Zusammensetzung von Invesco International Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 662,2 Mio. $ davon 653 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 72 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBM Offshore NV | 481.147 | 19,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59.848 | 17,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Helios Towers PLC | 7.192.040 | 17,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | SigmaRoc PLC | 10.258.269 | 16 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 333.000 | 16 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Kobe Bussan Co Ltd | 684.000 | 14,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Konecranes Oyj | 438.861 | 14,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Lion Finance Group PLC | 114.410 | 14,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 592.300 | 13,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | BAWAG Group AG | 88.866 | 13,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 269.200 | 13,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Chiba Bank Ltd/The | 1.010.900 | 13,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3.520.498 | 12,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | LEENO Industrial Inc | 193.338 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | flatexDEGIRO SE | 364.422 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Exail Technologies SA | 89.680 | 12,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Nippon Gas Co Ltd | 650.700 | 12,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | ASTA Energy Solutions AG | 268.808 | 12,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 256.000 | 12,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | ASPEED Technology Inc | 35.000 | 12,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Bufab AB | 1.060.652 | 11,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Vincorion SE | 629.984 | 11,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Asker Healthcare Group AB | 1.542.205 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1.097.700 | 11,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Diploma PLC | 139.437 | 11,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 304.500 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Asmodee Group AB | 917.108 | 10,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 170.092 | 10 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Information Services Corp | 301.900 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Daifuku Co Ltd | 278.100 | 9,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | ALK-Abello A/S | 304.543 | 9,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Daiei Kankyo Co Ltd | 384.000 | 9,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Heineken Malaysia Bhd | 1.681.300 | 9,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | NCAB Group AB | 1.586.129 | 9,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Airtac International Group | 282.000 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Coface SA | 510.964 | 8,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | DO & CO AG | 46.567 | 8,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | NRW Holdings Ltd | 2.253.485 | 8,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | ID Logistics Group SACA | 21.351 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Sanwa Holdings Corp | 350.400 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | 4imprint Group PLC | 176.206 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Vipshop Holdings Ltd | 496.841 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4.863.649 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.511.594 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Sunresin New Materials Co Ltd | 765.133 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Katitas Co Ltd | 355.300 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Scout24 SE | 91.140 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | EPL Ltd | 3.182.339 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.962.400 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 55.129.800 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 734.600 | 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Castrol India Ltd | 3.453.603 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Full Truck Alliance Co Ltd | 760.524 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | JB Hi-Fi Ltd | 123.527 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Framery Group OYJ | 864.826 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 631.134 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 5.425.100 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Karnov Group AB | 715.048 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | KAROOOOO LTD | 98.180 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Arcos Dorados Holdings Inc | 569.768 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Pfisterer Holding SE | 54.836 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Alchip Technologies Ltd | 54.000 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Savills PLC | 390.570 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Kalbe Farma Tbk PT | 73.599.100 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Breville Group Ltd | 223.233 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 526.801 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Hypoport SE | 44.806 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Planisware SA | 221.373 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Diagnostyka SA | 77.120 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Emami Ltd | 791.389 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | KEC International Ltd | 567.634 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Mo-BRUK SA | 1.804 | 166.366,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,0 %
- JPY 21,7 %
- GBP 11,5 %
- SEK 7,4 %
- TWD 6,3 %
- AUD 6,0 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- USD 3,6 %
- MXN 2,0 %
- IDR 1,7 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CNY 1,1 %
- HKD 1,0 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweden 7,4 %
- Australien 6,0 %
- Österreich 5,3 %
- Frankreich 5,1 %
- Südkorea 4,7 %
- Taiwan 4,3 %
- Indien 3,9 %
- Finnland 3,2 %
- Niederlande 2,9 %
- Weitere Länder 16,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 141,8 Mio. $ | 21,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 74,8 Mio. $ | 11,45 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 49,6 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | Schweden | 5 | 48,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | Australien | 5 | 39,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 6 | Österreich | 3 | 34,3 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 33 Mio. $ | 5,05 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 30,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 28 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Indien | 5 | 25,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Finnland | 2 | 20,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 19,2 Mio. $ | 2,94 % |
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