Composition d'AMG TimesSquare International Small Cap Fund
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- Actif net
- 120,5 M $ dont 117,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 78 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 13 040 | 3,1 M $ | 2,57 % |
| 2 | ALS Ltd | 193 480 | 3,1 M $ | 2,55 % |
| 3 | Imdex Ltd | 1 006 520 | 2,9 M $ | 2,38 % |
| 4 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 58 580 | 2,7 M $ | 2,26 % |
| 5 | Dexerials Corp | 100 680 | 2,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | OSG Corp | 112 610 | 2,5 M $ | 2,11 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 101 000 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 139 700 | 2,5 M $ | 2,03 % |
| 9 | Azbil Corp | 228 950 | 2,4 M $ | 2,02 % |
| 10 | Fukuoka Financial Group Inc | 54 450 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 11 | Daiei Kankyo Co Ltd | 97 680 | 2,3 M $ | 1,89 % |
| 12 | Tekscend Photomask Corp | 84 290 | 2,3 M $ | 1,89 % |
| 13 | Technip Energies NV | 55 640 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 14 | Koninklijke Heijmans N.V | 15 910 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 15 | Rigaku Holdings Corp | 131 457 | 2 M $ | 1,70 % |
| 16 | Hirose Electric Co Ltd | 10 770 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 17 | Nova Ltd | 3 540 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 18 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 60 800 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 19 | Alm Brand A/S | 765 720 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 20 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 126 240 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 21 | Rotork PLC | 466 650 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 22 | Dyno Nobel Ltd | 666 660 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | Sopra Steria Group | 11 013 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 24 | Siegfried Holding AG | 19 910 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 161 210 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 161 122 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 27 | Kraftia Corp | 28 970 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 28 | Nordnet AB publ | 42 737 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 29 | Nexans SA | 9 740 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 30 | Nippon Gas Co Ltd | 91 420 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | IPSOS SA | 39 190 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 32 | De' Longhi SpA | 36 730 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 33 | Ventia Services Group Pty Ltd | 356 650 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 34 | SWCC Corp | 17 980 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Greencore Group PLC | 578 020 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 36 | Sugi Holdings Co Ltd | 76 981 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 37 | Aalberts NV | 32 730 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 38 | Viscofan SA | 21 510 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 39 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 18 380 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 40 | Sanrio Co Ltd | 207 300 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 41 | JINS Holdings Inc | 28 190 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 42 | St James's Place PLC | 85 610 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 43 | Organo Corp | 13 390 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 44 | Coats Group PLC | 1 300 420 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 45 | Bechtle AG | 37 280 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 46 | Acerinox SA | 73 630 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 47 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 30 500 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 48 | Bodycote PLC | 143 309 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 49 | Rinnai Corp | 56 970 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 50 | Exail Technologies SA | 9 090 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 51 | Theon International PLC | 36 442 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 52 | Rakuten Bank Ltd | 38 230 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 53 | INTEGRAL CORP | 71 840 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 54 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 48 073 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 55 | SigmaRoc PLC | 687 550 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 56 | Maire SpA | 70 720 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 57 | Arcadis NV | 29 800 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 58 | Interpump Group SpA | 29 047 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 59 | Simplex Holdings Inc | 193 460 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 60 | Virbac SACA | 2 920 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 61 | Hansen Technologies Ltd | 357 740 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 62 | CIE Automotive SA | 33 887 | 1 M $ | 0,86 % |
| 63 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 86 583 | 962,5 k $ | 0,80 % |
| 64 | Melexis NV | 10 170 | 910,6 k $ | 0,76 % |
| 65 | OR Royalties Inc | 28 560 | 904,4 k $ | 0,75 % |
| 66 | Friedrich Vorwerk Group SE | 11 600 | 894,4 k $ | 0,74 % |
| 67 | Pason Systems Inc | 97 503 | 847,7 k $ | 0,70 % |
| 68 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 5 720 | 838,2 k $ | 0,70 % |
| 69 | Games Workshop Group PLC | 2 890 | 828,1 k $ | 0,69 % |
| 70 | Chemring Group PLC | 121 010 | 822,3 k $ | 0,68 % |
| 71 | ID Logistics Group SACA | 2 014 | 787,6 k $ | 0,65 % |
| 72 | RENK Group AG | 15 724 | 759 k $ | 0,63 % |
| 73 | Meitav Investment House Ltd | 17 100 | 742,8 k $ | 0,62 % |
| 74 | DIPLOMA PLC | 7 000 | 661,7 k $ | 0,55 % |
| 75 | IONOS Group SE | 19 830 | 618,6 k $ | 0,51 % |
| 76 | Arcos Dorados Holdings Inc | 68 710 | 553,8 k $ | 0,46 % |
| 77 | KION Group AG | 8 810 | 391,1 k $ | 0,32 % |
| 78 | VISCOFAN INTERIM | 672 | 44,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,4 %
- EUR 30,1 %
- AUD 10,4 %
- GBP 10,0 %
- DKK 4,2 %
- USD 2,1 %
- CAD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- SEK 1,4 %
- KRW 0,7 %
- ILS 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,4 %
- Australie 10,4 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 8,7 %
- Italie 5,5 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Danemark 4,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Israël 2,3 %
- Canada 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 44 M $ | 37,41 % |
| 2 | Australie | 6 | 12,2 M $ | 10,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 11,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | France | 7 | 10,2 M $ | 8,67 % |
| 5 | Italie | 5 | 6,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Espagne | 5 | 6,3 M $ | 5,32 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 5,9 M $ | 5,04 % |
| 8 | Danemark | 2 | 5 M $ | 4,25 % |
| 9 | Allemagne | 5 | 4 M $ | 3,39 % |
| 10 | Israël | 2 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 11 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 1,48 % |
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