Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 248 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIB Group PLC | 466.740 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 278.846 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Convatec Group PLC | 1.914.028 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Asics Corp | 194.200 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Chubb Ltd | 15.462 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 286.400 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Check Point Software Technologies Ltd | 37.490 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | RELX PLC | 154.787 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Experian PLC | 145.309 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | NSK Ltd | 688.400 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Sime Darby Bhd | 9.217.900 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Computershare Ltd | 182.985 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Embraer SA | 299.400 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Tokyo Electron Ltd | 9.600 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Wise Group PLC | 387.817 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Prosus NV | 102.159 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.995 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | SAP SE | 28.758 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | TUI AG | 532.808 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Hexagon AB | 532.244 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Argenx SE | 4.734 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 1.341.400 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Toromont Industries Ltd | 26.288 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 92.500 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Rational AG | 5.735 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Lundin Gold Inc | 77.689 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Nanya Technology Corp | 271.000 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Partners Group Holding AG | 4.844 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Equinor ASA | 125.276 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | M3 Inc | 350.700 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Stantec Inc | 56.200 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Gjensidige Forsikring ASA | 142.686 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | TOTVS SA | 679.500 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Alibaba Group Holding Ltd | 38.569 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | ASPEED Technology Inc | 7.000 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Vinci SA | 24.825 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 357.999 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Global-e Online Ltd | 102.195 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Hoya Corp | 22.100 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Wolters Kluwer NV | 54.236 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | BAE SYSTEMS PLC | 140.369 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | OceanaGold Corp | 134.200 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Clicks Group Ltd | 241.311 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Scout24 SE | 40.286 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | EssilorLuxottica SA | 17.702 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Kanzhun Ltd | 244.762 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Genius Sports Ltd | 517.458 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Accenture PLC | 25.088 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.240.000 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Ferrari NV | 8.302 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Universal Music Group NV | 147.398 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Nordex SE | 57.493 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Evotec SE | 530.535 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Magna International Inc | 45.900 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Kaspi.KZ JSC | 34.748 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | SMS Co Ltd | 213.200 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | DIAGEO PLC | 142.436 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | MFE-MediaForEurope NV | 872.072 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 209.759 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | DIC Corp | 93.300 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | IAMGOLD Corp | 172.916 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Aker Solutions ASA | 581.900 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | H Lundbeck A/S | 381.940 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | WT Microelectronics Co Ltd | 357.000 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Ventia Services Group Pty Ltd | 553.294 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | LION FINANCE GROUP PLC | 15.721 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Coloplast A/S | 39.332 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | WUXI APPTEC CO LTD | 112.900 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | IMCD NV | 23.945 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Toei Animation Co Ltd | 133.100 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Syntec Technology Co Ltd | 31.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Asia Vital Components Co Ltd | 24.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Svenska Handelsbanken AB | 132.888 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | PDD Holdings Inc | 24.142 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Pernod Ricard SA | 24.228 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | HD Hyundai Co Ltd | 13.063 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Latam Airlines Group SA | 57.777.052 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | West African Resources Ltd | 837.644 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Transcend Information Inc | 167.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Compass Group PLC | 41.872 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.582 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Vault Minerals Ltd | 409.839 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | L&K Engineering Co Ltd | 38.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Eva Airways Corp | 766.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | INFRONEER Holdings Inc | 63.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.602 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Toyoda Gosei Co Ltd | 31.300 | 993.007,3 $ | 0,07 % |
| 188 | Millicom International Cellular SA | 10.806 | 980.752,6 $ | 0,07 % |
| 189 | Asahi Kasei Corp | 86.800 | 963.128,4 $ | 0,07 % |
| 190 | DL E&C Co Ltd | 22.739 | 947.119,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Grand Process Technology Corp | 8.000 | 929.855,2 $ | 0,06 % |
| 192 | WPG Holdings Ltd | 273.000 | 925.881,4 $ | 0,06 % |
| 193 | China International Capital Corp Ltd | 342.000 | 921.211 $ | 0,06 % |
| 194 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5.800 | 915.690,5 $ | 0,06 % |
| 195 | Morgan Sindall Group PLC | 13.834 | 908.190,4 $ | 0,06 % |
| 196 | Sopra Steria Group | 5.668 | 904.937 $ | 0,06 % |
| 197 | Monadelphous Group Ltd | 41.440 | 894.300,5 $ | 0,06 % |
| 198 | Balfour Beatty PLC | 76.266 | 880.582,7 $ | 0,06 % |
| 199 | Endesa SA | 19.293 | 877.108,7 $ | 0,06 % |
| 200 | Makita Corp | 24.300 | 872.610,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Taiwan 9,2 %
- Kanada 7,4 %
- Niederlande 7,1 %
- Südkorea 6,4 %
- Deutschland 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Frankreich 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 224,1 Mio. $ | 15,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 206,2 Mio. $ | 14,63 % |
| 3 | Taiwan | 16 | 130,2 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | Kanada | 20 | 104,5 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 99,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Südkorea | 12 | 90,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 63,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 57,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Frankreich | 12 | 56,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Italien | 6 | 51,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 49,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 8 | 46,9 Mio. $ | 3,33 % |
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