Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 248 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 23.244 | 46,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92.291 | 44,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 507.000 | 39,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 168.590 | 37,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 20.600 | 36,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.491.703 | 28,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Kioxia Holdings Corp | 47.400 | 26,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 601.263 | 20,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 106.717 | 20,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2.699.017 | 18,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Nebius Group NV | 64.780 | 17,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | UniCredit SpA | 176.613 | 15,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 270.800 | 15 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 371.349 | 14,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Babcock International Group PLC | 1.139.429 | 14,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Galderma Group AG | 57.001 | 13 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 322.900 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Lottomatica Group Spa | 430.803 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 96.358 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 105.515 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | 6.000 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.907.470 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1.200.400 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Keyence Corp | 21.100 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Societe Generale SA | 118.335 | 10,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | SONY GROUP CORP | 510.000 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Prysmian SpA | 61.069 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Fujikura Ltd | 257.000 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 144.100 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 402.187 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Winbond Electronics Corp | 1.427.000 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83.789 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 1.083.756 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Safran SA | 24.199 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 204.700 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Halma PLC | 177.647 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 44.900 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.142.000 | 9,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Japan Post Holdings Co Ltd | 677.100 | 9,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Argenx SE | 9.510 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Sandoz Group AG | 97.096 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Sompo Holdings Inc | 227.300 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Sanofi SA | 101.905 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | ORIX Corp | 223.900 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Japan Exchange Group Inc | 676.300 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | ABB Ltd | 77.991 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | ANTOFAGASTA PLC | 165.886 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Daiwa House Industry Co Ltd | 307.700 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 173.842 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 173.600 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Brookfield Corp | 195.081 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Credit Saison Co Ltd | 303.800 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 16.000 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 77.849 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | UBS Group AG | 161.845 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 289.212 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Iberdrola SA | 316.861 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | DIPLOMA PLC | 81.054 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Bayer AG | 134.897 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 138.401 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Accton Technology Corp | 93.000 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | SLB Ltd | 159.540 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 39.291 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Enel SpA | 637.351 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Astellas Pharma Inc | 535.800 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 116.057 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2.235.700 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Rentokil Initial PLC | 1.243.646 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 146.523 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | INVESTEC PLC | 879.167 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | JD.com Inc | 548.300 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 248.500 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.555.500 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Unilever PLC | 113.866 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Fortuna Mining Corp | 805.000 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Tesco PLC | 1.077.328 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Haleon PLC | 699.855 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Sandvik AB | 158.036 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 71.600 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Credicorp Ltd | 16.471 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | SSE PLC | 194.413 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Dollarama Inc | 46.924 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 79.735 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | IHI Corp | 363.400 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.787.500 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | UCB SA | 20.429 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Cameco Corp | 59.741 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Assa Abloy AB | 169.242 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Bunge Global SA | 54.671 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Aon PLC | 17.563 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Glencore PLC | 854.118 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Turkiye Is Bankasi AS | 17.901.292 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Cementir Holding NV | 341.601 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | ASM International NV | 4.942 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | InterContinental Hotels Group PLC | 32.726 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Baidu Inc | 49.335 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Anglo American PLC | 114.549 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.063 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | HDFC Bank Ltd | 214.470 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | L'Oreal SA | 12.536 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Taiwan 9,2 %
- Kanada 7,4 %
- Niederlande 7,1 %
- Südkorea 6,4 %
- Deutschland 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Frankreich 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 224,1 Mio. $ | 15,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 206,2 Mio. $ | 14,63 % |
| 3 | Taiwan | 16 | 130,2 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | Kanada | 20 | 104,5 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 99,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Südkorea | 12 | 90,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 63,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 57,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Frankreich | 12 | 56,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Italien | 6 | 51,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 49,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 8 | 46,9 Mio. $ | 3,33 % |
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