Composition d'Applied Finance IVS International SMID ETF
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 247 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relo Group Inc | 7 965 | 97,8 k $ | 2,13 % |
| 2 | Swissquote Group Holding SA | 2 040 | 95,7 k $ | 2,09 % |
| 3 | Italgas SpA | 7 374 | 85,4 k $ | 1,86 % |
| 4 | Leopalace21 Corp | 20 391 | 81,8 k $ | 1,78 % |
| 5 | Temenos AG | 999 | 81,7 k $ | 1,78 % |
| 6 | Air France-KLM | 4 124 | 64,4 k $ | 1,40 % |
| 7 | IONOS Group SE | 2 058 | 64,1 k $ | 1,40 % |
| 8 | Lottomatica Group Spa | 2 167 | 60,2 k $ | 1,31 % |
| 9 | DIPLOMA PLC | 619 | 58,5 k $ | 1,28 % |
| 10 | St James's Place PLC | 3 462 | 55,6 k $ | 1,21 % |
| 11 | Starts Corp Inc | 1 889 | 52,7 k $ | 1,15 % |
| 12 | Yaskawa Electric Corp | 1 114 | 48,1 k $ | 1,05 % |
| 13 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 14 634 | 46,2 k $ | 1,01 % |
| 14 | Pluxee NV | 3 421 | 44,8 k $ | 0,98 % |
| 15 | Beazley PLC | 2 571 | 43,9 k $ | 0,96 % |
| 16 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3 306 | 43,9 k $ | 0,96 % |
| 17 | Perseus Mining Ltd | 13 030 | 43,3 k $ | 0,94 % |
| 18 | ISS A/S | 995 | 40,7 k $ | 0,89 % |
| 19 | Technip Energies NV | 1 069 | 40,5 k $ | 0,88 % |
| 20 | KION Group AG | 906 | 40,1 k $ | 0,87 % |
| 21 | TUI AG | 4 794 | 39,7 k $ | 0,86 % |
| 22 | SCOR SE | 982 | 35,6 k $ | 0,78 % |
| 23 | Niterra Co Ltd | 540 | 35,6 k $ | 0,77 % |
| 24 | ICG PLC | 1 558 | 34,9 k $ | 0,76 % |
| 25 | NOS SGPS SA | 5 703 | 32,9 k $ | 0,72 % |
| 26 | Convatec Group PLC | 11 457 | 32,7 k $ | 0,71 % |
| 27 | Tosoh Corp | 1 767 | 31,8 k $ | 0,69 % |
| 28 | Konecranes Oyj | 1 008 | 31 k $ | 0,67 % |
| 29 | Plus500 Ltd | 478 | 30,3 k $ | 0,66 % |
| 30 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 939 | 30,3 k $ | 0,66 % |
| 31 | Vidrala SA | 314 | 30,1 k $ | 0,66 % |
| 32 | Sweco AB | 2 274 | 29,8 k $ | 0,65 % |
| 33 | Brother Industries Ltd | 1 311 | 29,6 k $ | 0,65 % |
| 34 | Persol Holdings Co Ltd | 19 426 | 29,6 k $ | 0,64 % |
| 35 | MITIE GROUP PLC | 14 840 | 29,4 k $ | 0,64 % |
| 36 | Axfood AB | 1 078 | 28,6 k $ | 0,62 % |
| 37 | Logista Integral SA | 742 | 28,6 k $ | 0,62 % |
| 38 | Reply SpA | 271 | 28,3 k $ | 0,62 % |
| 39 | Tokyo Century Corp | 1 832 | 28,1 k $ | 0,61 % |
| 40 | Freenet AG | 1 087 | 28 k $ | 0,61 % |
| 41 | Open House Group Co Ltd | 536 | 27,9 k $ | 0,61 % |
| 42 | Bekaert SA | 617 | 27,5 k $ | 0,60 % |
| 43 | HISCOX LTD | 1 123 | 27,5 k $ | 0,60 % |
| 44 | Dexerials Corp | 1 034 | 27,1 k $ | 0,59 % |
| 45 | Kobe Steel Ltd | 2 349 | 27,1 k $ | 0,59 % |
| 46 | Sanwa Holdings Corp | 1 159 | 27 k $ | 0,59 % |
| 47 | JET2 PLC | 1 559 | 26,7 k $ | 0,58 % |
| 48 | BayCurrent Inc | 711 | 26,4 k $ | 0,58 % |
| 49 | Virgin Australia Holdings Ltd | 12 407 | 26,4 k $ | 0,57 % |
| 50 | Horiba Ltd | 152 | 25,6 k $ | 0,56 % |
| 51 | Pirelli & C SpA | 3 278 | 24,8 k $ | 0,54 % |
| 52 | NGK Corp | 532 | 24,6 k $ | 0,54 % |
| 53 | Koninklijke BAM Groep NV | 1 755 | 24,6 k $ | 0,54 % |
| 54 | Socionext Inc | 1 562 | 24,5 k $ | 0,53 % |
| 55 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 862 | 24,4 k $ | 0,53 % |
| 56 | Munters Group AB | 1 351 | 24 k $ | 0,52 % |
| 57 | HUGO BOSS AG | 558 | 24 k $ | 0,52 % |
| 58 | Aedas Homes SA | 889 | 23,5 k $ | 0,51 % |
| 59 | Regis Resources Ltd | 5 462 | 22,8 k $ | 0,50 % |
| 60 | Arcadis NV | 593 | 22,8 k $ | 0,50 % |
| 61 | SFS Group AG | 137 | 22,6 k $ | 0,49 % |
| 62 | easyJet PLC | 3 045 | 22,6 k $ | 0,49 % |
| 63 | B&M European Value Retail plc | 8 721 | 22,5 k $ | 0,49 % |
| 64 | Bechtle AG | 631 | 22,3 k $ | 0,49 % |
| 65 | Sopra Steria Group | 140 | 22,3 k $ | 0,49 % |
| 66 | SSAB AB | 2 386 | 22,1 k $ | 0,48 % |
| 67 | NHK Spring Co Ltd | 924 | 22,1 k $ | 0,48 % |
| 68 | Daicel Corp | 2 603 | 21,9 k $ | 0,48 % |
| 69 | Mitsui Chemicals Inc | 1 672 | 21,9 k $ | 0,48 % |
| 70 | Vontobel Holding AG | 241 | 21,9 k $ | 0,48 % |
| 71 | Toyo Tire Corp | 950 | 21,8 k $ | 0,47 % |
| 72 | GLP J-Reit | 25 | 21,1 k $ | 0,46 % |
| 73 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1 186 | 20,4 k $ | 0,44 % |
| 74 | Kakaku.com Inc | 950 | 19,8 k $ | 0,43 % |
| 75 | Toyoda Gosei Co Ltd | 627 | 19,7 k $ | 0,43 % |
| 76 | Basic-Fit NV | 528 | 19,7 k $ | 0,43 % |
| 77 | Azimut Holding SpA | 484 | 19,6 k $ | 0,43 % |
| 78 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 273 | 18,9 k $ | 0,41 % |
| 79 | Krones AG | 147 | 18,8 k $ | 0,41 % |
| 80 | Kuraray Co Ltd | 1 794 | 18,4 k $ | 0,40 % |
| 81 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 1 429 | 18,3 k $ | 0,40 % |
| 82 | DEME GROUP NV | 91 | 18,2 k $ | 0,40 % |
| 83 | Hoegh Autoliners ASA | 1 217 | 17,8 k $ | 0,39 % |
| 84 | DKSH Holding AG | 228 | 17,6 k $ | 0,38 % |
| 85 | Ambea AB | 1 132 | 17,5 k $ | 0,38 % |
| 86 | SOFTCAT PLC | 707 | 17,2 k $ | 0,37 % |
| 87 | Aurizon Holdings Ltd | 5 919 | 17,1 k $ | 0,37 % |
| 88 | Zeon Corp | 1 182 | 17,1 k $ | 0,37 % |
| 89 | Bachem Holding AG | 181 | 16,9 k $ | 0,37 % |
| 90 | Toyota Boshoku Corp | 1 273 | 16,6 k $ | 0,36 % |
| 91 | Internet Initiative Japan Inc | 836 | 16,4 k $ | 0,36 % |
| 92 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 205 | 16,4 k $ | 0,36 % |
| 93 | Elekta AB | 3 195 | 16,3 k $ | 0,35 % |
| 94 | SBM Offshore NV | 467 | 16,2 k $ | 0,35 % |
| 95 | ITV PLC | 15 061 | 16,1 k $ | 0,35 % |
| 96 | BAWAG Group AG | 80 | 16 k $ | 0,35 % |
| 97 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 646 | 16 k $ | 0,35 % |
| 98 | Norwegian Air Shuttle ASA | 10 627 | 15,8 k $ | 0,34 % |
| 99 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 690 | 15,8 k $ | 0,34 % |
| 100 | TORM PLC | 612 | 15,8 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,5 %
- EUR 28,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,5 %
- NOK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,5 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Suisse 6,6 %
- Allemagne 6,3 %
- Australie 5,9 %
- Suède 5,5 %
- Italie 5,5 %
- France 5,1 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 1,6 M $ | 34,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 564,6 k $ | 12,55 % |
| 3 | Suisse | 10 | 299,1 k $ | 6,65 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 281,2 k $ | 6,25 % |
| 5 | Australie | 20 | 264,9 k $ | 5,89 % |
| 6 | Suède | 18 | 247,1 k $ | 5,49 % |
| 7 | Italie | 8 | 246,4 k $ | 5,48 % |
| 8 | France | 12 | 231,4 k $ | 5,14 % |
| 9 | Espagne | 10 | 158 k $ | 3,51 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 141,6 k $ | 3,15 % |
| 11 | Norvège | 7 | 124,2 k $ | 2,76 % |
| 12 | Danemark | 4 | 68,8 k $ | 1,53 % |
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