Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 503,8 Mio. $ davon 108,5 Mio. $ in Aktien, 21,5 %
- Positionen
- 136 in 22 Ländern
- Anleihen
- 172 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 11.240 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Altria Group Inc | 37.703 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 50.419 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Novartis AG | 15.337 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | AbbVie Inc | 9.367 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 18.295 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | GSK PLC | 87.869 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 27.495 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 12.284 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 16.316 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 9.772 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | NETEASE INC | 81.953 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.473 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Amgen Inc | 5.758 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Comcast Corp | 80.485 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 286.821 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Pfizer Inc | 76.402 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 20.267 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Sanofi SA | 21.215 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 16.409 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 42.461 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 12.258 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 27.461 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 28.825 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Swedbank AB | 44.188 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Paychex Inc | 16.175 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | CME Group Inc | 6.989 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | INFOSYS LTD | 144.695 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Chevron Corp | 9.166 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 55.223 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 46.958 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | T Rowe Price Group Inc | 12.264 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 28.675 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | IMPERIAL BRANDS PLC | 35.603 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Medtronic PLC | 16.578 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Accenture PLC | 10.199 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | NN Group NV | 13.887 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Aena SME SA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Snap-on Inc | 2.648 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Svenska Handelsbanken AB | 72.184 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190.145 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 198.498 | 980.939,5 $ | 0,19 % |
| 43 | Tata Consultancy Services Ltd | 44.782 | 962.521,5 $ | 0,19 % |
| 44 | Partners Group Holding AG | 1.139 | 934.498,6 $ | 0,19 % |
| 45 | Great-West Lifeco Inc | 14.062 | 895.706 $ | 0,18 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.873.216 | 895.310,2 $ | 0,18 % |
| 47 | PUBLIC BANK BHD | 754.054 | 888.929 $ | 0,18 % |
| 48 | Poste Italiane SpA | 26.894 | 880.873,7 $ | 0,17 % |
| 49 | General Mills Inc | 25.113 | 873.932,4 $ | 0,17 % |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | 36.699 | 870.133,3 $ | 0,17 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 193.869 | 860.520,6 $ | 0,17 % |
| 52 | Malayan Banking Bhd | 312.908 | 828.384,9 $ | 0,16 % |
| 53 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 32.216 | 810.536,2 $ | 0,16 % |
| 54 | Best Buy Co Inc | 10.405 | 789.531,4 $ | 0,16 % |
| 55 | Telstra Group Ltd | 205.804 | 722.196,1 $ | 0,14 % |
| 56 | Computershare Ltd | 26.921 | 713.410 $ | 0,14 % |
| 57 | Watsco Inc | 1.644 | 685.104,1 $ | 0,14 % |
| 58 | ASR Nederland NV | 8.265 | 624.563,2 $ | 0,12 % |
| 59 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.900.562 | 597.230 $ | 0,12 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13.340 | 594.030,2 $ | 0,12 % |
| 61 | Unipol Assicurazioni SpA | 21.232 | 593.808,9 $ | 0,12 % |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.710 | 589.482,7 $ | 0,12 % |
| 63 | HCL Technologies Ltd | 47.733 | 542.175 $ | 0,11 % |
| 64 | American Financial Group Inc/OH | 3.829 | 535.830,3 $ | 0,11 % |
| 65 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 234.543 | 525.730,5 $ | 0,10 % |
| 66 | ITC Ltd | 170.074 | 515.818,6 $ | 0,10 % |
| 67 | EastGroup Properties Inc | 2.483 | 502.882 $ | 0,10 % |
| 68 | Games Workshop Group PLC | 1.721 | 493.440,1 $ | 0,10 % |
| 69 | WH Group Ltd | 457.356 | 484.991,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Tele2 AB | 26.493 | 461.898,1 $ | 0,09 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 11.064 | 452.738,9 $ | 0,09 % |
| 72 | Franklin Resources Inc | 12.587 | 418.769,5 $ | 0,08 % |
| 73 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.933.665 | 417.066,5 $ | 0,08 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 9.719 | 392.161,7 $ | 0,08 % |
| 75 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.784 | 378.304,2 $ | 0,08 % |
| 76 | iHeartMedia Inc | 84.843 | 363.976,5 $ | 0,07 % |
| 77 | OneMain Holdings Inc | 5.690 | 346.919,3 $ | 0,07 % |
| 78 | Nissan Chemical Corp | 6.272 | 330.070,8 $ | 0,07 % |
| 79 | Taiwan Mobile Co Ltd | 88.613 | 324.074,4 $ | 0,06 % |
| 80 | Haier Smart Home Co Ltd | 125.696 | 321.551,8 $ | 0,06 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3.935 | 294.023,2 $ | 0,06 % |
| 82 | Madison Air Solutions Corp | 7.325 | 285.675 $ | 0,06 % |
| 83 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.404 | 285.351,2 $ | 0,06 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 187.486 | 278.960,3 $ | 0,06 % |
| 85 | International Games System Co Ltd | 11.160 | 277.963,3 $ | 0,06 % |
| 86 | Home BancShares Inc/AR | 9.722 | 277.563,1 $ | 0,06 % |
| 87 | McDonald's Corp | 1.009 | 272.742,8 $ | 0,05 % |
| 88 | Bank OZK | 5.226 | 272.222,3 $ | 0,05 % |
| 89 | SITC International Holdings Co Ltd | 67.831 | 272.135,4 $ | 0,05 % |
| 90 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 106.031 | 264.815,6 $ | 0,05 % |
| 91 | Autotrader Group PLC | 39.636 | 262.620,1 $ | 0,05 % |
| 92 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77.795 | 256.563,6 $ | 0,05 % |
| 93 | USS Co Ltd | 21.124 | 248.230,1 $ | 0,05 % |
| 94 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.312 | 248.113,2 $ | 0,05 % |
| 95 | INVESTEC PLC | 30.055 | 239.325,8 $ | 0,05 % |
| 96 | Azimut Holding SpA | 5.787 | 235.203,3 $ | 0,05 % |
| 97 | RLI Corp | 3.890 | 229.782,3 $ | 0,05 % |
| 98 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.664.185 | 221.055,9 $ | 0,04 % |
| 99 | First BanCorp/Puerto Rico | 8.361 | 217.971,3 $ | 0,04 % |
| 100 | KDX Realty Investment Corp | 220 | 209.967,7 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 172 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Salesforce Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Snap Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | SUNOCO LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Genesis Energy LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Navient Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 983.089 $ | 0,20 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 1 | 976.779 $ | 0,19 % |
| 31 | Mineral Resources Ltd | 3 | 957.459,8 $ | 0,19 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 843.023,1 $ | 0,17 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 2 | 817.918,8 $ | 0,16 % |
| 34 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 2 | 806.136,7 $ | 0,16 % |
| 35 | goeasy Ltd | 2 | 789.017,3 $ | 0,16 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 764.317 $ | 0,15 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 2 | 693.369,5 $ | 0,14 % |
| 38 | Post Holdings Inc | 1 | 679.773,2 $ | 0,13 % |
| 39 | SM Energy Co | 3 | 675.836,7 $ | 0,13 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 668.775 $ | 0,13 % |
| 41 | Prosus NV | 2 | 665.200 $ | 0,13 % |
| 42 | Amgen Inc | 1 | 663.470,1 $ | 0,13 % |
| 43 | EchoStar Corp | 2 | 654.448 $ | 0,13 % |
| 44 | Banco Santander SA | 1 | 651.431,3 $ | 0,13 % |
| 45 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 2 | 648.172,1 $ | 0,13 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 639.425,6 $ | 0,13 % |
| 47 | FMC Corp | 1 | 629.677,6 $ | 0,13 % |
| 48 | Commerzbank AG | 1 | 626.099,3 $ | 0,12 % |
| 49 | Sands China Ltd | 3 | 612.652,8 $ | 0,12 % |
| 50 | Matador Resources Co | 2 | 598.052,1 $ | 0,12 % |
| 51 | UBS Group AG | 2 | 586.315,7 $ | 0,12 % |
| 52 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 583.195,8 $ | 0,12 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 558.930 $ | 0,11 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 1 | 558.374,3 $ | 0,11 % |
| 55 | Newell Brands Inc | 4 | 552.847,3 $ | 0,11 % |
| 56 | Allegiant Travel Co | 1 | 546.595,7 $ | 0,11 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 539.041,2 $ | 0,11 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 528.522,2 $ | 0,10 % |
| 59 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 516.444,3 $ | 0,10 % |
| 60 | Millicom International Cellular SA | 2 | 502.505,1 $ | 0,10 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 490.776,5 $ | 0,10 % |
| 62 | Global Payments Inc | 1 | 441.088,4 $ | 0,09 % |
| 63 | Nationwide Building Society | 1 | 438.270,2 $ | 0,09 % |
| 64 | Elastic NV | 1 | 434.110,4 $ | 0,09 % |
| 65 | CNX Resources Corp | 1 | 422.401,3 $ | 0,08 % |
| 66 | Airbnb Inc | 1 | 413.281,1 $ | 0,08 % |
| 67 | Iron Mountain Inc | 1 | 396.539,7 $ | 0,08 % |
| 68 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 396.347,8 $ | 0,08 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 1 | 393.515,7 $ | 0,08 % |
| 70 | CACI International Inc | 1 | 365.119,2 $ | 0,07 % |
| 71 | Axon Enterprise Inc | 2 | 362.987,4 $ | 0,07 % |
| 72 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 358.134,3 $ | 0,07 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 356.478,4 $ | 0,07 % |
| 74 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 352.260,1 $ | 0,07 % |
| 75 | Avient Corp | 1 | 341.166,1 $ | 0,07 % |
| 76 | Vail Resorts Inc | 1 | 339.576,1 $ | 0,07 % |
| 77 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 326.998 $ | 0,06 % |
| 78 | Boeing Co/The | 1 | 326.028,7 $ | 0,06 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 321.134,6 $ | 0,06 % |
| 80 | Realty Income Corp | 1 | 315.719,5 $ | 0,06 % |
| 81 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 306.176,3 $ | 0,06 % |
| 82 | United Natural Foods Inc | 1 | 305.038,4 $ | 0,06 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 282.833,9 $ | 0,06 % |
| 84 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 | 279.000 $ | 0,06 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 1 | 266.114,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Murphy Oil Corp | 1 | 259.954,3 $ | 0,05 % |
| 87 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 258.742,8 $ | 0,05 % |
| 88 | Gray Media Inc | 2 | 257.424 $ | 0,05 % |
| 89 | Chemours Co/The | 1 | 248.130,1 $ | 0,05 % |
| 90 | Whirlpool Corp | 1 | 237.807,8 $ | 0,05 % |
| 91 | MERCADOLIBRE INC | 1 | 219.931,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 206.764,4 $ | 0,04 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 198.151,9 $ | 0,04 % |
| 94 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 196.489,5 $ | 0,04 % |
| 95 | AMC Global Media Inc | 1 | 196.330,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 178.855,2 $ | 0,04 % |
| 97 | EQT Corp | 1 | 172.745,8 $ | 0,03 % |
| 98 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 153.852,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Johnson Controls International plc | 1 | 140.117,2 $ | 0,03 % |
| 100 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 133.666,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,4 %
- Basiskonsum 15,5 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,9 %
- HKD 4,2 %
- INR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- CHF 3,1 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- JPY 2,2 %
- IDR 2,0 %
- MYR 1,9 %
- AUD 1,5 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Italien 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Indien 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Spanien 2,7 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 57,5 Mio. $ | 53,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Italien | 5 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Indien | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Singapur | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Schweden | 3 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Spanien | 3 | 3 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Kanada | 4 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Taiwan | 7 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035780