Portefeuille de JNL/William Blair International Leaders Fund
JNL Series Trust · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,4 M $ · Dix premières lignes : 33.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Industrie 7,9 %
- Finance 6,8 %
- Santé 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 58,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- GBP 14,0 %
- JPY 13,2 %
- TWD 10,2 %
- KRW 9,4 %
- CHF 7,2 %
- USD 7,1 %
- HKD 6,3 %
- INR 4,2 %
- CAD 3,2 %
- SGD 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,2 %
- TW 10,2 %
- KR 9,4 %
- CH 7,2 %
- IT 6,9 %
- HK 6,3 %
- FR 5,5 %
- ES 4,5 %
- NL 4,4 %
- IN 4,2 %
- US 3,3 %
- Autres pays 10,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 133,5 M $ | 14,03 % |
| JP | 7 | 125,7 M $ | 13,21 % |
| TW | 3 | 96,6 M $ | 10,15 % |
| KR | 2 | 89,9 M $ | 9,44 % |
| CH | 4 | 68,6 M $ | 7,21 % |
| IT | 4 | 65,3 M $ | 6,86 % |
| HK | 3 | 60 M $ | 6,30 % |
| FR | 4 | 52,6 M $ | 5,53 % |
| ES | 2 | 43 M $ | 4,52 % |
| NL | 2 | 41,7 M $ | 4,38 % |
| IN | 3 | 39,7 M $ | 4,18 % |
| US | 3 | 31,8 M $ | 3,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 853 000 | 48,9 M $ | 5,13 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 387 708 | 45,5 M $ | 4,78 % |
| SK hynix Inc | 77 596 | 44,3 M $ | 4,65 % |
| Fujikura Ltd. | 1 039 800 | 28,7 M $ | 3,01 % |
| AstraZeneca PLC | 138 099 | 26,8 M $ | 2,81 % |
| ASML Holding NV | 19 587 | 26 M $ | 2,73 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 160 000 | 25,4 M $ | 2,66 % |
| Tencent Holdings Ltd | 394 600 | 24,9 M $ | 2,61 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 760 000 | 24,6 M $ | 2,58 % |
| Iberdrola SA | 1 050 551 | 24 M $ | 2,52 % |
| IHI Corp | 1 150 900 | 23,7 M $ | 2,49 % |
| Sandoz Group AG | 299 020 | 23,3 M $ | 2,45 % |
| Prysmian SpA | 194 061 | 22,7 M $ | 2,39 % |
| Accton Technology Corp | 454 000 | 22,4 M $ | 2,35 % |
| Enel SpA | 1 959 581 | 21,3 M $ | 2,24 % |
| AIA Group Ltd | 1 879 000 | 20,7 M $ | 2,17 % |
| Hitachi Ltd | 696 400 | 20,4 M $ | 2,14 % |
| BAE Systems PLC | 661 119 | 19,4 M $ | 2,04 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 5 008 700 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879 270 | 19 M $ | 2,00 % |
| Bharti Airtel Ltd | 932 647 | 17,9 M $ | 1,88 % |
| ABB Ltd | 218 541 | 17,7 M $ | 1,85 % |
| Safran SA | 53 364 | 17,4 M $ | 1,83 % |
| UCB SA | 57 243 | 17,3 M $ | 1,82 % |
| Lundin Gold Inc | 217 694 | 16,6 M $ | 1,75 % |
| Galderma Group AG | 83 644 | 16,3 M $ | 1,71 % |
| Halma PLC | 313 763 | 15,9 M $ | 1,67 % |
| SSE PLC | 454 796 | 15,7 M $ | 1,65 % |
| Argenx SE | 21 462 | 15,7 M $ | 1,65 % |
| Antofagasta PLC | 334 188 | 14,9 M $ | 1,57 % |
| Barclays PLC | 2 814 882 | 14,8 M $ | 1,55 % |
| Asics Corp | 544 200 | 14,6 M $ | 1,53 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 287 100 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| Dollarama Inc | 115 721 | 14,2 M $ | 1,49 % |
| Bharat Electronics Ltd | 3 207 097 | 13,9 M $ | 1,46 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 949 150 | 13,6 M $ | 1,43 % |
| UniCredit SpA | 186 852 | 13,4 M $ | 1,41 % |
| EssilorLuxottica SA | 55 748 | 13 M $ | 1,36 % |
| Credicorp Ltd | 35 669 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| Rheinmetall AG | 7 154 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| BNP Paribas SA | 123 336 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 213 000 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| Erste Group Bank AG | 107 316 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| MercadoLibre Inc | 6 668 | 11,5 M $ | 1,21 % |
| Lonza Group AG | 17 715 | 11,3 M $ | 1,19 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 93 091 | 11 M $ | 1,15 % |
| Vinci SA | 69 565 | 10,4 M $ | 1,10 % |
| ICICI Bank Ltd | 617 338 | 8 M $ | 0,84 % |
| Ferrari NV | 23 262 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| Diploma PLC | 95 548 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 3i Group PLC | 225 959 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| Spotify Technology SA | 13 684 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35 700 | 2 M $ | 0,21 % |