Composition de JNL Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 248 dans 37 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 23 244 | 46,2 M $ | 3,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92 291 | 44,1 M $ | 3,06 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 507 000 | 39,4 M $ | 2,74 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 168 590 | 37,3 M $ | 2,59 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 20 600 | 36,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 491 703 | 28,7 M $ | 1,99 % |
| 7 | Kioxia Holdings Corp | 47 400 | 26,8 M $ | 1,86 % |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 601 263 | 20,4 M $ | 1,41 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 106 717 | 20,3 M $ | 1,41 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 699 017 | 18,1 M $ | 1,25 % |
| 11 | Nebius Group NV | 64 780 | 17,9 M $ | 1,24 % |
| 12 | UniCredit SpA | 176 613 | 15,8 M $ | 1,10 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 270 800 | 15 M $ | 1,04 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 371 349 | 14,7 M $ | 1,02 % |
| 15 | Babcock International Group PLC | 1 139 429 | 14,4 M $ | 1,00 % |
| 16 | Galderma Group AG | 57 001 | 13 M $ | 0,90 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 322 900 | 12,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Lottomatica Group Spa | 430 803 | 12 M $ | 0,83 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 96 358 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 20 | London Stock Exchange Group PLC | 105 515 | 11,5 M $ | 0,79 % |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | 6 000 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 907 470 | 11 M $ | 0,76 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1 200 400 | 11 M $ | 0,76 % |
| 24 | Keyence Corp | 21 100 | 10,6 M $ | 0,73 % |
| 25 | Societe Generale SA | 118 335 | 10,5 M $ | 0,73 % |
| 26 | SONY GROUP CORP | 510 000 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 27 | Prysmian SpA | 61 069 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 28 | Fujikura Ltd | 257 000 | 10,1 M $ | 0,70 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 144 100 | 10,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 402 187 | 10,1 M $ | 0,70 % |
| 31 | Winbond Electronics Corp | 1 427 000 | 9,7 M $ | 0,67 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83 789 | 9,6 M $ | 0,67 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 1 083 756 | 9,6 M $ | 0,67 % |
| 34 | Safran SA | 24 199 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 35 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 204 700 | 9,5 M $ | 0,66 % |
| 36 | Halma PLC | 177 647 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 44 900 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 142 000 | 9,2 M $ | 0,63 % |
| 39 | Japan Post Holdings Co Ltd | 677 100 | 9,1 M $ | 0,63 % |
| 40 | Argenx SE | 9 510 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 41 | Sandoz Group AG | 97 096 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 42 | Sompo Holdings Inc | 227 300 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Sanofi SA | 101 905 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 44 | ORIX Corp | 223 900 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 45 | Japan Exchange Group Inc | 676 300 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 46 | ABB Ltd | 77 991 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 47 | ANTOFAGASTA PLC | 165 886 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 48 | Daiwa House Industry Co Ltd | 307 700 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 173 842 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 173 600 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 51 | Brookfield Corp | 195 081 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | Credit Saison Co Ltd | 303 800 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 16 000 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 77 849 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | UBS Group AG | 161 845 | 8 M $ | 0,56 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 289 212 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 57 | Iberdrola SA | 316 861 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 58 | DIPLOMA PLC | 81 054 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 59 | Bayer AG | 134 897 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 138 401 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 61 | Accton Technology Corp | 93 000 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 62 | SLB Ltd | 159 540 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 39 291 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Enel SpA | 637 351 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 65 | Astellas Pharma Inc | 535 800 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 66 | British American Tobacco PLC | 116 057 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 67 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2 235 700 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 68 | Rentokil Initial PLC | 1 243 646 | 7 M $ | 0,49 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 146 523 | 7 M $ | 0,49 % |
| 70 | INVESTEC PLC | 879 167 | 7 M $ | 0,49 % |
| 71 | JD.com Inc | 548 300 | 7 M $ | 0,48 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 248 500 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 73 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 555 500 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 74 | Unilever PLC | 113 866 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 75 | Fortuna Mining Corp | 805 000 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 76 | Tesco PLC | 1 077 328 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 77 | Haleon PLC | 699 855 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | Sandvik AB | 158 036 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 71 600 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 80 | Credicorp Ltd | 16 471 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 81 | SSE PLC | 194 413 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Dollarama Inc | 46 924 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 79 735 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 84 | IHI Corp | 363 400 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 787 500 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 86 | UCB SA | 20 429 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 87 | Cameco Corp | 59 741 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 88 | Assa Abloy AB | 169 242 | 6 M $ | 0,41 % |
| 89 | Bunge Global SA | 54 671 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 90 | Aon PLC | 17 563 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 91 | Glencore PLC | 854 118 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 92 | Turkiye Is Bankasi AS | 17 901 292 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 93 | Cementir Holding NV | 341 601 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 94 | ASM International NV | 4 942 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 95 | InterContinental Hotels Group PLC | 32 726 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 96 | Baidu Inc | 49 335 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 97 | Anglo American PLC | 114 549 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 98 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 063 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 99 | HDFC Bank Ltd | 214 470 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 100 | L'Oreal SA | 12 536 | 5,5 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 4,6 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,3 %
- TWD 6,1 %
- KRW 5,9 %
- CAD 5,6 %
- HKD 4,5 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,5 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Taïwan 9,2 %
- Canada 7,4 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Corée du Sud 6,4 %
- Allemagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- France 4,0 %
- Italie 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- États-Unis 3,3 %
- Autres pays 16,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 39 | 224,1 M $ | 15,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 206,2 M $ | 14,63 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,2 M $ | 9,24 % |
| 4 | Canada | 20 | 104,5 M $ | 7,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 99,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Corée du Sud | 12 | 90,9 M $ | 6,45 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 63,8 M $ | 4,53 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 57,4 M $ | 4,07 % |
| 9 | France | 12 | 56,1 M $ | 3,98 % |
| 10 | Italie | 6 | 51,2 M $ | 3,64 % |
| 11 | Suisse | 8 | 49,7 M $ | 3,53 % |
| 12 | États-Unis | 8 | 46,9 M $ | 3,33 % |
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