Zusammensetzung von JNL Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 248 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Heineken Holding NV | 11.346 | 865.053,9 $ | 0,06 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 71.300 | 862.606,4 $ | 0,06 % |
| 203 | Danske Bank A/S | 16.026 | 861.741,7 $ | 0,06 % |
| 204 | Emaar Development PJSC | 227.510 | 856.823 $ | 0,06 % |
| 205 | Swedbank AB | 22.795 | 851.652,5 $ | 0,06 % |
| 206 | Accelleron Industries AG | 8.261 | 849.737,6 $ | 0,06 % |
| 207 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 153.300 | 846.990,5 $ | 0,06 % |
| 208 | Otsuka Holdings Co Ltd | 12.700 | 845.335,4 $ | 0,06 % |
| 209 | Maple Leaf Foods Inc | 39.200 | 843.287,2 $ | 0,06 % |
| 210 | AL Sydbank | 9.490 | 837.149,9 $ | 0,06 % |
| 211 | Ardentec Corp | 117.000 | 833.055,5 $ | 0,06 % |
| 212 | KB Financial Group Inc | 7.906 | 831.073,1 $ | 0,06 % |
| 213 | GECINA SA | 9.816 | 825.079,2 $ | 0,06 % |
| 214 | Migros Ticaret AS | 57.222 | 823.031,8 $ | 0,06 % |
| 215 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 77.900 | 822.830,8 $ | 0,06 % |
| 216 | Emaar Properties PJSC | 249.579 | 810.396,6 $ | 0,06 % |
| 217 | Open Text Corp | 36.500 | 807.851,2 $ | 0,06 % |
| 218 | Midea Group Co Ltd | 76.300 | 807.448,1 $ | 0,06 % |
| 219 | Orion Oyj | 9.770 | 803.090,3 $ | 0,06 % |
| 220 | Swiss Re AG | 5.052 | 802.831,7 $ | 0,06 % |
| 221 | SBM Offshore NV | 22.856 | 792.626,3 $ | 0,06 % |
| 222 | Zealand Pharma A/S | 17.783 | 789.320 $ | 0,05 % |
| 223 | Galp Energia SGPS SA | 36.939 | 785.598,4 $ | 0,05 % |
| 224 | Hana Financial Group Inc | 10.341 | 773.438,8 $ | 0,05 % |
| 225 | OSB Group PLC | 111.921 | 771.341 $ | 0,05 % |
| 226 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 47.200 | 759.516,1 $ | 0,05 % |
| 227 | China Merchants Bank Co Ltd | 143.612 | 751.888 $ | 0,05 % |
| 228 | Kyushu Electric Power Co Inc | 74.100 | 750.471,4 $ | 0,05 % |
| 229 | COVIVIO SA | 12.178 | 746.938,8 $ | 0,05 % |
| 230 | SHIMIZU CORP | 46.800 | 742.504,5 $ | 0,05 % |
| 231 | Innovent Biologics Inc | 72.000 | 734.550,3 $ | 0,05 % |
| 232 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 901.600 | 723.022,8 $ | 0,05 % |
| 233 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17.544 | 705.245,4 $ | 0,05 % |
| 234 | K92 Mining Inc | 44.400 | 696.875,7 $ | 0,05 % |
| 235 | SBI Holdings Inc | 42.300 | 693.269,2 $ | 0,05 % |
| 236 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 25.152 | 677.985,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 272.627 | 676.812,4 $ | 0,05 % |
| 238 | Korea Electric Power Corp | 27.868 | 672.586,1 $ | 0,05 % |
| 239 | Woori Financial Group Inc | 34.980 | 659.251,2 $ | 0,05 % |
| 240 | Regis Resources Ltd | 154.338 | 645.111,9 $ | 0,04 % |
| 241 | Westgold Resources Ltd | 179.277 | 587.771,8 $ | 0,04 % |
| 242 | Inter & Co Inc | 100.618 | 546.355,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Orla Mining Ltd | 52.100 | 509.520,2 $ | 0,04 % |
| 244 | Shanjin International Gold Co Ltd | 192.100 | 483.210,9 $ | 0,03 % |
| 245 | El Al Israel Airlines | 59.568 | 297.060,1 $ | 0,02 % |
| 246 | NICE LTD | 2.750 | 247.831,8 $ | 0,02 % |
| 247 | Bank Hapoalim BM | 10.273 | 236.891,5 $ | 0,02 % |
| 248 | Athabasca Oil Corp | 1 | 7,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Taiwan 9,2 %
- Kanada 7,4 %
- Niederlande 7,1 %
- Südkorea 6,4 %
- Deutschland 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Frankreich 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 39 | 224,1 Mio. $ | 15,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 206,2 Mio. $ | 14,63 % |
| 3 | Taiwan | 16 | 130,2 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | Kanada | 20 | 104,5 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 99,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Südkorea | 12 | 90,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 63,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 57,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Frankreich | 12 | 56,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Italien | 6 | 51,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 49,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 8 | 46,9 Mio. $ | 3,33 % |
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