Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF
ETF Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 247 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tokai Rika Co Ltd | 437 | 8 k $ | 0,17 % |
| 202 | Goldwin Inc | 589 | 7,9 k $ | 0,17 % |
| 203 | Keio Corp | 1 710 | 7,9 k $ | 0,17 % |
| 204 | Hoshizaki Corp | 236 | 7,7 k $ | 0,17 % |
| 205 | Societe BIC SA | 117 | 7,6 k $ | 0,17 % |
| 206 | Sharp Corp/Japan | 1 900 | 7,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | Etablissements Maurel et Prom SA | 847 | 7,5 k $ | 0,16 % |
| 208 | Europris ASA | 842 | 7,5 k $ | 0,16 % |
| 209 | Pharma Mar SA | 87 | 7,5 k $ | 0,16 % |
| 210 | voestalpine AG | 160 | 7,5 k $ | 0,16 % |
| 211 | Daio Paper Corp | 1 304 | 7,4 k $ | 0,16 % |
| 212 | Tessenderlo Group SA | 331 | 7,3 k $ | 0,16 % |
| 213 | Energean PLC | 803 | 7,3 k $ | 0,16 % |
| 214 | Douglas AG | 806 | 7,2 k $ | 0,16 % |
| 215 | NCC AB | 366 | 7,2 k $ | 0,16 % |
| 216 | Alps Alpine Co Ltd | 551 | 6,9 k $ | 0,15 % |
| 217 | Regis Healthcare Ltd | 1 522 | 6,8 k $ | 0,15 % |
| 218 | JVCKenwood Corp | 988 | 6,8 k $ | 0,15 % |
| 219 | Berkeley Group Holdings PLC | 144 | 6,7 k $ | 0,15 % |
| 220 | Volex PLC | 894 | 6,7 k $ | 0,15 % |
| 221 | New Hope Corp Ltd | 1 787 | 6,6 k $ | 0,14 % |
| 222 | Wavestone | 148 | 6,6 k $ | 0,14 % |
| 223 | Anycolor Inc | 475 | 6,5 k $ | 0,14 % |
| 224 | QT Group Oyj | 235 | 6,2 k $ | 0,14 % |
| 225 | Sekisui House Reit Inc | 13 | 6,1 k $ | 0,13 % |
| 226 | Bilia AB | 409 | 6,1 k $ | 0,13 % |
| 227 | ABC-Mart Inc | 354 | 6,1 k $ | 0,13 % |
| 228 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 285 | 6 k $ | 0,13 % |
| 229 | Breedon Group PLC | 1 511 | 5,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | Billerud AB | 917 | 5,9 k $ | 0,13 % |
| 231 | SHIFT Inc | 1 425 | 5,9 k $ | 0,13 % |
| 232 | DRAX GROUP PLC | 575 | 5,8 k $ | 0,13 % |
| 233 | Sixt SE | 79 | 5,7 k $ | 0,13 % |
| 234 | Toho Gas Co Ltd | 760 | 5,7 k $ | 0,12 % |
| 235 | Television Francaise 1 SA | 742 | 5,6 k $ | 0,12 % |
| 236 | Nissui Corp | 711 | 5,6 k $ | 0,12 % |
| 237 | Clarkson PLC | 100 | 5,5 k $ | 0,12 % |
| 238 | Interpump Group SpA | 141 | 5,4 k $ | 0,12 % |
| 239 | Yancoal Australia Ltd | 1 416 | 5,4 k $ | 0,12 % |
| 240 | Metcash Ltd | 2 617 | 5,3 k $ | 0,12 % |
| 241 | Amano Corp | 228 | 5,1 k $ | 0,11 % |
| 242 | Resolute Mining Ltd | 7 678 | 5 k $ | 0,11 % |
| 243 | ODFJELL SE | 462 | 4,9 k $ | 0,11 % |
| 244 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 342 | 4,9 k $ | 0,11 % |
| 245 | Electrolux Professional AB | 983 | 4,3 k $ | 0,09 % |
| 246 | Fuji Seal International Inc | 236 | 4,1 k $ | 0,09 % |
| 247 | Telecom Plus PLC | 304 | 3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,5 %
- EUR 28,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,5 %
- NOK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,5 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Suisse 6,6 %
- Allemagne 6,3 %
- Australie 5,9 %
- Suède 5,5 %
- Italie 5,5 %
- France 5,1 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 1,6 M $ | 34,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 564,6 k $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 299,1 k $ | 6,65 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 281,2 k $ | 6,25 % |
| 5 | Australie | 20 | 264,9 k $ | 5,89 % |
| 6 | Suède | 18 | 247,1 k $ | 5,49 % |
| 7 | Italie | 8 | 246,4 k $ | 5,48 % |
| 8 | France | 12 | 231,4 k $ | 5,14 % |
| 9 | Espagne | 10 | 158 k $ | 3,51 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 141,6 k $ | 3,15 % |
| 11 | Norvège | 7 | 124,2 k $ | 2,76 % |
| 12 | Danemark | 4 | 68,8 k $ | 1,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097229