Composition de JNL Multi-Manager International Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 248 dans 37 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Heineken Holding NV | 11 346 | 865,1 k $ | 0,06 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 71 300 | 862,6 k $ | 0,06 % |
| 203 | Danske Bank A/S | 16 026 | 861,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Emaar Development PJSC | 227 510 | 856,8 k $ | 0,06 % |
| 205 | Swedbank AB | 22 795 | 851,7 k $ | 0,06 % |
| 206 | Accelleron Industries AG | 8 261 | 849,7 k $ | 0,06 % |
| 207 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 153 300 | 847 k $ | 0,06 % |
| 208 | Otsuka Holdings Co Ltd | 12 700 | 845,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Maple Leaf Foods Inc | 39 200 | 843,3 k $ | 0,06 % |
| 210 | AL Sydbank | 9 490 | 837,1 k $ | 0,06 % |
| 211 | Ardentec Corp | 117 000 | 833,1 k $ | 0,06 % |
| 212 | KB Financial Group Inc | 7 906 | 831,1 k $ | 0,06 % |
| 213 | GECINA SA | 9 816 | 825,1 k $ | 0,06 % |
| 214 | Migros Ticaret AS | 57 222 | 823 k $ | 0,06 % |
| 215 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 77 900 | 822,8 k $ | 0,06 % |
| 216 | Emaar Properties PJSC | 249 579 | 810,4 k $ | 0,06 % |
| 217 | Open Text Corp | 36 500 | 807,9 k $ | 0,06 % |
| 218 | Midea Group Co Ltd | 76 300 | 807,4 k $ | 0,06 % |
| 219 | Orion Oyj | 9 770 | 803,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | Swiss Re AG | 5 052 | 802,8 k $ | 0,06 % |
| 221 | SBM Offshore NV | 22 856 | 792,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Zealand Pharma A/S | 17 783 | 789,3 k $ | 0,05 % |
| 223 | Galp Energia SGPS SA | 36 939 | 785,6 k $ | 0,05 % |
| 224 | Hana Financial Group Inc | 10 341 | 773,4 k $ | 0,05 % |
| 225 | OSB Group PLC | 111 921 | 771,3 k $ | 0,05 % |
| 226 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 47 200 | 759,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | China Merchants Bank Co Ltd | 143 612 | 751,9 k $ | 0,05 % |
| 228 | Kyushu Electric Power Co Inc | 74 100 | 750,5 k $ | 0,05 % |
| 229 | COVIVIO SA | 12 178 | 746,9 k $ | 0,05 % |
| 230 | SHIMIZU CORP | 46 800 | 742,5 k $ | 0,05 % |
| 231 | Innovent Biologics Inc | 72 000 | 734,6 k $ | 0,05 % |
| 232 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 901 600 | 723 k $ | 0,05 % |
| 233 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17 544 | 705,2 k $ | 0,05 % |
| 234 | K92 Mining Inc | 44 400 | 696,9 k $ | 0,05 % |
| 235 | SBI Holdings Inc | 42 300 | 693,3 k $ | 0,05 % |
| 236 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 25 152 | 678 k $ | 0,05 % |
| 237 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 272 627 | 676,8 k $ | 0,05 % |
| 238 | Korea Electric Power Corp | 27 868 | 672,6 k $ | 0,05 % |
| 239 | Woori Financial Group Inc | 34 980 | 659,3 k $ | 0,05 % |
| 240 | Regis Resources Ltd | 154 338 | 645,1 k $ | 0,04 % |
| 241 | Westgold Resources Ltd | 179 277 | 587,8 k $ | 0,04 % |
| 242 | Inter & Co Inc | 100 618 | 546,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Orla Mining Ltd | 52 100 | 509,5 k $ | 0,04 % |
| 244 | Shanjin International Gold Co Ltd | 192 100 | 483,2 k $ | 0,03 % |
| 245 | El Al Israel Airlines | 59 568 | 297,1 k $ | 0,02 % |
| 246 | NICE LTD | 2 750 | 247,8 k $ | 0,02 % |
| 247 | Bank Hapoalim BM | 10 273 | 236,9 k $ | 0,02 % |
| 248 | Athabasca Oil Corp | 1 | 7,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 4,6 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Taïwan 9,2 %
- Canada 7,4 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- France 4,0 %
- Italie 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- États-Unis 3,3 %
- Autres pays 16,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 224,1 M $ | 15,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 206,2 M $ | 14,63 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,2 M $ | 9,24 % |
| 4 | Canada | 20 | 104,5 M $ | 7,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 99,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 12 | 90,9 M $ | 6,45 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 63,8 M $ | 4,53 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 57,4 M $ | 4,07 % |
| 9 | France | 12 | 56,1 M $ | 3,98 % |
| 10 | Italie | 6 | 51,2 M $ | 3,64 % |
| 11 | Suisse | 8 | 49,7 M $ | 3,53 % |
| 12 | États-Unis | 8 | 46,9 M $ | 3,33 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001723