Zusammensetzung von Invesco International Small Company Fund
AIM Funds Group (Invesco Funds Group) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 725,7 Mio. $ davon 708,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 74 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59.848 | 24,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | ASTA Energy Solutions AG | 246.581 | 19,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 269.200 | 19,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Helios Towers PLC | 7.192.040 | 19,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | BAWAG Group AG | 88.866 | 17,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 10.258.269 | 17,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | 114.410 | 17,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | SBM Offshore NV | 481.147 | 16,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | ASPEED Technology Inc | 30.000 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | flatexDEGIRO SE | 364.422 | 15,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.520.498 | 15,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Bufab AB | 1.060.652 | 13,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Chiba Bank Ltd/The | 902.000 | 13,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | NCAB Group AB | 1.586.129 | 13,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Konecranes Oyj | 438.861 | 13,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Asmodee Group AB | 917.108 | 13,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | DIPLOMA PLC | 139.437 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | CHROMA ATE INC | 186.000 | 12,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 192.700 | 12,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Asker Healthcare Group AB | 1.542.205 | 12,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | VINCORION SE | 629.984 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 282.000 | 12 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | NRW Holdings Ltd | 2.253.485 | 11,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | DO & CO AG | 46.567 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Nippon Gas Co Ltd | 650.700 | 11,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | DAIFUKU CO LTD | 259.600 | 11,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | ALK-Abello A/S | 304.543 | 11,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 529.000 | 10,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | LEENO Industrial Inc | 193.338 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 989.100 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Japan Steel Works Ltd/The | 219.100 | 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 170.092 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Kongsberg Maritime AS | 1.909.278 | 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Kobe Bussan Co Ltd | 605.800 | 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | OR Royalties Inc | 302.568 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Daiei Kankyo Co Ltd | 384.000 | 9 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Coface SA | 510.964 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | 4imprint Group PLC | 176.206 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | ID Logistics Group SACA | 21.351 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Sanwa Holdings Corp | 350.400 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Heineken Malaysia Bhd | 1.681.300 | 8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4.863.649 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | EPL Ltd | 3.182.339 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Scout24 SE | 91.140 | 7,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Katitas Co Ltd | 355.300 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Alchip Technologies Ltd | 54.000 | 7,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Exail Technologies SA | 52.155 | 7,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.511.594 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Shriram Finance Ltd | 631.134 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | JB Hi-Fi Ltd | 123.527 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Castrol India Ltd | 3.453.603 | 6,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Sunresin New Materials Co Ltd | 765.133 | 6,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Vipshop Holdings Ltd | 496.841 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Framery Group OYJ | 864.826 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Full Truck Alliance Co Ltd | 760.524 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Artemis Gold Inc | 279.331 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Pfisterer Holding SE | 54.836 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 734.600 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | OKUMA Corp | 192.300 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 55.129.800 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Breville Group Ltd | 223.233 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 5.425.100 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Arcos Dorados Holdings Inc | 569.768 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.962.400 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Savills PLC | 390.570 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Hypoport SE | 44.806 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Synspective Inc | 479.300 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 526.801 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Diagnostyka SA | 77.120 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Emami Ltd | 791.389 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Kalbe Farma Tbk PT | 73.599.100 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | KEC International Ltd | 567.634 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | OHB SE | 7.639 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Mo-BRUK SA | 1.804 | 175.497,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,6 %
- JPY 21,1 %
- GBP 11,8 %
- SEK 7,6 %
- TWD 6,8 %
- AUD 6,6 %
- KRW 4,9 %
- INR 3,9 %
- USD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- MXN 1,6 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- MYR 1,1 %
- CNY 0,9 %
- HKD 0,6 %
- PLN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Deutschland 8,2 %
- Schweden 7,6 %
- Österreich 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Südkorea 4,9 %
- Taiwan 4,1 %
- Indien 3,9 %
- Frankreich 3,4 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Finnland 2,8 %
- Weitere Länder 15,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 149,8 Mio. $ | 21,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 83,5 Mio. $ | 11,79 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 57,9 Mio. $ | 8,17 % |
| 4 | Schweden | 4 | 53,6 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Österreich | 3 | 48,6 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Australien | 5 | 46,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 34,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 28,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Indien | 5 | 27,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 24,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 23,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Finnland | 2 | 19,9 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000214