Composition de JNL Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 248 dans 37 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIB Group PLC | 466 740 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 278 846 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 103 | Convatec Group PLC | 1 914 028 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 104 | Asics Corp | 194 200 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 105 | Chubb Ltd | 15 462 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 106 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 286 400 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 107 | Check Point Software Technologies Ltd | 37 490 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 108 | RELX PLC | 154 787 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 109 | Experian PLC | 145 309 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 110 | NSK Ltd | 688 400 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 111 | Sime Darby Bhd | 9 217 900 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 112 | Computershare Ltd | 182 985 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 113 | Embraer SA | 299 400 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 114 | Tokyo Electron Ltd | 9 600 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 115 | Wise Group PLC | 387 817 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 116 | Prosus NV | 102 159 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 117 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 995 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 118 | SAP SE | 28 758 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 119 | TUI AG | 532 808 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 120 | Hexagon AB | 532 244 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 121 | Argenx SE | 4 734 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 122 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 1 341 400 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 123 | Toromont Industries Ltd | 26 288 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 124 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 92 500 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 125 | Rational AG | 5 735 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 126 | Lundin Gold Inc | 77 689 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 127 | Nanya Technology Corp | 271 000 | 4 M $ | 0,28 % |
| 128 | Partners Group Holding AG | 4 844 | 4 M $ | 0,28 % |
| 129 | Equinor ASA | 125 276 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 130 | M3 Inc | 350 700 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 131 | Stantec Inc | 56 200 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 132 | Gjensidige Forsikring ASA | 142 686 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 133 | TOTVS SA | 679 500 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 134 | Alibaba Group Holding Ltd | 38 569 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 135 | ASPEED Technology Inc | 7 000 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 136 | Vinci SA | 24 825 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 137 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 357 999 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 138 | Global-e Online Ltd | 102 195 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 139 | Hoya Corp | 22 100 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 140 | Wolters Kluwer NV | 54 236 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 141 | BAE SYSTEMS PLC | 140 369 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 142 | OceanaGold Corp | 134 200 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 143 | Clicks Group Ltd | 241 311 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 144 | Scout24 SE | 40 286 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 145 | EssilorLuxottica SA | 17 702 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 146 | Kanzhun Ltd | 244 762 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 147 | Genius Sports Ltd | 517 458 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 148 | Accenture PLC | 25 088 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 149 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 240 000 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 150 | Ferrari NV | 8 302 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 151 | Universal Music Group NV | 147 398 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 152 | Nordex SE | 57 493 | 3 M $ | 0,21 % |
| 153 | Evotec SE | 530 535 | 3 M $ | 0,21 % |
| 154 | Magna International Inc | 45 900 | 3 M $ | 0,21 % |
| 155 | Kaspi.KZ JSC | 34 748 | 3 M $ | 0,21 % |
| 156 | SMS Co Ltd | 213 200 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 157 | DIAGEO PLC | 142 436 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 158 | MFE-MediaForEurope NV | 872 072 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 159 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 209 759 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 160 | DIC Corp | 93 300 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 161 | IAMGOLD Corp | 172 916 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 162 | Aker Solutions ASA | 581 900 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 163 | H Lundbeck A/S | 381 940 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 164 | WT Microelectronics Co Ltd | 357 000 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 165 | Ventia Services Group Pty Ltd | 553 294 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 166 | LION FINANCE GROUP PLC | 15 721 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 167 | Coloplast A/S | 39 332 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 168 | WUXI APPTEC CO LTD | 112 900 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 169 | IMCD NV | 23 945 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Toei Animation Co Ltd | 133 100 | 2 M $ | 0,14 % |
| 171 | Syntec Technology Co Ltd | 31 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Asia Vital Components Co Ltd | 24 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Svenska Handelsbanken AB | 132 888 | 2 M $ | 0,14 % |
| 174 | PDD Holdings Inc | 24 142 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 175 | Pernod Ricard SA | 24 228 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 176 | HD Hyundai Co Ltd | 13 063 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 177 | Latam Airlines Group SA | 57 777 052 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 178 | West African Resources Ltd | 837 644 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 179 | Transcend Information Inc | 167 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | Compass Group PLC | 41 872 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 181 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5 582 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 182 | Vault Minerals Ltd | 409 839 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 183 | L&K Engineering Co Ltd | 38 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 184 | Eva Airways Corp | 766 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 185 | INFRONEER Holdings Inc | 63 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 186 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 602 | 1 M $ | 0,07 % |
| 187 | Toyoda Gosei Co Ltd | 31 300 | 993 k $ | 0,07 % |
| 188 | Millicom International Cellular SA | 10 806 | 980,8 k $ | 0,07 % |
| 189 | Asahi Kasei Corp | 86 800 | 963,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | DL E&C Co Ltd | 22 739 | 947,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | Grand Process Technology Corp | 8 000 | 929,9 k $ | 0,06 % |
| 192 | WPG Holdings Ltd | 273 000 | 925,9 k $ | 0,06 % |
| 193 | China International Capital Corp Ltd | 342 000 | 921,2 k $ | 0,06 % |
| 194 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5 800 | 915,7 k $ | 0,06 % |
| 195 | Morgan Sindall Group PLC | 13 834 | 908,2 k $ | 0,06 % |
| 196 | Sopra Steria Group | 5 668 | 904,9 k $ | 0,06 % |
| 197 | Monadelphous Group Ltd | 41 440 | 894,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Balfour Beatty PLC | 76 266 | 880,6 k $ | 0,06 % |
| 199 | Endesa SA | 19 293 | 877,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | Makita Corp | 24 300 | 872,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 4,6 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Taïwan 9,2 %
- Canada 7,4 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- France 4,0 %
- Italie 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- États-Unis 3,3 %
- Autres pays 16,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 224,1 M $ | 15,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 206,2 M $ | 14,63 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,2 M $ | 9,24 % |
| 4 | Canada | 20 | 104,5 M $ | 7,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 99,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 12 | 90,9 M $ | 6,45 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 63,8 M $ | 4,53 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 57,4 M $ | 4,07 % |
| 9 | France | 12 | 56,1 M $ | 3,98 % |
| 10 | Italie | 6 | 51,2 M $ | 3,64 % |
| 11 | Suisse | 8 | 49,7 M $ | 3,53 % |
| 12 | États-Unis | 8 | 46,9 M $ | 3,33 % |
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