Composition d'Invesco International Small Company Fund
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- Actif net
- 662,2 M $ dont 653 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 72 dans 24 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBM Offshore NV | 481 147 | 19,2 M $ | 2,90 % |
| 2 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59 848 | 17,9 M $ | 2,71 % |
| 3 | Helios Towers PLC | 7 192 040 | 17,3 M $ | 2,61 % |
| 4 | SigmaRoc PLC | 10 258 269 | 16 M $ | 2,42 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 333 000 | 16 M $ | 2,41 % |
| 6 | Kobe Bussan Co Ltd | 684 000 | 14,8 M $ | 2,24 % |
| 7 | Konecranes Oyj | 438 861 | 14,4 M $ | 2,18 % |
| 8 | Lion Finance Group PLC | 114 410 | 14,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 592 300 | 13,7 M $ | 2,06 % |
| 10 | BAWAG Group AG | 88 866 | 13,5 M $ | 2,04 % |
| 11 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 269 200 | 13,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Chiba Bank Ltd/The | 1 010 900 | 13,1 M $ | 1,98 % |
| 13 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 520 498 | 12,8 M $ | 1,94 % |
| 14 | LEENO Industrial Inc | 193 338 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| 15 | flatexDEGIRO SE | 364 422 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| 16 | Exail Technologies SA | 89 680 | 12,4 M $ | 1,88 % |
| 17 | Nippon Gas Co Ltd | 650 700 | 12,2 M $ | 1,84 % |
| 18 | ASTA Energy Solutions AG | 268 808 | 12,1 M $ | 1,83 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 256 000 | 12,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | ASPEED Technology Inc | 35 000 | 12,1 M $ | 1,82 % |
| 21 | Bufab AB | 1 060 652 | 11,8 M $ | 1,79 % |
| 22 | Vincorion SE | 629 984 | 11,8 M $ | 1,78 % |
| 23 | Asker Healthcare Group AB | 1 542 205 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| 24 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1 097 700 | 11,4 M $ | 1,71 % |
| 25 | Diploma PLC | 139 437 | 11,1 M $ | 1,68 % |
| 26 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 304 500 | 10,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | Asmodee Group AB | 917 108 | 10,4 M $ | 1,56 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 170 092 | 10 M $ | 1,50 % |
| 29 | Information Services Corp | 301 900 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| 30 | Daifuku Co Ltd | 278 100 | 9,8 M $ | 1,48 % |
| 31 | ALK-Abello A/S | 304 543 | 9,6 M $ | 1,45 % |
| 32 | Daiei Kankyo Co Ltd | 384 000 | 9,5 M $ | 1,44 % |
| 33 | Heineken Malaysia Bhd | 1 681 300 | 9,5 M $ | 1,43 % |
| 34 | NCAB Group AB | 1 586 129 | 9,3 M $ | 1,41 % |
| 35 | Airtac International Group | 282 000 | 9 M $ | 1,36 % |
| 36 | Coface SA | 510 964 | 8,9 M $ | 1,34 % |
| 37 | DO & CO AG | 46 567 | 8,7 M $ | 1,31 % |
| 38 | NRW Holdings Ltd | 2 253 485 | 8,3 M $ | 1,26 % |
| 39 | ID Logistics Group SACA | 21 351 | 8 M $ | 1,20 % |
| 40 | Sanwa Holdings Corp | 350 400 | 8 M $ | 1,20 % |
| 41 | 4imprint Group PLC | 176 206 | 8 M $ | 1,20 % |
| 42 | Vipshop Holdings Ltd | 496 841 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 43 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4 863 649 | 7,7 M $ | 1,16 % |
| 44 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3 511 594 | 7,4 M $ | 1,12 % |
| 45 | Sunresin New Materials Co Ltd | 765 133 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 46 | Katitas Co Ltd | 355 300 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| 47 | Scout24 SE | 91 140 | 7 M $ | 1,06 % |
| 48 | EPL Ltd | 3 182 339 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 49 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 962 400 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 50 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 55 129 800 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 51 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 734 600 | 6,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | Castrol India Ltd | 3 453 603 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 53 | Full Truck Alliance Co Ltd | 760 524 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | JB Hi-Fi Ltd | 123 527 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 55 | Framery Group OYJ | 864 826 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 631 134 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 57 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 5 425 100 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 58 | Karnov Group AB | 715 048 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 59 | KAROOOOO LTD | 98 180 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 60 | Arcos Dorados Holdings Inc | 569 768 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 61 | Pfisterer Holding SE | 54 836 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Alchip Technologies Ltd | 54 000 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 63 | Savills PLC | 390 570 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 64 | Kalbe Farma Tbk PT | 73 599 100 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 65 | Breville Group Ltd | 223 233 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 66 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 526 801 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 67 | Hypoport SE | 44 806 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 68 | Planisware SA | 221 373 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 69 | Diagnostyka SA | 77 120 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 70 | Emami Ltd | 791 389 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | KEC International Ltd | 567 634 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | Mo-BRUK SA | 1 804 | 166,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 24,0 %
- JPY 21,7 %
- GBP 11,5 %
- SEK 7,4 %
- TWD 6,3 %
- AUD 6,0 %
- KRW 4,7 %
- INR 3,9 %
- USD 3,6 %
- MXN 2,0 %
- IDR 1,7 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CNY 1,1 %
- HKD 1,0 %
- PLN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Allemagne 7,6 %
- Suède 7,4 %
- Australie 6,0 %
- Autriche 5,3 %
- France 5,1 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Taïwan 4,3 %
- Inde 3,9 %
- Finlande 3,2 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Autres pays 16,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 141,8 M $ | 21,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 74,8 M $ | 11,45 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 49,6 M $ | 7,60 % |
| 4 | Suède | 5 | 48,4 M $ | 7,41 % |
| 5 | Australie | 5 | 39,3 M $ | 6,02 % |
| 6 | Autriche | 3 | 34,3 M $ | 5,26 % |
| 7 | France | 4 | 33 M $ | 5,05 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 30,5 M $ | 4,67 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 28 M $ | 4,29 % |
| 10 | Inde | 5 | 25,6 M $ | 3,91 % |
| 11 | Finlande | 2 | 20,6 M $ | 3,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 19,2 M $ | 2,94 % |
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