Composition de JNL/William Blair International Leaders Fund
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- Actif net
- 952,4 M $ dont 951,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 53 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 853 000 | 48,9 M $ | 5,13 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 387 708 | 45,5 M $ | 4,78 % |
| 3 | SK hynix Inc | 77 596 | 44,3 M $ | 4,65 % |
| 4 | Fujikura Ltd. | 1 039 800 | 28,7 M $ | 3,01 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 138 099 | 26,8 M $ | 2,81 % |
| 6 | ASML Holding NV | 19 587 | 26 M $ | 2,73 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 160 000 | 25,4 M $ | 2,66 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 394 600 | 24,9 M $ | 2,61 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 760 000 | 24,6 M $ | 2,58 % |
| 10 | Iberdrola SA | 1 050 551 | 24 M $ | 2,52 % |
| 11 | IHI Corp | 1 150 900 | 23,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 299 020 | 23,3 M $ | 2,45 % |
| 13 | Prysmian SpA | 194 061 | 22,7 M $ | 2,39 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 454 000 | 22,4 M $ | 2,35 % |
| 15 | Enel SpA | 1 959 581 | 21,3 M $ | 2,24 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 879 000 | 20,7 M $ | 2,17 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 696 400 | 20,4 M $ | 2,14 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 661 119 | 19,4 M $ | 2,04 % |
| 19 | Singapore Telecommunications Ltd | 5 008 700 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879 270 | 19 M $ | 2,00 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 932 647 | 17,9 M $ | 1,88 % |
| 22 | ABB Ltd | 218 541 | 17,7 M $ | 1,85 % |
| 23 | Safran SA | 53 364 | 17,4 M $ | 1,83 % |
| 24 | UCB SA | 57 243 | 17,3 M $ | 1,82 % |
| 25 | Lundin Gold Inc | 217 694 | 16,6 M $ | 1,75 % |
| 26 | Galderma Group AG | 83 644 | 16,3 M $ | 1,71 % |
| 27 | Halma PLC | 313 763 | 15,9 M $ | 1,67 % |
| 28 | SSE PLC | 454 796 | 15,7 M $ | 1,65 % |
| 29 | Argenx SE | 21 462 | 15,7 M $ | 1,65 % |
| 30 | Antofagasta PLC | 334 188 | 14,9 M $ | 1,57 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 814 882 | 14,8 M $ | 1,55 % |
| 32 | Asics Corp | 544 200 | 14,6 M $ | 1,53 % |
| 33 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 287 100 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| 34 | Dollarama Inc | 115 721 | 14,2 M $ | 1,49 % |
| 35 | Bharat Electronics Ltd | 3 207 097 | 13,9 M $ | 1,46 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 949 150 | 13,6 M $ | 1,43 % |
| 37 | UniCredit SpA | 186 852 | 13,4 M $ | 1,41 % |
| 38 | EssilorLuxottica SA | 55 748 | 13 M $ | 1,36 % |
| 39 | Credicorp Ltd | 35 669 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| 40 | Rheinmetall AG | 7 154 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 123 336 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 42 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 213 000 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 107 316 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 6 668 | 11,5 M $ | 1,21 % |
| 45 | Lonza Group AG | 17 715 | 11,3 M $ | 1,19 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 93 091 | 11 M $ | 1,15 % |
| 47 | Vinci SA | 69 565 | 10,4 M $ | 1,10 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 617 338 | 8 M $ | 0,84 % |
| 49 | Ferrari NV | 23 262 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 50 | Diploma PLC | 95 548 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 51 | 3i Group PLC | 225 959 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 13 684 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35 700 | 2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 19,2 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 7,6 %
- Communication 7,2 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 25,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- GBP 14,0 %
- JPY 13,2 %
- TWD 10,2 %
- KRW 9,4 %
- CHF 7,2 %
- USD 7,1 %
- HKD 6,3 %
- INR 4,2 %
- CAD 3,2 %
- SGD 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,0 %
- Japon 13,2 %
- Taïwan 10,2 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Suisse 7,2 %
- Italie 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- France 5,5 %
- Espagne 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Inde 4,2 %
- États-Unis 3,3 %
- Autres pays 10,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 133,5 M $ | 14,03 % |
| 2 | Japon | 7 | 125,7 M $ | 13,21 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 96,6 M $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 89,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | Suisse | 4 | 68,6 M $ | 7,21 % |
| 6 | Italie | 4 | 65,3 M $ | 6,86 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 60 M $ | 6,30 % |
| 8 | France | 4 | 52,6 M $ | 5,53 % |
| 9 | Espagne | 2 | 43 M $ | 4,52 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 41,7 M $ | 4,38 % |
| 11 | Inde | 3 | 39,7 M $ | 4,18 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 31,8 M $ | 3,34 % |
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