Composition d'Invesco International Small Company Fund
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- Actif net
- 725,7 M $ dont 708,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 74 dans 23 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59 848 | 24,2 M $ | 3,33 % |
| 2 | ASTA Energy Solutions AG | 246 581 | 19,2 M $ | 2,65 % |
| 3 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 269 200 | 19,1 M $ | 2,64 % |
| 4 | Helios Towers PLC | 7 192 040 | 19,1 M $ | 2,63 % |
| 5 | BAWAG Group AG | 88 866 | 17,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | SigmaRoc PLC | 10 258 269 | 17,4 M $ | 2,40 % |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | 114 410 | 17,2 M $ | 2,37 % |
| 8 | SBM Offshore NV | 481 147 | 16,6 M $ | 2,29 % |
| 9 | ASPEED Technology Inc | 30 000 | 15,8 M $ | 2,18 % |
| 10 | flatexDEGIRO SE | 364 422 | 15,6 M $ | 2,16 % |
| 11 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 520 498 | 15,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | Bufab AB | 1 060 652 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 13 | Chiba Bank Ltd/The | 902 000 | 13,8 M $ | 1,90 % |
| 14 | NCAB Group AB | 1 586 129 | 13,8 M $ | 1,90 % |
| 15 | Konecranes Oyj | 438 861 | 13,5 M $ | 1,86 % |
| 16 | Asmodee Group AB | 917 108 | 13,4 M $ | 1,85 % |
| 17 | DIPLOMA PLC | 139 437 | 13,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | CHROMA ATE INC | 186 000 | 12,9 M $ | 1,78 % |
| 19 | Niterra Co Ltd | 192 700 | 12,8 M $ | 1,76 % |
| 20 | Asker Healthcare Group AB | 1 542 205 | 12,5 M $ | 1,73 % |
| 21 | VINCORION SE | 629 984 | 12,1 M $ | 1,67 % |
| 22 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 282 000 | 12 M $ | 1,65 % |
| 23 | NRW Holdings Ltd | 2 253 485 | 11,7 M $ | 1,61 % |
| 24 | DO & CO AG | 46 567 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | Nippon Gas Co Ltd | 650 700 | 11,5 M $ | 1,59 % |
| 26 | DAIFUKU CO LTD | 259 600 | 11,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | ALK-Abello A/S | 304 543 | 11,4 M $ | 1,57 % |
| 28 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 529 000 | 10,8 M $ | 1,49 % |
| 29 | LEENO Industrial Inc | 193 338 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| 30 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 989 100 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | Japan Steel Works Ltd/The | 219 100 | 10,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 170 092 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| 33 | Kongsberg Maritime AS | 1 909 278 | 9,9 M $ | 1,36 % |
| 34 | Kobe Bussan Co Ltd | 605 800 | 9,8 M $ | 1,35 % |
| 35 | OR Royalties Inc | 302 568 | 9,6 M $ | 1,32 % |
| 36 | Daiei Kankyo Co Ltd | 384 000 | 9 M $ | 1,24 % |
| 37 | Coface SA | 510 964 | 8,8 M $ | 1,21 % |
| 38 | 4imprint Group PLC | 176 206 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | ID Logistics Group SACA | 21 351 | 8,3 M $ | 1,15 % |
| 40 | Sanwa Holdings Corp | 350 400 | 8,2 M $ | 1,13 % |
| 41 | Heineken Malaysia Bhd | 1 681 300 | 8 M $ | 1,11 % |
| 42 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4 863 649 | 7,9 M $ | 1,09 % |
| 43 | EPL Ltd | 3 182 339 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 44 | Scout24 SE | 91 140 | 7,5 M $ | 1,04 % |
| 45 | Katitas Co Ltd | 355 300 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| 46 | Alchip Technologies Ltd | 54 000 | 7,2 M $ | 1,00 % |
| 47 | Exail Technologies SA | 52 155 | 7,2 M $ | 0,99 % |
| 48 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3 511 594 | 7 M $ | 0,96 % |
| 49 | Shriram Finance Ltd | 631 134 | 7 M $ | 0,96 % |
| 50 | JB Hi-Fi Ltd | 123 527 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Castrol India Ltd | 3 453 603 | 6,7 M $ | 0,93 % |
| 52 | Sunresin New Materials Co Ltd | 765 133 | 6,7 M $ | 0,92 % |
| 53 | Vipshop Holdings Ltd | 496 841 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | Framery Group OYJ | 864 826 | 6,4 M $ | 0,89 % |
| 55 | Full Truck Alliance Co Ltd | 760 524 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 56 | Artemis Gold Inc | 279 331 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 57 | Pfisterer Holding SE | 54 836 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 734 600 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 59 | OKUMA Corp | 192 300 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 55 129 800 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 61 | Breville Group Ltd | 223 233 | 5 M $ | 0,69 % |
| 62 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 5 425 100 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 63 | Arcos Dorados Holdings Inc | 569 768 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 64 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 962 400 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | Savills PLC | 390 570 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 66 | Hypoport SE | 44 806 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 67 | Synspective Inc | 479 300 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 526 801 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 69 | Diagnostyka SA | 77 120 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 70 | Emami Ltd | 791 389 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 71 | Kalbe Farma Tbk PT | 73 599 100 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 72 | KEC International Ltd | 567 634 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | OHB SE | 7 639 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 74 | Mo-BRUK SA | 1 804 | 175,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,6 %
- JPY 21,1 %
- GBP 11,8 %
- SEK 7,6 %
- TWD 6,8 %
- AUD 6,6 %
- KRW 4,9 %
- INR 3,9 %
- USD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- MXN 1,6 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- MYR 1,1 %
- CNY 0,9 %
- HKD 0,6 %
- PLN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Allemagne 8,2 %
- Suède 7,6 %
- Autriche 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Taïwan 4,1 %
- Inde 3,9 %
- France 3,4 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Finlande 2,8 %
- Autres pays 15,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 149,8 M $ | 21,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 83,5 M $ | 11,79 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 57,9 M $ | 8,17 % |
| 4 | Suède | 4 | 53,6 M $ | 7,56 % |
| 5 | Autriche | 3 | 48,6 M $ | 6,86 % |
| 6 | Australie | 5 | 46,6 M $ | 6,57 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 34,8 M $ | 4,91 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 28,8 M $ | 4,06 % |
| 9 | Inde | 5 | 27,8 M $ | 3,92 % |
| 10 | France | 3 | 24,3 M $ | 3,43 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 23,7 M $ | 3,35 % |
| 12 | Finlande | 2 | 19,9 M $ | 2,81 % |
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