |
| 246 | Metcash Ltd | 2 096 | 4,3 k $ | 0,12 % |
| 247 | Ubisoft Entertainment SA | 960 | 4,3 k $ | 0,12 % |
| 248 | Tokmanni Group Corp | 496 | 4,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 288 | 4,1 k $ | 0,11 % |
| 250 | Electrolux Professional AB | 752 | 4 k $ | 0,11 % |
| 251 | Tessenderlo Group SA | 176 | 4 k $ | 0,11 % |
| 252 | Inghams Group Ltd | 2 848 | 3,9 k $ | 0,11 % |
| 253 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 304 | 3,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 32,4 %
- EUR 27,0 %
- GBP 16,5 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,5 %
- SEK 5,9 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 32,4 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 7,8 %
- Italie 7,0 %
- Australie 6,5 %
- Suède 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- France 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Norvège 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 85 | 1,2 M $ | 32,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 520,7 k $ | 14,42 % |
| 3 | Suisse | 15 | 283,1 k $ | 7,84 % |
| 4 | Italie | 10 | 253,5 k $ | 7,02 % |
| 5 | Australie | 23 | 234,7 k $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 19 | 214,4 k $ | 5,94 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 205,4 k $ | 5,69 % |
| 8 | France | 13 | 174,5 k $ | 4,83 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 96,1 k $ | 2,66 % |
| 10 | Norvège | 6 | 72,8 k $ | 2,02 % |
| 11 | Belgique | 6 | 72,7 k $ | 2,01 % |
| 12 | Espagne | 6 | 65,2 k $ | 1,80 % |
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