Zusammensetzung von AMG TimesSquare International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 120,5 Mio. $ davon 117,5 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 78 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 13.040 | 3,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | ALS Ltd | 193.480 | 3,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Imdex Ltd | 1.006.520 | 2,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 58.580 | 2,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Dexerials Corp | 100.680 | 2,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | OSG Corp | 112.610 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 101.000 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 139.700 | 2,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Azbil Corp | 228.950 | 2,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Fukuoka Financial Group Inc | 54.450 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Daiei Kankyo Co Ltd | 97.680 | 2,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Tekscend Photomask Corp | 84.290 | 2,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Technip Energies NV | 55.640 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Koninklijke Heijmans N.V | 15.910 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Rigaku Holdings Corp | 131.457 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Hirose Electric Co Ltd | 10.770 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Nova Ltd | 3.540 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 60.800 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Alm Brand A/S | 765.720 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.126.240 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Rotork PLC | 466.650 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Dyno Nobel Ltd | 666.660 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Sopra Steria Group | 11.013 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Siegfried Holding AG | 19.910 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 161.210 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 161.122 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Kraftia Corp | 28.970 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Nordnet AB publ | 42.737 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Nexans SA | 9.740 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Nippon Gas Co Ltd | 91.420 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | IPSOS SA | 39.190 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | De' Longhi SpA | 36.730 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Ventia Services Group Pty Ltd | 356.650 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | SWCC Corp | 17.980 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Greencore Group PLC | 578.020 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Sugi Holdings Co Ltd | 76.981 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Aalberts NV | 32.730 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Viscofan SA | 21.510 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 18.380 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Sanrio Co Ltd | 207.300 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | JINS Holdings Inc | 28.190 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | St James's Place PLC | 85.610 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Organo Corp | 13.390 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Coats Group PLC | 1.300.420 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Bechtle AG | 37.280 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Acerinox SA | 73.630 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 30.500 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Bodycote PLC | 143.309 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Rinnai Corp | 56.970 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Exail Technologies SA | 9.090 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | Theon International PLC | 36.442 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Rakuten Bank Ltd | 38.230 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | INTEGRAL CORP | 71.840 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 48.073 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | SigmaRoc PLC | 687.550 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Maire SpA | 70.720 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Arcadis NV | 29.800 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Interpump Group SpA | 29.047 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Simplex Holdings Inc | 193.460 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | Virbac SACA | 2.920 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Hansen Technologies Ltd | 357.740 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | CIE Automotive SA | 33.887 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 86.583 | 962.542,4 $ | 0,80 % |
| 64 | Melexis NV | 10.170 | 910.617,1 $ | 0,76 % |
| 65 | OR Royalties Inc | 28.560 | 904.374,8 $ | 0,75 % |
| 66 | Friedrich Vorwerk Group SE | 11.600 | 894.376,1 $ | 0,74 % |
| 67 | Pason Systems Inc | 97.503 | 847.672,8 $ | 0,70 % |
| 68 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 5.720 | 838.176,5 $ | 0,70 % |
| 69 | Games Workshop Group PLC | 2.890 | 828.115,6 $ | 0,69 % |
| 70 | Chemring Group PLC | 121.010 | 822.320,8 $ | 0,68 % |
| 71 | ID Logistics Group SACA | 2.014 | 787.554,5 $ | 0,65 % |
| 72 | RENK Group AG | 15.724 | 759.022,6 $ | 0,63 % |
| 73 | Meitav Investment House Ltd | 17.100 | 742.769 $ | 0,62 % |
| 74 | DIPLOMA PLC | 7.000 | 661.656,8 $ | 0,55 % |
| 75 | IONOS Group SE | 19.830 | 618.644,4 $ | 0,51 % |
| 76 | Arcos Dorados Holdings Inc | 68.710 | 553.802,6 $ | 0,46 % |
| 77 | KION Group AG | 8.810 | 391.086,8 $ | 0,32 % |
| 78 | VISCOFAN INTERIM | 672 | 44.856,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,4 %
- EUR 30,1 %
- AUD 10,4 %
- GBP 10,0 %
- DKK 4,2 %
- USD 2,1 %
- CAD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,4 %
- KRW 0,7 %
- ILS 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,4 %
- Australien 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Frankreich 8,7 %
- Italien 5,5 %
- Spanien 5,3 %
- Niederlande 5,0 %
- Dänemark 4,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Israel 2,3 %
- Kanada 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 44 Mio. $ | 37,41 % |
| 2 | Australien | 6 | 12,2 Mio. $ | 10,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 11,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 10,2 Mio. $ | 8,67 % |
| 5 | Italien | 5 | 6,5 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Spanien | 5 | 6,3 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 5,9 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 5 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 4 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Israel | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
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