Zusammensetzung von JNL/William Blair International Leaders Fund
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- Nettovermögen
- 952,4 Mio. $ davon 951,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 53 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 853.000 | 48,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 387.708 | 45,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | SK hynix Inc | 77.596 | 44,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Fujikura Ltd. | 1.039.800 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 138.099 | 26,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | ASML Holding NV | 19.587 | 26 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.160.000 | 25,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 394.600 | 24,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 760.000 | 24,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Iberdrola SA | 1.050.551 | 24 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | IHI Corp | 1.150.900 | 23,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 299.020 | 23,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Prysmian SpA | 194.061 | 22,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 454.000 | 22,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Enel SpA | 1.959.581 | 21,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1.879.000 | 20,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 696.400 | 20,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 661.119 | 19,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Singapore Telecommunications Ltd | 5.008.700 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879.270 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 932.647 | 17,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | ABB Ltd | 218.541 | 17,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Safran SA | 53.364 | 17,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | UCB SA | 57.243 | 17,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Lundin Gold Inc | 217.694 | 16,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Galderma Group AG | 83.644 | 16,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Halma PLC | 313.763 | 15,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | SSE PLC | 454.796 | 15,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Argenx SE | 21.462 | 15,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Antofagasta PLC | 334.188 | 14,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Barclays PLC | 2.814.882 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Asics Corp | 544.200 | 14,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 287.100 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Dollarama Inc | 115.721 | 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Bharat Electronics Ltd | 3.207.097 | 13,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 949.150 | 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | UniCredit SpA | 186.852 | 13,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | EssilorLuxottica SA | 55.748 | 13 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Credicorp Ltd | 35.669 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Rheinmetall AG | 7.154 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 123.336 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 213.000 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 107.316 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 6.668 | 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Lonza Group AG | 17.715 | 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 93.091 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 47 | Vinci SA | 69.565 | 10,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 617.338 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Ferrari NV | 23.262 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Diploma PLC | 95.548 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | 3i Group PLC | 225.959 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 13.684 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35.700 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Versorger 6,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,1 %
- GBP 14,0 %
- JPY 13,2 %
- TWD 10,2 %
- KRW 9,4 %
- CHF 7,2 %
- USD 7,1 %
- HKD 6,3 %
- INR 4,2 %
- CAD 3,2 %
- SGD 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Japan 13,2 %
- Taiwan 10,2 %
- Südkorea 9,4 %
- Schweiz 7,2 %
- Italien 6,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Frankreich 5,5 %
- Spanien 4,5 %
- Niederlande 4,4 %
- Indien 4,2 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 133,5 Mio. $ | 14,03 % |
| 2 | Japan | 7 | 125,7 Mio. $ | 13,21 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 96,6 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 89,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 68,6 Mio. $ | 7,21 % |
| 6 | Italien | 4 | 65,3 Mio. $ | 6,86 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 60 Mio. $ | 6,30 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 52,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 9 | Spanien | 2 | 43 Mio. $ | 4,52 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 41,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 11 | Indien | 3 | 39,7 Mio. $ | 4,18 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 31,8 Mio. $ | 3,34 % |
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