Composition d'AMG TimesSquare International Small Cap Fund
AMG Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 111,8 M $ dont 106,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 79 dans 19 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technip Energies NV | 68 940 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 2 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 11 970 | 2,9 M $ | 2,57 % |
| 3 | Azbil Corp | 327 000 | 2,9 M $ | 2,56 % |
| 4 | ALS Ltd | 188 000 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 5 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 82 960 | 2,6 M $ | 2,34 % |
| 6 | Greencore Group PLC | 763 760 | 2,5 M $ | 2,19 % |
| 7 | Imdex Ltd | 874 480 | 2,4 M $ | 2,14 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 46 440 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | Nippon Gas Co Ltd | 122 303 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Daiei Kankyo Co Ltd | 88 580 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 11 | Kraftia Corp | 36 020 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 133 550 | 2,2 M $ | 1,95 % |
| 13 | Sugi Holdings Co Ltd | 98 391 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 14 | Rigaku Holdings Corp | 143 460 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 15 | Rotork PLC | 453 180 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 16 | Sopra Steria Group | 13 133 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 17 | Siegfried Holding AG | 19 030 | 1,8 M $ | 1,61 % |
| 18 | Alm Brand A/S | 732 020 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 19 | Fukuoka Financial Group Inc | 45 250 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 20 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 24 920 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 21 | Nova Ltd | 3 860 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | KDX Realty Investment Corp | 1 640 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | MISUMI Group Inc | 96 560 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 24 | Ventia Services Group Pty Ltd | 427 770 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 25 | Viscofan SA | 22 260 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 185 032 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 27 | Rinnai Corp | 64 380 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 28 | OR Royalties Inc | 39 350 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | IPSOS SA | 37 470 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Coats Group PLC | 1 300 420 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 31 | Integral Corp | 68 680 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | Interpump Group SpA | 36 447 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 10 870 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | SWCC Corp | 16 610 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Rakuten Bank Ltd | 36 550 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | CIE Automotive SA | 41 797 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 37 | St James's Place PLC | 81 840 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 38 | Theon International PLC | 34 842 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 39 | Bodycote PLC | 150 749 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Cleanaway Waste Management Ltd | 758 030 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 41 | OSG Corp | 73 100 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 42 | Tekscend Photomask Corp | 61 530 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 43 | Maire SpA | 75 610 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 44 | Organo Corp | 13 000 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 45 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 113 010 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 46 | RENK Group AG | 19 324 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 47 | Virbac SACA | 2 790 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Acerinox SA | 81 386 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | De' Longhi SpA | 32 340 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 50 | Bechtle AG | 32 340 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 51 | Hansen Technologies Ltd | 306 900 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 52 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 45 953 | 1 M $ | 0,91 % |
| 53 | Nexans SA | 7 510 | 1 M $ | 0,91 % |
| 54 | Nordnet AB publ | 30 627 | 997,3 k $ | 0,89 % |
| 55 | Chemring Group PLC | 141 780 | 966,7 k $ | 0,86 % |
| 56 | Simplex Holdings Inc | 188 010 | 966,5 k $ | 0,86 % |
| 57 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 32 300 | 898 k $ | 0,80 % |
| 58 | Koninklijke Heijmans N.V | 9 710 | 870,4 k $ | 0,78 % |
| 59 | Dexerials Corp | 61 780 | 860,6 k $ | 0,77 % |
| 60 | Air Water Inc | 63 140 | 855,3 k $ | 0,77 % |
| 61 | Aalberts NV | 23 740 | 826,8 k $ | 0,74 % |
| 62 | Pason Systems Inc | 86 611 | 824,3 k $ | 0,74 % |
| 63 | Arcos Dorados Holdings Inc | 97 210 | 802 k $ | 0,72 % |
| 64 | Hirose Electric Co Ltd | 6 100 | 798,6 k $ | 0,71 % |
| 65 | Konecranes Oyj | 23 310 | 765,1 k $ | 0,68 % |
| 66 | BoneSupport Holding AB | 33 900 | 709,3 k $ | 0,63 % |
| 67 | KION Group AG | 12 620 | 674,3 k $ | 0,60 % |
| 68 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 16 250 | 658,3 k $ | 0,59 % |
| 69 | Howden Joinery Group PLC | 62 073 | 657,5 k $ | 0,59 % |
| 70 | Games Workshop Group PLC | 2 760 | 652,5 k $ | 0,58 % |
| 71 | Arcadis NV | 19 690 | 629,9 k $ | 0,56 % |
| 72 | Cellebrite DI Ltd | 44 170 | 608,7 k $ | 0,54 % |
| 73 | Melexis NV | 9 720 | 600,9 k $ | 0,54 % |
| 74 | IONOS Group SE | 19 830 | 581,2 k $ | 0,52 % |
| 75 | JUMBO SA | 20 640 | 524,4 k $ | 0,47 % |
| 76 | SigmaRoc PLC | 319 390 | 498,2 k $ | 0,45 % |
| 77 | Ambu A/S | 45 830 | 489,8 k $ | 0,44 % |
| 78 | Alten SA | 7 150 | 443,3 k $ | 0,40 % |
| 79 | DMG Mori Co Ltd | 16 020 | 247,5 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,6 %
- EUR 30,0 %
- GBP 10,3 %
- AUD 8,4 %
- DKK 4,8 %
- USD 2,9 %
- CAD 2,2 %
- TWD 2,2 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
- KRW 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 34,6 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Australie 8,4 %
- France 8,3 %
- Italie 6,0 %
- Espagne 5,8 %
- Danemark 4,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 2,2 %
- Israël 2,1 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 36,8 M $ | 34,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 11 M $ | 10,34 % |
| 3 | Australie | 5 | 9 M $ | 8,41 % |
| 4 | France | 6 | 8,8 M $ | 8,31 % |
| 5 | Italie | 5 | 6,4 M $ | 6,04 % |
| 6 | Espagne | 4 | 6,2 M $ | 5,80 % |
| 7 | Danemark | 3 | 5,1 M $ | 4,84 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 3,6 M $ | 3,37 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 3,5 M $ | 3,31 % |
| 10 | Canada | 2 | 2,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 2,3 M $ | 2,15 % |
| 12 | Israël | 2 | 2,3 M $ | 2,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AMG TimesSquare International Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039569